Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕХ", Новобелокатай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 436 | 8 116 | 8 911 | 9 212 | 8 783 | 9 409 | 12 466 | 14 824 | 14 407 | 14 547 | 16 143 | 10 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 080 | 5 195 | 5 248 | 5 674 | 5 154 | 5 562 | 9 238 | 8 988 | 7 688 | 7 119 | 6 294 | 4 295 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 078 | 5 195 | 5 248 | 5 674 | 5 154 | 5 562 | 9 238 | 8 988 | 7 688 | 7 119 | 6 294 | 4 295 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 356 | 2 919 | 3 663 | 3 538 | 3 629 | 3 847 | 3 228 | 5 836 | 6 719 | 7 428 | 9 849 | 6 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 157 | 2 807 | 3 338 | 3 412 | 3 583 | 3 561 | 3 166 | 4 770 | 5 474 | 6 561 | 7 850 | 5 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 111 | 325 | 126 | 43 | 268 | 62 | 673 | 854 | 867 | 1 999 | 1 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 18 | 393 | 391 | 1 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 650 | 6 436 | 8 116 | 8 911 | 9 212 | 8 783 | 9 409 | 14 077 | 14 824 | 14 407 | 14 547 | 16 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 751 | 4 078 | 5 197 | 5 248 | 5 674 | 5 154 | 5 562 | 9 130 | 8 988 | 7 688 | 7 119 | 6 294 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 749 | 4 078 | 5 197 | 5 248 | 5 674 | 5 154 | 5 562 | 7 480 | 8 988 | 7 688 | 7 119 | 6 294 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 650 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 899 | 2 356 | 2 919 | 3 663 | 3 538 | 3 629 | 3 847 | 4 947 | 5 836 | 6 719 | 7 428 | 9 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 500 | 2 157 | 2 807 | 3 338 | 3 412 | 3 583 | 3 561 | 4 665 | 4 770 | 5 474 | 6 561 | 7 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 397 | 199 | 111 | 325 | 126 | 43 | 268 | 273 | 673 | 854 | 867 | 1 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 3 | 18 | 9 | 393 | 391 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 436 | 8 116 | 8 911 | 9 212 | 8 783 | 9 409 | 12 466 | 14 824 | 14 407 | 14 547 | 16 143 | 15 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 281 | 4 214 | 5 112 | 6 452 | 7 383 | 8 389 | 10 464 | 12 988 | 13 148 | 13 557 | 13 974 | 14 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 374 | 12 973 | 13 133 | 13 542 | 13 959 | 14 159 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 183 | 2 711 | 2 167 | 1 453 | 721 | 510 | 799 | 721 | 286 | 678 | 1 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 013 | 2 704 | 2 167 | 1 453 | 721 | 510 | 799 | 169 | 678 | 1 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 170 | 7 | 552 | 286 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 972 | 1 191 | 1 632 | 1 307 | 679 | 510 | 1 203 | 1 115 | 973 | 990 | 1 491 | 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 250 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 892 | 1 111 | 1 552 | 1 307 | 679 | 510 | 1 203 | 1 115 | 973 | 990 | 1 241 | 331 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 650 | 6 436 | 8 116 | 8 911 | 9 212 | 8 783 | 9 409 | 14 077 | 14 824 | 14 407 | 14 547 | 16 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 640 | 3 281 | 4 214 | 5 112 | 6 452 | 7 383 | 8 389 | 12 175 | 12 988 | 13 148 | 13 557 | 13 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 368 | 12 160 | 12 973 | 13 133 | 13 542 | 13 959 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 167 | 2 183 | 2 711 | 2 167 | 1 453 | 721 | 510 | 1 348 | 721 | 286 | 678 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 834 | 2 013 | 2 704 | 2 167 | 1 453 | 721 | 510 | 506 | 169 | 678 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 333 | 170 | 7 | 842 | 552 | 286 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 843 | 972 | 1 191 | 1 632 | 1 307 | 679 | 510 | 554 | 1 115 | 973 | 990 | 1 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 243 | 80 | 80 | 80 | 250 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 892 | 1 111 | 1 552 | 1 307 | 679 | 510 | 554 | 1 115 | 973 | 990 | 1 241 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 380 | 430 | 784 | 529 | 1 093 | 963 | 7 983 | 83 | 256 | 101 | 825 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 880 | 2 131 | 3 857 | 3 619 | 5 121 | 4 662 | 4 247 | 3 496 | 4 903 | 2 818 | 2 421 | 4 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 500 | 1 701 | 3 073 | 3 090 | 4 028 | 3 699 | 3 736 | 3 413 | 4 647 | 2 959 | 2 320 | 4 098 |
| Выручка за отчетный год | 2 131 | 3 857 | 3 619 | 5 121 | 4 662 | 4 247 | 4 255 | 4 903 | 2 818 | 2 421 | 4 923 | 3 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 784 | 529 | 1 093 | 963 | 511 | 91 | 256 | 101 | 825 | 410 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 784 | 529 | 1 093 | 963 | 511 | 91 | 256 | 101 | 825 | 410 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 701 | 3 073 | 3 090 | 4 028 | 3 699 | 3 736 | 4 346 | 4 647 | 2 959 | 2 320 | 4 098 | 2 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 430 | 784 | 529 | 1 093 | 963 | 511 | 83 | 256 | 101 | 825 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 102 | 937 | 907 | 1 341 | 944 | 1 030 | 2 085 | 816 | 160 | 409 | 417 | 341 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 220 | 301 | 337 | 279 | 170 | 76 | 46 | 18 | 1 | 12 | 12 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 658 | 835 | 842 | 785 | 212 | 702 | 2 541 | 612 | 1 181 | 323 | 12 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 224 | 381 | 127 | 258 | 61 | 107 | 319 | 34 | 879 | 15 | 408 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 949 | 644 | 937 | 907 | 1 341 | 944 | 1 030 | 900 | 816 | 160 | 409 | 417 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 220 | 301 | 337 | 279 | 170 | 76 | 34 | 18 | 1 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 799 | 658 | 835 | 842 | 785 | 212 | 702 | 902 | 612 | 1 181 | 323 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 224 | 381 | 127 | 258 | 61 | 107 | 51 | 34 | 879 | 15 | 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 018 | 641 | 933 | 898 | 1 340 | 931 | 1 006 | 900 | 813 | 160 | 409 | 417 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 3 | 4 | 9 | 1 | 24 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 9 | 1 | 13 | 10 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 641 | 933 | 898 | 1 340 | 931 | 1 006 | 2 075 | 813 | 160 | 409 | 417 | 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 641 | 933 | 898 | 1 340 | 931 | 1 006 | 2 075 | 813 | 160 | 409 | 417 | 338 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 931 | 900 | 813 | 160 | 409 | 417 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 368 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 383 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 374 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 389 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 006 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 006 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 006 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 006 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 390 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 383 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 589 | 2 231 | 494 | 4 106 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 608 | 5 410 | 3 381 | 2 312 | 5 289 | 5 199 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 889 | 4 903 | 2 560 | 1 989 | 5 277 | 5 135 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 719 | 507 | 821 | 323 | 12 | 64 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 019 | 3 179 | 3 412 | 1 818 | 5 355 | 1 093 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 323 | 2 575 | 2 694 | 1 242 | 4 080 | 350 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 620 | 333 | 495 | 317 | 641 | 594 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 76 | 18 | 1 | 12 | 50 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 | 222 | 259 | 622 | 99 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 105 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 363 | 1 325 | 599 | 570 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 363 | 1 325 | 599 | 570 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 374 | 636 | 257 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 | 809 | 1 852 | 1 525 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 245 | 1 852 | 1 525 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 809 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 456 | 627 | 435 | 286 | 1 216 | 1 268 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 456 | 337 | 169 | 924 | 1 268 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 290 | 266 | 286 | 292 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 384 | 343 | 4 363 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 813 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,2 % | -42,5 % | -14,1 % | +103,3 % | -35,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 5,23 | 6,91 | 7,50 | 6,61 | 20,20 | 2,58 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,96 | 1,28 | 0,88 | 1,34 | 3,77 | 0,90 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,35 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 0,87 | 1,29 | 0,68 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,16 | -0,23 | 0,29 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 5,2 % | -5,0 % | 4,2 % | 16,8 % | 13,0 % | 9,2 % ▲ | 13,0 % |
| Чистая рентабельность | 48,8 % | 16,6 % | 5,7 % | 16,9 % | 8,5 % | 10,7 % | 6,7 % ▲ | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 5,5 % | 1,1 % | 2,8 % | 2,6 % | 3,1 % | 1,4 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,8 % | 6,3 % | 1,2 % | 3,0 % | 3,0 % | 2,4 % | 4,8 % ▼ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,33 | 0,20 | 0,17 | 0,30 | 0,29 | 0,41 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 50 дн. | 111 дн. | 131 дн. | 148 дн. | 144 дн. | 56 дн. ▼ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 266 дн. | 375 дн. | 675 дн. | 1 032 дн. | 699 дн. | 722 дн. | 273 дн. ▼ | 353 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. | 88 дн. | 120 дн. | 156 дн. | 111 дн. | 44 дн. | 61 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | 170 дн. | 337 дн. | 666 дн. | 1 007 дн. | 737 дн. | 822 дн. | 299 дн. ▼ | 354 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,81 | 0,86 | 0,87 | 0,85 | 1,66 | 0,70 ▲ | 0,86 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,68 | 12,74 | 16,63 | 20,51 | 13,15 | 3,55 | 6,57 ▼ | 6,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 129 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2693).