Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГЕТИК" МИЯКИНСКИХ ТЕПЛОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Киргиз-мияки
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГЕТИК" МИЯКИНСКИХ ТЕПЛОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 679 | 36 808 | 42 800 | 42 308 | 43 099 | 40 178 | 36 982 | 131 140 | 125 563 | 122 243 | 95 196 | 91 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 372 | 25 116 | 25 617 | 27 429 | 26 240 | 26 116 | 24 478 | 118 073 | 116 041 | 112 465 | 87 457 | 85 648 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 370 | 25 114 | 25 615 | 27 427 | 26 238 | 26 114 | 24 476 | 118 071 | 116 039 | 112 463 | 87 455 | 85 646 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 307 | 11 692 | 17 183 | 14 879 | 16 859 | 14 062 | 12 504 | 13 067 | 9 522 | 9 778 | 7 739 | 6 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 767 | 4 706 | 1 068 | 992 | 1 391 | 116 | 776 | 1 510 | 1 140 | 1 075 | 781 | 1 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 815 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 318 | 6 974 | 15 216 | 13 655 | 13 322 | 9 699 | 4 804 | 4 726 | 4 924 | 6 703 | 5 218 | 2 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 12 | 84 | 232 | 2 146 | 4 247 | 6 924 | 6 831 | 3 458 | 2 000 | 1 740 | 2 279 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 027 | 28 679 | 36 808 | 42 800 | 42 308 | 43 099 | 40 178 | 64 822 | 131 140 | 125 563 | 122 243 | 95 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 968 | 21 372 | 25 116 | 25 617 | 27 429 | 26 240 | 26 116 | 50 786 | 118 073 | 116 041 | 112 465 | 87 457 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 966 | 21 370 | 25 114 | 25 615 | 27 427 | 26 238 | 26 114 | 50 784 | 118 071 | 116 039 | 112 463 | 87 455 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 059 | 7 307 | 11 692 | 17 183 | 14 879 | 16 859 | 14 062 | 14 036 | 13 067 | 9 522 | 9 778 | 7 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 878 | 1 767 | 4 706 | 1 068 | 992 | 1 391 | 116 | 1 152 | 1 510 | 1 140 | 1 075 | 781 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 815 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 095 | 5 318 | 6 974 | 15 216 | 13 655 | 13 322 | 9 699 | 4 011 | 4 726 | 4 924 | 6 703 | 5 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 222 | 12 | 84 | 232 | 2 146 | 4 247 | 8 873 | 6 831 | 3 458 | 2 000 | 1 740 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 679 | 36 808 | 42 800 | 42 308 | 43 099 | 40 178 | 36 982 | 131 140 | 125 563 | 122 243 | 95 196 | 91 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 180 | 34 939 | 35 004 | 39 390 | 39 478 | 39 532 | 36 910 | 106 577 | 103 194 | 100 289 | 89 764 | 88 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 833 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 610 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 650 | 650 | 650 | 650 | 610 | 610 | 388 | 388 | 388 | 388 | 764 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 697 | 25 148 | 25 213 | 29 599 | 29 727 | 29 781 | 27 159 | 97 048 | 93 665 | 90 760 | 80 235 | 78 191 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 499 | 1 869 | 7 796 | 2 918 | 3 621 | 646 | 72 | 24 563 | 22 369 | 21 954 | 5 432 | 3 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 446 | 1 834 | 7 780 | 2 918 | 3 621 | 646 | 72 | 361 | 1 201 | 2 493 | 4 903 | 3 683 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 53 | 35 | 16 | 24 202 | 21 168 | 19 461 | 529 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 027 | 28 679 | 36 808 | 42 800 | 42 308 | 43 099 | 40 178 | 64 822 | 131 140 | 125 563 | 122 243 | 95 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 515 | 25 180 | 34 939 | 35 004 | 39 390 | 39 478 | 39 532 | 36 682 | 106 577 | 103 194 | 100 289 | 89 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 4 833 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 610 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 897 | 650 | 650 | 650 | 650 | 610 | 544 | 388 | 388 | 388 | 388 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 118 | 19 697 | 25 148 | 25 213 | 29 599 | 29 727 | 29 781 | 26 997 | 97 048 | 93 665 | 90 760 | 80 235 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 512 | 3 499 | 1 869 | 7 796 | 2 918 | 3 621 | 646 | 28 140 | 24 563 | 22 369 | 21 954 | 5 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 442 | 3 446 | 1 834 | 7 780 | 2 918 | 3 621 | 646 | 38 | 361 | 1 201 | 2 493 | 4 903 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 70 | 53 | 35 | 16 | 28 102 | 24 202 | 21 168 | 19 461 | 529 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 29 725 | 29 075 | 31 983 | 55 362 | 39 169 | 42 720 | 45 196 | 26 096 | 26 624 | 27 095 | 27 426 | 29 399 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 974 | 30 615 | 35 953 | 60 427 | 42 173 | 49 096 | 50 517 | 28 980 | 30 168 | 32 931 | 30 967 | 40 400 |
| Выручка за отчетный год | 29 075 | 31 983 | 55 362 | 39 169 | 42 720 | 45 196 | 25 885 | 26 624 | 27 095 | 27 426 | 29 399 | 36 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 943 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 943 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 401 | 694 | 492 | 614 | 652 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 615 | 35 953 | 60 427 | 42 173 | 49 096 | 50 517 | 24 942 | 30 168 | 32 931 | 30 967 | 40 400 | 41 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 401 | 694 | 492 | 614 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 450 | 87 | 929 | 955 | 330 | 306 | 301 | 66 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 365 | 2 253 | 7 183 | 5 286 | 8 889 | 8 199 | 2 071 | 6 431 | 10 351 | 7 024 | 25 167 | 4 851 |
| Прочие расходы за отчетный год | 704 | 1 323 | 1 668 | 2 195 | 1 584 | 1 923 | 2 684 | 2 180 | 3 520 | 5 602 | 13 486 | 1 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 450 | 87 | 929 | 955 | 279 | 306 | 301 | 66 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 057 | 365 | 2 253 | 7 183 | 5 286 | 8 889 | 8 199 | 5 004 | 6 420 | 10 351 | 7 024 | 25 167 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 804 | 704 | 1 323 | 1 668 | 2 195 | 1 584 | 1 923 | 1 841 | 2 169 | 3 520 | 5 602 | 13 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 55 | 88 | 54 | 9 | 23 | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 271 | 291 | 282 | 385 | 32 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 291 | 282 | 385 | 32 | 841 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 55 | 88 | 54 | 19 | 23 | 8 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 55 | 88 | 54 | 19 | 23 | 8 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 55 | 88 | 54 | 9 | 23 | 8 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 833 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 650 | 650 | 650 | 650 | 610 | 610 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 697 | 25 148 | 25 213 | 29 599 | 29 727 | 29 781 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 180 | 34 939 | 35 004 | 39 390 | 39 478 | 39 532 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 650 | 650 | 650 | 610 | 610 | 610 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 148 | 25 213 | 29 599 | 29 727 | 29 781 | 27 159 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 939 | 35 004 | 39 390 | 39 478 | 39 532 | 36 910 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 308 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 792 | 65 | 4 400 | 128 | 54 | 19 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 100 | 65 | 4 400 | 128 | 54 | 19 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 55 | 88 | 54 | 19 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 | 55 | 88 | 54 | 19 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 792 | 4 345 | 40 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 792 | 4 345 | 40 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 4 308 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 40 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 341 | 14 | 2 641 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 341 | 14 | 40 | 2 641 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 322 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 322 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 40 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 14 | 2 641 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 19 | 14 | 40 | 2 641 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 974 | 35 020 | 39 390 | 39 478 | 39 532 | 36 910 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 233 | 34 974 | 35 020 | 39 390 | 39 478 | 39 532 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 | 148 | 1 914 | 2 101 | 2 677 | 539 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 543 | 63 666 | 42 853 | 49 378 | 55 747 | 27 750 | 28 473 | 29 307 | 30 858 | 38 703 | 44 776 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 968 | 57 648 | 39 550 | 42 913 | 48 471 | 27 750 | 27 179 | 28 302 | 27 716 | 34 025 | 41 480 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 11 575 | 6 018 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 303 | 6 465 | 7 276 | 1 294 | 1 005 | 3 142 | 4 678 | 3 296 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 753 | 63 594 | 42 705 | 47 464 | 53 646 | 25 073 | 30 515 | 32 680 | 32 316 | 38 963 | 44 237 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 335 | 35 806 | 27 179 | 31 015 | 34 490 | 15 683 | 17 813 | 16 917 | 16 422 | 19 000 | 22 882 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 080 | 16 222 | 8 903 | 9 974 | 11 785 | 6 025 | 7 683 | 14 874 | 14 494 | 18 585 | 20 451 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 618 | 10 623 | 5 852 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 720 | 943 | 771 | 6 475 | 7 371 | 5 019 | 889 | 1 400 | 1 378 | 904 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 | 148 | 1 914 | 2 101 | 2 677 | 539 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 333 | 11 556 | 3 303 | 6 465 | 7 276 | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 4 333 | 11 556 | 3 303 | 6 465 | 7 276 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 333 | 11 556 | 3 303 | 6 465 | 7 276 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 4 333 | 11 556 | 3 303 | 6 465 | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 4 333 | 5 798 | ||||||||||
| прочие за отчетный год | 5 758 | 3 303 | 6 465 | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 7 276 | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,6 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -507 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 131,1 млн ₽ | 125,6 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 106,6 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,8 % | +1,2 % | +7,2 % | +25,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,43 | 0,45 | 1,42 | 1,66 | 1,13 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,37 | 0,40 | 1,28 | 1,38 | 0,96 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,15 | 0,09 | 0,32 | 0,62 | 0,26 ▲ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,94 | 0,96 | 0,42 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,06 | 0,04 | 0,78 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -14,8 % | -24,1 % | -14,7 % | -39,5 % | -13,5 % | 2,6 % ▼ | -3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,0 % | -10,6 % | -1,7 % | -4,4 % | 1,2 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -2,4 % | -0,5 % | -1,8 % | 0,7 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | -2,9 % | -0,6 % | -1,8 % | 5,4 % ▼ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,31 | 0,40 | 0,92 ▼ | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 66 дн. | 89 дн. | 65 дн. | 28 дн. | 79 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 11 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 13 дн. | 29 дн. | 44 дн. | 33 дн. | 104 дн. ▲ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | 79 дн. | 66 дн. | 72 дн. | 28 дн. | 4 дн. | -6 дн. ▼ | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,88 | -1,35 | -1,25 | 0,30 | 0,40 | 0,16 ▲ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,41 | 6,62 | 6,42 | 20,26 | 27,98 | 2,02 ▲ | 8,79 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.2 (компаний: 1107).