Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТНАЯ БАЗА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Кумертау
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТНАЯ БАЗА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 443 | 42 695 | 42 028 | 43 641 | 43 064 | 47 285 | 46 382 | 38 442 | 40 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 841 | 32 785 | 30 114 | 28 408 | 26 789 | 24 544 | 32 691 | 25 675 | 25 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 831 | 21 775 | 19 104 | 17 398 | 24 894 | 22 649 | 30 796 | 23 780 | 23 219 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 010 | 11 010 | 11 010 | 11 010 | 1 895 | 1 895 | 1 895 | 1 895 | 1 895 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 602 | 9 910 | 11 914 | 15 233 | 16 275 | 22 741 | 13 691 | 12 767 | 14 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 699 | 498 | 422 | 483 | 604 | 736 | 3 364 | 3 535 | 8 510 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 757 | 8 836 | 8 983 | 6 412 | 3 955 | 4 398 | 5 226 | 6 558 | 3 589 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 42 | 44 | 44 | 3 044 | 2 644 | 1 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 514 | 2 456 | 8 296 | 11 672 | 17 563 | 2 057 | 30 | 1 809 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 23 | 14 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 457 | 34 443 | 42 695 | 42 028 | 43 641 | 43 064 | 44 465 | 46 382 | 38 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 927 | 23 841 | 32 785 | 30 114 | 28 408 | 26 789 | 28 542 | 32 691 | 25 675 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 917 | 12 831 | 21 775 | 19 104 | 17 398 | 24 894 | 26 647 | 30 796 | 23 780 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 010 | 11 010 | 11 010 | 11 010 | 11 010 | 1 895 | 1 895 | 1 895 | 1 895 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 530 | 10 602 | 9 910 | 11 914 | 15 233 | 16 275 | 15 923 | 13 691 | 12 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 571 | 699 | 498 | 422 | 483 | 604 | 732 | 3 364 | 3 535 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 499 | 9 757 | 8 836 | 8 983 | 6 412 | 3 955 | 4 585 | 5 226 | 6 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 | 39 | 39 | 39 | 42 | 44 | 10 044 | 3 044 | 2 644 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 397 | 59 | 514 | 2 456 | 8 296 | 11 672 | 562 | 2 057 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 48 | 23 | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 443 | 42 695 | 42 028 | 43 641 | 43 064 | 47 285 | 46 382 | 38 442 | 40 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 241 | 30 401 | 30 706 | 30 706 | 21 288 | 21 297 | 24 510 | 21 153 | 28 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 391 | 28 551 | 28 856 | 28 856 | 19 438 | 19 447 | 22 660 | 19 303 | 26 587 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 050 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 050 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 152 | 12 294 | 11 322 | 12 935 | 21 776 | 25 988 | 21 872 | 17 289 | 11 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 152 | 2 244 | 1 272 | 2 262 | 1 161 | 2 360 | 1 316 | 1 584 | 1 553 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 359 | 359 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 623 | 10 206 | 13 219 | 10 506 | 5 655 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 457 | 34 443 | 42 695 | 42 028 | 43 641 | 43 064 | 44 465 | 46 382 | 38 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 398 | 22 241 | 30 401 | 30 706 | 30 706 | 21 288 | 21 315 | 24 510 | 21 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 950 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 448 | 20 391 | 28 551 | 28 856 | 28 856 | 19 438 | 19 465 | 22 660 | 19 303 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 050 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 050 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 009 | 12 202 | 12 294 | 11 322 | 12 935 | 21 776 | 23 150 | 21 872 | 17 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 009 | 2 152 | 2 244 | 1 272 | 2 262 | 1 161 | 1 707 | 1 316 | 1 584 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 359 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 623 | 10 206 | 11 393 | 10 506 | 5 655 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 1 085 | 4 116 | 517 | 369 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 26 024 | 27 417 | 26 351 | 27 394 | 31 996 | 36 824 | 29 929 | 34 890 | 34 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 519 | 27 233 | 29 314 | 26 309 | 27 880 | 41 439 | 29 957 | 34 373 | 34 584 |
| Выручка за отчетный год | 27 417 | 26 351 | 27 394 | 31 996 | 36 824 | 43 742 | 34 890 | 34 953 | 36 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 1 085 | 4 116 | 1 814 | 517 | 369 | 738 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | 1 085 | 4 116 | 1 814 | 517 | 369 | 738 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 233 | 29 314 | 26 309 | 27 880 | 41 439 | 41 928 | 34 373 | 34 584 | 35 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 1 085 | 4 116 | 517 | 369 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 558 | 1 304 | 692 | 1 101 | 389 | 399 | 447 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 744 | 43 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 272 | 636 | 437 | 753 | 512 | 289 | 172 | 79 |
| Прочие расходы за отчетный год | 382 | 829 | 1 163 | 3 249 | 5 190 | 1 225 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 558 | 1 304 | 692 | 306 | 389 | 399 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 301 | 9 744 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 434 | 204 | 272 | 636 | 437 | 753 | 410 | 289 | 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 077 | 382 | 829 | 1 163 | 3 249 | 5 190 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 | 6 | 10 | 30 | 31 | |||
| Прочее за предыдущий год | 443 | 181 | 223 | 557 | |||||
| Прочее за отчетный год | 181 | 223 | 557 | 1 303 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | 31 | 45 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | 31 | 45 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 1 | 6 | 10 | 30 | 31 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 950 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 448 | 20 391 | 28 551 | 28 856 | 28 856 | 19 438 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 398 | 22 241 | 30 401 | 30 706 | 30 706 | 21 288 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 391 | 28 551 | 28 856 | 28 856 | 19 438 | 19 446 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 241 | 30 401 | 30 706 | 30 706 | 21 288 | 21 296 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 900 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 903 | 305 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 900 | 11 903 | 305 | 1 | 1 | 8 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 903 | 304 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 903 | 304 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 900 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 900 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | 3 743 | 1 | 9 419 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 057 | 3 743 | 9 419 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | 3 743 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 057 | 3 743 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 9 419 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 | 9 419 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 241 | 30 401 | 30 706 | 30 706 | 21 288 | 21 297 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 398 | 22 241 | 30 401 | 30 706 | 30 706 | 21 288 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 287 | 1 967 | 5 489 | 3 175 | 5 457 | 136 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 465 | 25 169 | 26 250 | 31 966 | 47 289 | 42 871 | 34 937 | 34 637 | 39 349 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 465 | 25 169 | 26 250 | 31 966 | 47 289 | 42 871 | 34 937 | 34 637 | 39 265 |
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 273 | 24 882 | 24 283 | 26 477 | 44 114 | 37 414 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 515 | 9 891 | 9 487 | 11 036 | 25 097 | 17 681 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 281 | 9 847 | 9 327 | 9 498 | 11 220 | 12 161 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 477 | 5 144 | 5 469 | 5 943 | 7 797 | 7 572 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 43 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 470 | 168 | 352 | 201 | 434 | 7 297 | 563 | 1 600 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 199 | 678 | 4 115 | 4 685 | 201 | 434 | 10 297 | 3 163 | 1 600 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 199 | 678 | 4 115 | 4 685 | 201 | 434 | 297 | 163 | 600 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 729 | 510 | 4 140 | 4 333 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 729 | 510 | 4 140 | 4 333 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 455 | 1 942 | 5 841 | 3 376 | 5 891 | 1 495 | 1 779 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 500 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 500 | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 500 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 500 | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,0 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | ||
| Активы | 43,6 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,1 % | +18,8 % | -20,2 % | +0,2 % | +5,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,75 | 0,88 | 0,63 | 0,74 | 1,29 | 2,15 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,72 | 0,85 | 0,47 | 0,53 | 0,55 | 1,92 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,54 | 0,68 | 0,23 | 0,15 | 0,24 | 0,31 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,49 | 0,45 | 0,53 | 0,55 | 0,71 | 0,60 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 1,02 | 1,22 | 0,89 | 0,82 | 0,41 | 0,30 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 12,9 % | -12,5 % | 4,1 % | 1,5 % | 1,1 % | 2,0 % | 12,0 % ▼ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 7,4 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 8,4 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 0,86 | 0,93 | 0,75 | 0,91 | 0,92 | 0,40 ▲ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 39 дн. | 37 дн. | 55 дн. | 68 дн. | 36 дн. | 139 дн. ▲ | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 36 дн. | 37 дн. | 86 дн. | 4 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12525).