Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМОНТАЖСЕРВИС", Нефтекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМОНТАЖСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 028 | 2 954 | 1 090 | 1 251 | 1 714 | 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 6 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 014 | 2 948 | 1 090 | 1 251 | 1 714 | 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 974 | 683 | 756 | 645 | 194 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 445 | 685 | 333 | 556 | 1 720 | 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 595 | 1 580 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 149 | 6 028 | 2 954 | 758 | 1 914 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 14 | 6 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 14 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 127 | 6 014 | 2 948 | 758 | 1 914 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 397 | 1 974 | 683 | 757 | 194 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 375 | 3 445 | 685 | 1 720 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 355 | 595 | 1 580 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 028 | 2 954 | 1 090 | 1 251 | 1 914 | 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 | 253 | 197 | 528 | 10 | 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 517 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 802 | 2 701 | 893 | 723 | 1 904 | 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 846 | 2 686 | 604 | 659 | 1 904 | 532 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 956 | 15 | 289 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 149 | 6 028 | 2 954 | 758 | 1 914 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 352 | 226 | 253 | 455 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 444 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 797 | 5 802 | 2 701 | 303 | 1 904 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 797 | 4 846 | 2 686 | 174 | 1 904 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 956 | 15 | 129 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 381 | 234 | 87 | 1 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 268 | 10 193 | 7 168 | 4 859 | 637 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 113 | 9 959 | 7 432 | 4 772 | 636 | |
| Выручка за отчетный год | 10 193 | 7 168 | 4 859 | 2 850 | 637 | 5 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 1 065 | 1 | 466 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 116 | 1 | 466 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 949 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 959 | 7 432 | 4 772 | 1 785 | 636 | 5 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 234 | 87 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 267 | 242 | 187 | 92 | 1 | 466 |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 985 | 516 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 479 | 416 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 648 | 227 | 242 | 187 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 407 | 130 | 985 | 516 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 241 | 137 | 479 | 416 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 182 | 194 | 150 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 45 | 48 | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 48 | 37 | 18 | 93 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | 194 | 150 | 74 | 1 | 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 194 | 150 | 74 | 1 | 373 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 518 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 443 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 754 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 377 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 241 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 136 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 377 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 677 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 648 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 182 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 915 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 226 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,09 | 1,22 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,84 | 0,37 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 25,67 | 10,68 | 4,53 | 1,39 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 6,6 % | 13,8 % | 40,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,5 % | 76,7 % | 76,1 % | 97,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,69 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 123 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 34 дн. | 58 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.