Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ПО ДОБЫЧЕ И РОЗЛИВУ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД БАШКОРТОСТАНА "КРАСНОУСОЛЬСКИЙ", Курорта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ПО ДОБЫЧЕ И РОЗЛИВУ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД БАШКОРТОСТАНА "КРАСНОУСОЛЬСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 510 | 52 321 | 56 133 | 62 887 | 65 843 | 76 023 | 73 434 | 104 767 | 64 158 | 59 424 | 107 907 | 140 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 387 | 15 664 | 18 203 | 18 165 | 16 005 | 15 485 | 14 318 | 44 852 | 40 017 | 27 633 | 29 534 | 68 603 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 28 | 25 | 386 | 721 | 556 | 347 | 247 | 146 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 573 | 15 664 | 18 203 | 17 852 | 15 685 | 15 108 | 13 278 | 43 565 | 39 063 | 26 990 | 27 734 | 67 289 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 814 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 282 | 292 | 352 | 654 | 566 | 398 | 296 | 1 553 | 1 168 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 123 | 36 657 | 37 930 | 44 722 | 49 838 | 60 538 | 59 116 | 59 915 | 24 141 | 31 791 | 78 373 | 72 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 573 | 26 379 | 35 076 | 24 513 | 30 846 | 36 248 | 37 775 | 20 834 | 13 680 | 13 735 | 25 416 | 35 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 244 | 714 | 1 | 2 | 41 | 74 | 3 | 4 | 734 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 535 | 10 236 | 2 076 | 19 193 | 18 204 | 23 315 | 21 180 | 30 588 | 9 708 | 16 870 | 47 657 | 33 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 220 | 360 | 2 320 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 42 | 13 | 56 | 564 | 904 | 35 | 8 146 | 243 | 749 | 4 310 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 521 | 246 | 224 | 70 | 124 | 306 | 436 | 214 | 626 | 622 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 786 | 40 510 | 52 389 | 56 133 | 62 887 | 65 843 | 76 023 | 96 393 | 104 767 | 64 159 | 59 424 | 107 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 413 | 15 387 | 15 664 | 18 203 | 18 165 | 16 005 | 15 485 | 42 991 | 44 852 | 40 046 | 27 633 | 29 534 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 28 | 25 | 724 | 721 | 556 | 347 | 247 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 788 | 14 573 | 15 664 | 18 203 | 17 852 | 15 685 | 15 108 | 41 536 | 43 565 | 39 063 | 26 990 | 27 734 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 625 | 814 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 282 | 292 | 352 | 732 | 566 | 427 | 296 | 1 553 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 373 | 25 123 | 36 725 | 37 930 | 44 722 | 49 838 | 60 538 | 53 402 | 59 915 | 24 113 | 31 791 | 78 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 942 | 24 573 | 26 379 | 35 076 | 24 513 | 30 846 | 36 248 | 28 308 | 20 834 | 13 680 | 13 735 | 25 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | 244 | 714 | 1 | 123 | 41 | 74 | 3 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 236 | 535 | 9 934 | 2 076 | 19 193 | 18 204 | 23 315 | 24 587 | 30 588 | 9 708 | 16 870 | 47 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 | 360 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 15 | 42 | 13 | 56 | 564 | 904 | 258 | 8 146 | 243 | 749 | 4 310 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 307 | 521 | 246 | 224 | 70 | 126 | 306 | 408 | 214 | 626 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 510 | 52 321 | 56 133 | 62 887 | 65 843 | 76 023 | 73 434 | 104 767 | 64 158 | 59 424 | 107 907 | 140 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 230 | 4 577 | 7 324 | 6 634 | 34 048 | 32 594 | 27 005 | 45 091 | 23 536 | 8 848 | 5 555 | 5 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 19 830 | 19 830 | 19 830 | 19 830 | 19 830 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 814 | 6 124 | 28 538 | 27 084 | 21 495 | 17 811 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 16 494 | 267 | 24 932 | 83 077 | 116 448 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 8 341 | 17 295 | 64 899 | 94 899 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 153 | 267 | 7 637 | 18 178 | 21 549 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 280 | 47 744 | 48 809 | 56 253 | 31 795 | 43 429 | 44 429 | 43 182 | 40 355 | 25 644 | 19 275 | 18 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 622 | 4 876 | 3 805 | 18 929 | 18 303 | 3 901 | 735 | 852 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 658 | 47 744 | 48 809 | 51 377 | 31 795 | 39 124 | 43 503 | 24 253 | 22 052 | 21 743 | 18 540 | 17 428 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 500 | 926 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 786 | 40 510 | 52 389 | 56 133 | 62 887 | 65 843 | 76 023 | 96 393 | 104 767 | 64 159 | 59 424 | 107 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 304 | 27 230 | 4 577 | 7 324 | 6 634 | 34 048 | 32 594 | 47 266 | 45 091 | 23 536 | 8 848 | 5 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 5 510 | 5 510 | 19 830 | 19 830 | 19 830 | 19 830 | 19 830 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 067 | 6 814 | 6 124 | 28 538 | 27 084 | 19 986 | 17 811 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 065 | 16 494 | 8 747 | 24 932 | 83 077 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 145 | 8 341 | 17 295 | 64 899 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 920 | 8 153 | 8 747 | 7 637 | 18 178 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 482 | 13 280 | 47 812 | 48 809 | 56 253 | 31 795 | 43 429 | 38 062 | 43 182 | 31 876 | 25 644 | 19 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 721 | 1 622 | 4 876 | 3 805 | 17 778 | 18 929 | 18 303 | 3 901 | 735 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 761 | 11 658 | 47 812 | 48 809 | 51 377 | 31 795 | 39 124 | 16 504 | 24 253 | 13 573 | 21 743 | 18 540 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 780 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 098 | 4 386 | 9 578 | 14 652 | 18 797 | 37 066 | 45 884 | 47 754 | 52 769 | 14 750 | 22 926 | 52 260 |
| Выручка за предыдущий год | 16 129 | 13 830 | 33 035 | 47 129 | 86 536 | 113 797 | 127 303 | 124 742 | 136 053 | 51 780 | 49 812 | 76 758 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 969 | 9 444 | 23 457 | 32 477 | 67 739 | 76 731 | 81 419 | 76 988 | 83 284 | 37 030 | 26 886 | 24 498 |
| Выручка за отчетный год | 13 830 | 17 280 | 47 129 | 71 491 | 113 797 | 127 303 | 131 399 | 136 053 | 51 780 | 49 812 | 76 758 | 136 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 480 | 14 652 | 18 797 | 37 066 | 45 884 | 43 669 | 52 769 | 14 750 | 22 926 | 52 260 | 80 863 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 480 | 2 993 | 3 763 | 2 358 | 2 077 | 41 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 301 | 10 052 | 26 517 | 34 859 | 36 160 | 43 417 | 18 873 | 26 496 | 28 778 | 49 115 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 358 | 4 982 | 8 191 | 8 948 | 7 953 | 12 633 | 11 677 | 10 512 | 24 499 | 31 707 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 258 | 11 800 | 32 477 | 52 694 | 76 731 | 81 419 | 87 730 | 83 284 | 37 030 | 26 886 | 24 498 | 55 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 386 | 2 086 | 2 993 | 3 763 | 2 358 | 2 077 | 4 559 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 195 | 11 301 | 10 052 | 26 517 | 34 859 | 29 138 | 43 417 | 18 873 | 26 496 | 28 778 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 297 | 358 | 4 982 | 8 191 | 8 948 | 14 057 | 12 633 | 11 677 | 10 512 | 24 499 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 274 | 396 | 3 139 | 22 713 | 695 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 10 | 512 | 411 | 13 | 107 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 193 | 240 | 349 | 492 | 341 | 886 | 1 023 | 925 | 963 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 1 093 | 930 | 330 | 22 650 | 300 | 14 133 | 28 671 | 7 677 | 17 715 | 2 569 | 8 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 6 177 | 784 | 5 205 | 2 055 | 3 293 | 18 577 | 27 726 | 12 957 | 17 298 | 3 816 | 7 009 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 319 | 1 206 | 759 | 3 139 | 22 713 | 4 838 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 146 | 512 | 411 | 13 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 118 | 193 | 240 | 349 | 1 291 | 341 | 886 | 1 023 | 925 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 50 | 1 093 | 930 | 330 | 22 650 | 300 | 1 304 | 28 671 | 7 677 | 17 715 | 2 569 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 275 | 3 112 | 2 420 | 784 | 5 205 | 2 055 | 3 293 | 880 | 27 727 | 12 956 | 17 298 | 3 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 926 | 232 | 2 750 | 22 414 | 5 339 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 896 | 280 | 152 | 389 | 332 | 299 | 190 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 375 | 652 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 472 | 152 | 389 | 332 | 299 | 190 | 219 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 926 | 244 | 2 750 | 22 414 | 436 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 926 | 244 | 2 750 | 22 414 | 436 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 232 | 2 750 | 22 414 | 5 339 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 510 | 5 510 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 538 | 27 084 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 048 | 32 594 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 510 | 5 510 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 084 | 21 495 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 594 | 27 005 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 454 | 5 589 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 454 | 5 589 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 454 | 5 589 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 454 | 5 589 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 594 | 27 005 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 048 | 32 594 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 947 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 952 | 128 851 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 791 | 125 612 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 | 3 239 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 313 | 126 904 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 018 | 103 452 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 927 | 19 704 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 152 | 492 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 274 | 212 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 942 | 3 044 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 | 339 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 119 | 339 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 025 | 1 373 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 025 | 1 373 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 608 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 551 | 2 574 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 551 | 2 574 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 943 | 4 357 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 943 | 4 357 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 136,1 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 136,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 436 тыс. ₽ | |
| Активы | 104,8 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 45,1 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -61,9 % | -3,8 % | +54,1 % | +77,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 0,60 | 1,24 | 4,07 | 3,95 | 1,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,25 | 0,70 | 2,71 | 1,95 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,01 | 0,04 | 0,24 | 0,13 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,37 | 0,15 | 0,05 | 0,04 | 0,21 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,32 | 1,73 | 5,72 | 18,43 | 22,49 | 1,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | -2,4 % | -30,5 % | -28,3 % | -1,3 % | 0,0 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1,6 % | -41,6 % | -29,5 % | -4,3 % | 0,3 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -33,6 % | -24,7 % | -3,1 % | 0,3 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,8 % | -91,6 % | -166,0 % | -59,3 % | 7,3 % | 11,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,30 | 0,81 | 0,84 | 0,71 | 0,97 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | 68 дн. | 124 дн. | 227 дн. | 89 дн. | 110 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 135 дн. | 186 дн. | 379 дн. | 231 дн. | 86 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07.1 (компаний: 269).