Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ", Кумертау
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 298 050 | 285 903 | 276 362 | 275 257 | 275 243 | 221 534 | 221 039 | 221 027 | 221 016 | 221 005 | 219 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 417 | 54 638 | 54 585 | 54 568 | 54 555 | 832 | 793 | 781 | 770 | 759 | 747 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 413 | 54 633 | 54 585 | 54 568 | 54 555 | 832 | 793 | 781 | 770 | 759 | 747 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 5 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 633 | 231 265 | 221 777 | 220 689 | 220 688 | 220 702 | 220 246 | 220 246 | 220 246 | 220 246 | 219 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 719 | 21 619 | 14 923 | 12 577 | 12 577 | 12 557 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 212 770 | 209 278 | 206 845 | 208 112 | 208 111 | 208 145 | 219 493 | 219 493 | 219 493 | 219 493 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 218 459 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 368 | 9 | ||||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 963 | 298 050 | 285 903 | 276 362 | 275 257 | 275 243 | 221 435 | 221 039 | 221 027 | 221 016 | 221 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 058 | 59 417 | 54 639 | 54 585 | 54 568 | 54 555 | 806 | 793 | 781 | 770 | 759 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 053 | 59 413 | 54 634 | 54 585 | 54 568 | 54 555 | 806 | 793 | 781 | 770 | 759 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 905 | 238 633 | 231 264 | 221 777 | 220 689 | 220 688 | 220 629 | 220 246 | 220 246 | 220 246 | 220 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 838 | 25 719 | 21 619 | 14 923 | 12 577 | 12 577 | 12 557 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 787 | 212 770 | 209 277 | 206 845 | 208 112 | 208 111 | 208 072 | 219 493 | 219 493 | 219 493 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 219 493 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 | 144 | 368 | 9 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 298 050 | 285 903 | 276 362 | 275 257 | 275 243 | 221 534 | 221 039 | 221 027 | 221 016 | 221 005 | 219 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 099 | 28 504 | 10 734 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 684 | 204 829 | 254 703 | 260 900 | 262 655 | 202 614 | 203 765 | 203 765 | 204 564 | 204 564 | 204 564 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 208 684 | 204 829 | 254 703 | 260 900 | 262 655 | 202 614 | 203 765 | 203 765 | 204 564 | 204 564 | 204 564 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 267 | 52 570 | 10 925 | 14 693 | 19 742 | 198 198 | 201 458 | 201 459 | 200 933 | 200 933 | 199 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 993 | 6 055 | 9 171 | 175 084 | 178 366 | 178 366 | 178 366 | 178 366 | 178 366 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 267 | 52 570 | 7 932 | 8 638 | 10 571 | 23 114 | 23 092 | 23 093 | 22 567 | 22 567 | 21 532 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 963 | 298 050 | 285 903 | 276 362 | 275 257 | 275 243 | 221 435 | 221 039 | 221 027 | 221 016 | 221 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 232 | 47 099 | 28 504 | 10 734 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 684 | 204 829 | 254 703 | 260 900 | 262 655 | 203 765 | 203 765 | 203 765 | 204 564 | 204 564 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 208 684 | 204 829 | 254 703 | 260 900 | 262 655 | 203 765 | 203 765 | 203 765 | 204 564 | 204 564 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 731 | 42 267 | 52 570 | 10 925 | 14 693 | 19 742 | 200 682 | 201 458 | 201 459 | 200 933 | 200 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 993 | 6 055 | 9 171 | 178 366 | 178 366 | 178 366 | 178 366 | 178 366 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 731 | 42 267 | 52 570 | 7 932 | 8 638 | 10 571 | 22 316 | 23 092 | 23 093 | 22 567 | 22 567 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 249 | 13 616 | 11 897 | 13 | 790 | 13 | 284 | 11 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 462 | 470 | 27 998 | 26 891 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 213 | 12 758 | 14 382 | 14 994 | 1 800 | 3 693 | 13 | 790 | 13 | 284 | 11 |
| Выручка за отчетный год | 470 | 27 998 | 26 891 | 790 | 13 | 284 | 11 | 11 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 616 | 11 897 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 616 | 11 897 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 758 | 14 382 | 14 994 | 1 800 | 3 693 | 1 186 | 790 | 13 | 284 | 11 | 11 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 249 | 13 616 | 11 897 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 510 | 10 987 | 23 224 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 608 | 14 919 | 3 116 | 203 005 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 395 | 60 | 8 000 | 85 778 | 11 421 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 838 | 4 106 | 970 | 2 361 | 9 | 53 711 | 11 803 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 588 | 9 510 | 10 987 | 144 | 23 224 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 608 | 14 919 | 3 116 | 144 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 961 | 18 395 | 60 | 8 000 | 11 421 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 622 | 5 838 | 4 106 | 970 | 2 361 | 9 | 11 803 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 588 | 9 510 | 10 987 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 510 | 10 987 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 510 | 10 987 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 494 | 10 724 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 504 | 10 734 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 724 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 734 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 714 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 714 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 714 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 714 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 484 | 11 070 | 6 818 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 070 | 6 818 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 484 | 11 070 | 6 818 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 484 | 11 070 | 6 818 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 479 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 965 | 418 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 965 | 418 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 486 | 6 629 | 1 641 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 | 5 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 284 | 76 | 77 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 965 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 122 | 583 | 1 564 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 203 | 1 641 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 746 | 9 293 | 1 641 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 706 | 9 293 | 1 641 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 585 | 3 090 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 585 | 3 090 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -172,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -13 тыс. ₽ | -284 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | ||
| Активы | 221,5 млн ₽ | 221,0 млн ₽ | 221,0 млн ₽ | 221,0 млн ₽ | 221,0 млн ₽ | 220,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -179,3 млн ₽ | -184,2 млн ₽ | -184,2 млн ₽ | -184,5 млн ₽ | -184,5 млн ₽ | -184,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,77 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,11 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,79 ▲ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | -0,81 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,84 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,2 % | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -77,7 % | -0,5 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,51 | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 61 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 865 дн. | 348 дн. | 21 142 дн. | 968 дн. | 24 986 дн. | 24 986 дн. | 54 дн. ▼ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 113 дн. | 10 669 дн. | 648 380 дн. | 29 003 дн. | 748 814 дн. | 714 471 дн. | 69 дн. ▼ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 38 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,51 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,02 | — | — | — | — | — | 4,84 | 3,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -84 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.1 (компаний: 15776).