Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 010 | 7 519 | 6 745 | 13 216 | 25 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 165 | 4 724 | 3 684 | 3 190 | 4 306 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 145 | 4 678 | 3 684 | 3 190 | 4 306 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 845 | 2 795 | 3 061 | 10 026 | 21 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 549 | 1 322 | 654 | 1 351 | 3 770 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 228 | 1 320 | 1 962 | 8 081 | 17 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 153 | 445 | 594 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 140 | 8 010 | 7 519 | 6 745 | 13 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 365 | 4 165 | 4 724 | 3 684 | 3 190 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 365 | 4 145 | 4 678 | 3 684 | 3 190 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 775 | 3 845 | 2 795 | 3 061 | 10 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 552 | 1 549 | 1 322 | 654 | 1 351 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 | 2 228 | 1 320 | 1 962 | 8 081 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 68 | 153 | 445 | 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 010 | 7 519 | 6 745 | 13 216 | 25 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 696 | 2 786 | 19 060 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 939 | 2 860 | 1 875 | 1 269 | 1 170 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 939 | 2 860 | 1 875 | 1 269 | 1 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 375 | 1 873 | 8 336 | 15 433 | 5 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 560 | 1 730 | 1 251 | 319 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 815 | 1 873 | 6 606 | 14 182 | 5 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 140 | 8 010 | 7 519 | 6 745 | 13 216 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 579 | 1 696 | 2 786 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 739 | 3 939 | 2 860 | 1 875 | 1 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 739 | 3 939 | 2 860 | 1 875 | 1 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 822 | 2 375 | 1 873 | 8 336 | 15 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 560 | 1 730 | 1 251 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 822 | 1 815 | 1 873 | 6 606 | 14 182 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 810 | 933 | 548 | 902 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 755 | 12 272 | 18 453 | 24 262 | 29 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 945 | 12 462 | 17 520 | 23 714 | 28 739 |
| Выручка за отчетный год | 12 272 | 18 453 | 24 262 | 29 641 | 31 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 933 | 548 | 902 | 6 142 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 933 | 548 | 902 | 6 142 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 462 | 17 520 | 23 714 | 28 739 | 25 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 810 | 933 | 548 | 902 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 306 | 2 183 | 528 | 8 198 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 901 | 2 413 | 662 | 2 835 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 657 | 3 528 | 778 | 1 036 | 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 756 | 1 306 | 2 183 | 528 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 901 | 2 413 | 662 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 657 | 3 528 | 778 | 1 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 755 | 1 306 | 1 856 | 528 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 327 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 327 | 336 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 306 | 1 856 | 528 | 7 862 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 306 | 1 856 | 528 | 7 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -847 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 528 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,49 | 0,37 | 0,65 | 3,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,79 | 0,29 | 0,56 | 3,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,37 | -0,51 | -0,26 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 3,72 | 1,70 | — | — | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % | 17,4 % | 27,5 % | 4,0 % | 30,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -49,9 % | 46,9 % | — | — | 41,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 28 дн. | 10 дн. | 17 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.