Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОСЬВАПРОМГЕОЛОГИЯ", Саранпауль
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОСЬВАПРОМГЕОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 208 195 | 183 476 | 186 178 | 175 890 | 169 115 | 133 127 | 131 467 | 197 998 | 196 194 | 118 178 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 693 | 57 070 | 52 742 | 41 718 | 37 139 | 34 797 | 33 343 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 487 | 57 047 | 52 719 | 41 695 | 37 049 | 33 537 | 30 383 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 90 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 183 | 1 260 | 2 960 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 502 | 126 406 | 133 436 | 134 172 | 131 976 | 98 330 | 98 124 | 197 998 | 196 194 | 118 178 | |
| Запасы на конец отчетного года | 97 762 | 89 588 | 105 891 | 106 140 | 86 234 | 89 743 | 94 061 | 113 325 | 113 245 | 110 378 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 780 | 49 | 31 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 052 | 29 068 | 21 524 | 21 478 | 44 708 | 7 126 | 3 237 | 79 129 | 78 947 | 3 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 583 | 5 700 | 5 700 | 6 500 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 1 948 | 252 | 17 | 280 | 640 | 5 | 1 605 | 63 | 627 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 156 | 53 | 38 | 37 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 393 | 208 195 | 183 476 | 186 178 | 175 890 | 169 115 | 133 127 | 130 268 | 197 998 | 118 949 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 406 | 63 693 | 57 070 | 52 742 | 41 718 | 37 139 | 34 797 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 200 | 63 487 | 57 047 | 52 719 | 41 695 | 37 049 | 33 537 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 90 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 183 | 183 | 1 260 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 987 | 144 502 | 126 406 | 133 436 | 134 172 | 131 976 | 98 330 | 130 268 | 197 998 | 118 949 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 317 | 97 762 | 89 588 | 105 891 | 106 140 | 86 234 | 89 743 | 120 308 | 113 325 | 110 378 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 785 | 780 | 49 | 31 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 614 | 38 052 | 29 068 | 21 524 | 21 478 | 44 708 | 7 126 | 3 234 | 79 129 | 3 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 045 | 6 583 | 5 700 | 5 700 | 6 500 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 056 | 169 | 1 948 | 252 | 17 | 280 | 640 | 2 787 | 1 605 | 1 398 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 170 | 1 156 | 53 | 38 | 37 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 208 195 | 183 476 | 186 178 | 175 890 | 169 115 | 133 127 | 131 467 | 197 998 | 196 194 | 118 178 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 512 | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 713 736 | 598 266 | 598 606 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 713 736 | 597 912 | 597 912 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 354 | 694 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 612 499 | 694 617 | 754 693 | 758 824 | 58 348 | 143 237 | 162 524 | 756 801 | 756 613 | 756 613 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 515 609 | 595 587 | 643 489 | 672 766 | 1 053 | 88 391 | 88 391 | 686 303 | 686 303 | 686 303 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 090 | 73 230 | 85 404 | 60 258 | 57 295 | 54 846 | 74 133 | 69 195 | 69 007 | 69 007 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 800 | 25 800 | 25 800 | 25 800 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 303 | 1 303 | 1 303 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 393 | 208 195 | 183 476 | 186 178 | 175 890 | 169 115 | 133 127 | 130 268 | 197 998 | 118 949 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 512 | 4 512 | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 713 736 | 598 266 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 4 617 | 713 736 | 597 912 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 354 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 494 043 | 612 499 | 694 617 | 754 693 | 758 824 | 58 348 | 143 237 | 756 866 | 756 801 | 756 613 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 404 383 | 515 609 | 595 587 | 643 489 | 672 766 | 1 053 | 88 391 | 686 303 | 686 303 | 686 303 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 860 | 71 090 | 73 230 | 85 404 | 60 258 | 57 295 | 54 846 | 69 260 | 69 195 | 69 007 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 800 | 25 800 | 25 800 | 25 800 | 25 800 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 303 | 1 303 | 1 303 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 241 | 11 641 | 2 070 | 22 504 | 7 103 | 38 417 | 6 777 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 482 | 116 050 | 80 784 | 82 287 | 57 020 | 71 186 | 7 684 | ||||
| Выручка за отчетный год | 11 641 | 2 070 | 22 504 | 7 103 | 38 417 | 6 777 | 102 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 298 | 3 629 | 65 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 050 | 80 784 | 82 287 | 57 020 | 71 186 | 7 684 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 298 | 1 505 | 65 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 762 | 2 697 | 423 | 2 | 861 | 2 116 | 262 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 742 | 5 134 | 3 116 | 6 694 | 9 310 | 5 224 | 19 120 | 985 | 717 | 771 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 882 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 261 | 7 762 | 2 697 | 423 | 2 | 861 | 2 116 | 885 | 2 866 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 988 | 7 742 | 5 134 | 3 116 | 6 694 | 9 310 | 5 224 | 1 614 | 985 | 1 984 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 882 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 260 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 260 | 1 700 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 882 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | 44 191 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 637 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 637 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 637 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 637 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 654 | 106 942 | 57 374 | 52 056 | 15 418 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 654 | 106 942 | 57 374 | 52 056 | 15 418 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 654 | 106 942 | 57 374 | 52 056 | 15 418 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 654 | 106 942 | 57 374 | 52 056 | 15 418 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 515 758 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 816 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 854 | 8 352 | 35 931 | 4 479 | 7 110 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 854 | 8 352 | 28 217 | 4 479 | 6 992 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 458 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 256 | 118 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 747 | 195 557 | 72 565 | 30 462 | 35 710 | 1 182 | 1 542 | 771 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 619 | 11 806 | 17 858 | 3 479 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 703 | 48 905 | 42 826 | 19 483 | 32 766 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 425 | 134 846 | 11 881 | 7 500 | 2 944 | 1 182 | 1 542 | 771 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 270 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 270 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 135 517 | 93 311 | 46 427 | 25 628 | 28 593 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 517 | 93 311 | 46 427 | 25 628 | 28 782 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 511 | 46 427 | 25 628 | 28 782 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 517 | 30 800 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 189 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 624 | 9 793 | 263 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -455 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -771 тыс. ₽ | ||
| Активы | 198,0 млн ₽ | 196,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 118,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -558,8 млн ₽ | -560,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -638,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,26 | — | 0,16 | 2,06 ▼ | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,10 | — | 0,01 | 1,67 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,21 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | -2,82 | -2,86 | — | -5,40 | 0,50 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,54 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 9,3 % | 19,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 5,2 % | 13,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -0,2 % | — | -0,7 % | 2,8 % ▼ | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 14,4 % | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,05 | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 142 дн. | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 17 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 105 дн. | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 52 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,82 | -2,86 | — | -5,40 | 0,59 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -29,25 | -29,58 | — | -55,20 | 4,83 ▼ | 7,83 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -540 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3543).