Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛСЕРВИСЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛСЕРВИСЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 285 390 | 1 905 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 598 953 | 564 529 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 662 | 1 168 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 79 486 | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 483 544 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 91 448 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 503 668 | 331 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 175 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 686 437 | 1 340 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 342 066 | 285 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 023 | 4 949 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 290 099 | 963 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 991 | 7 420 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 258 | 79 443 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 489 990 | 2 285 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 642 049 | 598 953 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 061 | 2 662 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 91 448 | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 503 668 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 463 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 513 000 | 1 175 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 525 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 847 941 | 1 686 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 367 514 | 342 066 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 855 | 5 023 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 669 | 1 290 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 768 | 7 991 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 135 | 41 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 285 390 | 1 905 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 926 361 | 287 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 770 174 | 770 174 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 741 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 74 741 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 446 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 420 | 7 530 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 420 | 7 530 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 354 609 | 1 610 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 636 296 | 776 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 604 075 | 797 457 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 114 238 | 36 909 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 489 990 | 2 285 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 886 090 | 926 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 770 174 | 770 174 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 741 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 74 741 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 175 | 81 446 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 531 | 4 420 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 531 | 4 420 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 369 | 1 354 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 636 296 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 484 170 | 604 075 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 116 199 | 114 238 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 711 | 419 815 |
| Выручка за предыдущий год | 2 904 283 | 2 729 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 590 572 | 2 309 992 |
| Выручка за отчетный год | 2 729 807 | 1 894 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 815 | 347 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 173 | 110 030 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 260 642 | 237 652 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 309 992 | 1 547 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 129 | 159 173 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 220 582 | 260 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 439 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 167 | 100 211 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 376 | 171 667 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 943 | 788 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 043 | 86 439 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 167 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 530 | 13 376 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 616 | 42 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 175 | 40 271 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 231 | 43 538 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 647 | 889 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 040 | |
| Прочее за предыдущий год | 30 | 391 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 615 | 24 852 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 566 | 148 988 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 601 | 28 566 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 889 | 3 111 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | 314 | 3 588 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 271 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 271 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 175 | 40 271 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 770 174 | 770 174 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 74 741 | 74 741 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 175 | 81 446 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 886 090 | 926 361 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 770 174 | 770 174 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 74 741 | 74 741 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 446 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 926 361 | 287 046 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 271 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 271 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 271 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 271 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 315 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 639 315 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 315 | |
| Убыток (ИТОГО) | 639 315 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 926 361 | 287 046 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 886 090 | 926 361 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 916 698 | 2 007 435 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 625 446 | 1 602 156 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 356 | 17 828 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 275 896 | 387 451 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 543 810 | 2 199 134 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 418 344 | 1 019 958 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 586 629 | 598 334 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 871 | 89 511 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 522 | 6 747 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 446 444 | 484 584 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 665 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 665 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 635 000 | 191 128 |
| Поступления – всего за отчетный год | 735 000 | 429 461 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 735 000 | 380 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 461 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 238 333 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 238 333 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 223 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |