Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПЕРЕСВЕТ", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПЕРЕСВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 270 | 6 144 | 6 031 | 9 257 | 5 194 | 9 820 | 14 995 | 14 272 | 12 746 | 15 292 | 9 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 270 | 6 144 | 6 018 | 5 769 | 3 636 | 5 559 | 5 454 | 5 139 | 5 034 | 4 929 | 5 469 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 270 | 6 144 | 6 018 | 5 769 | 3 636 | 5 559 | 5 454 | 5 139 | 5 034 | 4 929 | 5 469 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 3 488 | 1 558 | 4 261 | 9 541 | 9 133 | 7 712 | 10 363 | 3 801 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 935 | 935 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 1 963 | 621 | 746 | 517 | 2 325 | 1 087 | 1 087 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | 4 302 | 4 289 | 4 099 | 6 757 | 3 801 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 940 | 2 | 1 | 2 204 | 7 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 585 | 2 519 | 2 519 | 2 519 | 2 519 | 2 519 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 396 | 6 270 | 6 144 | 6 031 | 9 257 | 9 744 | 7 961 | 12 576 | 14 272 | 12 746 | 15 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 396 | 6 270 | 6 144 | 6 018 | 5 769 | 5 664 | 5 349 | 5 244 | 5 139 | 5 034 | 4 929 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 396 | 6 270 | 6 144 | 6 018 | 5 769 | 5 664 | 5 349 | 5 244 | 5 139 | 5 034 | 4 929 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 3 488 | 4 080 | 2 613 | 7 332 | 9 133 | 7 712 | 10 363 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 935 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 1 963 | 621 | 94 | 507 | 2 325 | 1 087 | 1 087 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 302 | 4 289 | 4 099 | 6 757 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 940 | 6 | 4 | 7 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 585 | 2 518 | 2 519 | 2 519 | 2 519 | 2 519 | 2 519 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 270 | 6 144 | 6 031 | 9 257 | 5 194 | 9 820 | 13 114 | 14 272 | 12 746 | 15 292 | 9 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 180 | 6 031 | 6 031 | 3 466 | 1 960 | 5 927 | 5 570 | 6 517 | 7 052 | 8 754 | 4 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 550 | 4 550 | 4 550 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 620 | 1 471 | 1 466 | 1 945 | 1 362 | 1 005 | 1 952 | 2 487 | 4 189 | 4 256 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 938 | 1 562 | 2 405 | 5 928 | 5 935 | 4 655 | 5 730 | 4 750 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 938 | 1 562 | 2 405 | 5 876 | 5 935 | 4 655 | 5 730 | 4 750 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 113 | 2 853 | 1 672 | 1 487 | 1 616 | 1 820 | 1 039 | 808 | 249 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 452 | 1 037 | 631 | 631 | 673 | 673 | 249 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 113 | 2 853 | 220 | 450 | 985 | 1 189 | 366 | 135 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 396 | 6 270 | 6 144 | 6 031 | 9 257 | 9 744 | 7 961 | 12 576 | 14 272 | 12 746 | 15 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 288 | 6 180 | 6 031 | 6 031 | 6 209 | 6 510 | 5 570 | 5 570 | 6 517 | 7 052 | 8 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 550 | 4 550 | 4 550 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 728 | 1 620 | 1 471 | 1 466 | 1 644 | 1 945 | 1 005 | 1 005 | 1 952 | 2 487 | 4 189 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 938 | 1 562 | 385 | 5 935 | 5 935 | 4 655 | 5 730 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 938 | 1 562 | 385 | 5 935 | 5 935 | 4 655 | 5 730 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 90 | 113 | 1 110 | 1 672 | 2 006 | 1 071 | 1 820 | 1 039 | 808 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 452 | 689 | 602 | 631 | 673 | 673 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 90 | 113 | 110 | 220 | 1 317 | 469 | 1 189 | 366 | 135 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 350 | 684 | 654 | 449 | 825 | 521 | 1 232 | 1 272 | 1 113 | 933 | 2 093 |
| Выручка за предыдущий год | 4 589 | 903 | 969 | 770 | 918 | 521 | 1 232 | 1 272 | 1 113 | 933 | 2 248 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 239 | 219 | 315 | 321 | 93 | 155 | |||||
| Выручка за отчетный год | 903 | 969 | 770 | 918 | 521 | 625 | 1 272 | 1 113 | 933 | 2 248 | 4 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 684 | 654 | 449 | 521 | 625 | 1 272 | 1 113 | 933 | 2 093 | 4 653 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 678 | 644 | 123 | 355 | 55 | 1 272 | 1 113 | 933 | 1 978 | 358 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 261 | 105 | 4 295 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 10 | 326 | 395 | 61 | 570 | 115 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 | 315 | 321 | 1 993 | 155 | 205 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 649 | 678 | 644 | 123 | 612 | 355 | 1 232 | 1 272 | 1 113 | 933 | 1 978 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 270 | 105 | 105 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 431 | 6 | 10 | 326 | 108 | 61 | 115 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 643 | 644 | 123 | 322 | 1 153 | 1 015 | 591 | 1 837 | 358 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 187 | 379 | 236 | 88 | 88 | 338 | 135 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 390 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 609 | 44 | 367 | 31 | 10 | 4 | 6 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 649 | 643 | 644 | 123 | 216 | 322 | 1 232 | 1 153 | 1 015 | 591 | 1 837 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 187 | 379 | 88 | 88 | 338 | 135 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 390 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 209 | 44 | 31 | 10 | 4 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | 589 | 586 | 178 | 301 | 1 165 | 1 084 | 947 | 535 | 1 702 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 54 | 58 | 25 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 103 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 58 | 25 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 103 | 38 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 589 | 586 | 301 | 1 084 | 947 | 535 | 1 702 | 67 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 | 586 | 301 | 1 084 | 947 | 535 | 1 702 | 358 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 538 | 589 | 586 | 178 | 301 | 1 165 | 1 084 | 947 | 535 | 1 702 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 927 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 510 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 435 | 35 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 308 | 1 214 | 933 | 2 266 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 272 | 1 214 | 933 | 2 248 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 18 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 873 | 1 179 | 1 158 | 2 276 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 | 13 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 | 53 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 221 | 4 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 800 | 1 166 | 884 | 2 219 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 190 | 3 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 | 3 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 190 | 3 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 250 | 5 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 250 | 5 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 324 | 42 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 595 | 31 | 42 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 595 | 31 | 42 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 | 61 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 271 | 61 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 509 | 7 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 933 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -584 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 947 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 358 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 5,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,5 % | -16,2 % | +140,9 % | +116,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,87 | 5,90 | 5,02 | 7,42 | 12,83 | 15,27 | 2,08 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 4,35 | 3,63 | 5,00 | 9,71 | 15,27 | 1,88 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 4,03 | 2,36 | 3,95 | 8,36 | 15,27 | 1,33 ▲ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,57 | 0,46 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | 1,69 | 1,19 | 0,81 | 0,75 | 1,17 | 0,27 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 88,0 % | 7,4 % | 12,4 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 85,2 % | 85,1 % | 57,3 % | 75,7 % | 7,4 % | 7,7 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | 7,2 % | 6,6 % | 4,2 % | 11,1 % | 3,9 % | 2,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,5 % | 14,5 % | 7,6 % | 19,4 % | 8,4 % | 9,0 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,15 | 0,52 | 0,44 ▲ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 148 дн. | 762 дн. | 425 дн. | 176 дн. | 0 дн. | 115 дн. ▲ | 176 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 318 дн. | 0 дн. | 81 дн. ▲ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,63 | 0,80 | 0,87 | 0,92 | 0,93 | 0,54 ▲ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,82 | 5,17 | 5,68 | 7,21 | 5,17 | 4,95 ▲ | 2,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).