Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮСИНВЕСТ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮСИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 463 | 31 866 | 34 390 | 36 975 | 43 763 | 46 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 702 | 30 103 | 33 303 | 4 | 58 | 44 646 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 37 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 701 | 30 101 | 33 301 | 1 | 1 | 44 601 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 761 | 1 763 | 1 087 | 36 971 | 43 705 | 2 261 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 838 | 902 | 200 | 200 | 418 | 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 900 | 37 600 | 1 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 923 | 861 | 887 | 871 | 5 687 | 438 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 280 | 29 463 | 31 866 | 34 390 | 40 076 | 43 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 701 | 27 702 | 30 103 | 33 303 | 37 604 | 58 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 701 | 27 701 | 30 101 | 33 301 | 37 601 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 579 | 1 761 | 1 763 | 1 087 | 2 472 | 43 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 638 | 838 | 902 | 200 | 434 | 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 900 | 37 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 941 | 923 | 861 | 887 | 138 | 5 687 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 463 | 31 866 | 34 390 | 36 975 | 43 763 | 46 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 274 | 31 673 | 34 169 | 36 737 | 43 441 | 46 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 263 | 31 662 | 34 158 | 36 726 | 43 430 | 46 668 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 7 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 7 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 193 | 221 | 238 | 312 | 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 184 | 184 | 209 | 222 | 279 | 183 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 9 | 12 | 16 | 33 | 38 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 280 | 29 463 | 31 866 | 34 390 | 40 076 | 43 763 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 138 | 29 274 | 31 673 | 34 169 | 39 772 | 43 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 127 | 29 263 | 31 662 | 34 158 | 39 761 | 43 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 | 189 | 193 | 221 | 304 | 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 | 184 | 184 | 209 | 289 | 279 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 9 | 12 | 15 | 33 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 600 | 600 | 755 | 1 016 | 1 667 |
| Выручка за предыдущий год | 372 | 600 | 600 | 758 | 1 017 | 1 668 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 1 | 1 | |||
| Выручка за отчетный год | 600 | 600 | 758 | 800 | 1 668 | 1 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 | 600 | 755 | 799 | 1 667 | 1 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 495 | 264 | 175 | 94 | 714 | 581 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 105 | 336 | 580 | 705 | 953 | 1 086 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 | 495 | 264 | 175 | 305 | 714 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 | 105 | 336 | 580 | 711 | 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 674 | 3 003 | 3 125 | 3 214 | 4 592 | 4 047 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 267 | 2 850 | 3 038 | 3 132 | 3 898 | 3 497 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 111 | 88 | 12 | 20 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 962 | 2 674 | 3 003 | 3 125 | 3 798 | 4 592 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 725 | 2 267 | 2 850 | 3 038 | 3 516 | 3 898 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 88 | 111 | 88 | 23 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 566 | 2 136 | 2 399 | 2 496 | 3 035 | 3 669 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 396 | 539 | 305 | 629 | 763 | 917 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | 4 | |||
| Прочее за предыдущий год | 300 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 539 | 605 | 629 | 647 | 937 | 813 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 136 | 2 399 | 2 496 | 2 568 | 3 669 | 3 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 136 | 2 399 | 2 496 | 2 568 | 3 669 | 3 238 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 566 | 2 136 | 2 399 | 2 496 | 3 035 | 3 669 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 127 | 29 263 | 31 662 | 34 158 | 39 761 | 43 430 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 138 | 29 274 | 31 673 | 34 169 | 39 772 | 43 441 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 263 | 31 662 | 34 158 | 36 726 | 43 430 | 46 668 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 274 | 31 673 | 34 169 | 36 737 | 43 441 | 46 679 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 136 | 2 399 | 2 496 | 2 568 | 3 669 | 3 238 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 136 | 2 399 | 2 496 | 2 568 | 3 669 | 3 238 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 136 | 2 399 | 2 496 | 2 568 | 3 669 | 3 238 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 136 | 2 399 | 2 496 | 2 568 | 3 669 | 3 238 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 274 | 31 673 | 34 169 | 36 737 | 43 441 | 46 679 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 138 | 29 274 | 31 673 | 34 169 | 39 772 | 43 441 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 388 | 203 | 130 | 5 599 | 37 858 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 600 | 708 | 3 932 | 7 481 | 39 692 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 600 | 600 | 708 | 800 | 1 668 | 1 668 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 132 | 5 813 | 38 024 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 | 397 | 578 | 3 948 | 1 882 | 1 834 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 | 71 | 165 | 236 | 242 | 356 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 | 207 | 276 | 357 | 693 | 771 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | 48 | 44 | 635 | 926 | 673 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 71 | 93 | 2 720 | 21 | 34 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 067 | 2 787 | 33 889 | 1 674 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 067 | 2 787 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 889 | 1 674 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 473 | 3 052 | 33 993 | 50 | 44 781 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 473 | 3 052 | 33 993 | 44 781 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 | 5 549 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |