Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ - 2", Кумертау
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ - 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 255 | 2 823 | 959 | 1 429 | 1 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 696 | 584 | 443 | 432 | 421 |
| Основные средства на конец отчетного года | 696 | 584 | 443 | 432 | 421 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 559 | 2 239 | 516 | 997 | 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 1 984 | 24 | 177 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 502 | 255 | 484 | 678 | 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 8 | 142 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 461 | 1 260 | 2 823 | 959 | 1 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 829 | 701 | 584 | 443 | 432 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 829 | 701 | 584 | 443 | 432 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 632 | 559 | 2 239 | 516 | 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 50 | 1 984 | 24 | 177 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 546 | 502 | 255 | 484 | 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 8 | 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 255 | 2 823 | 959 | 1 429 | 1 211 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 200 | 6 684 | 3 171 | 3 655 | 1 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 780 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 200 | 6 684 | 3 171 | 3 655 | 737 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 461 | 1 260 | 2 823 | 959 | 1 429 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 323 | 3 200 | 6 684 | 3 171 | 3 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 323 | 3 200 | 6 684 | 3 171 | 3 655 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 831 | 1 681 | 1 232 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 263 | 6 498 | 7 125 | 9 235 | 1 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 432 | 7 197 | 8 712 | 7 554 | 261 |
| Выручка за отчетный год | 6 498 | 7 125 | 9 235 | 1 493 | 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 681 | 1 232 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 681 | 1 232 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 194 | 8 712 | 7 554 | 261 | 1 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 831 | 1 681 | 1 232 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 795 | 1 273 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 213 | 300 | 210 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 189 | 186 | 169 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 642 | 1 795 | 1 273 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 8 | 213 | 300 | 210 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 186 | 189 | 186 | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 256 | 1 649 | 1 138 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 386 | 200 | 359 | 146 | 135 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 359 | 146 | 135 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 649 | 1 138 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 649 | 1 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -316 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 959 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -306 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,33 | 0,16 | 0,27 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,04 | 0,16 | 0,22 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,55 | -1,37 | -2,31 | -1,56 | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -85,7 % | -68,1 % | 171,9 % | 79,6 % | -26,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 83 дн. | 1 дн. | 248 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.