Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАТРАНССЕРВИС", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 567 | 50 677 | 50 798 | 49 085 | 89 927 | 97 156 | 100 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 265 | 38 681 | 31 170 | 37 221 | 62 961 | 56 814 | 45 956 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 265 | 38 681 | 31 170 | 37 221 | 62 961 | 56 439 | 45 581 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 375 | 375 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 302 | 11 996 | 19 628 | 11 864 | 26 966 | 40 342 | 54 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 845 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 247 | 11 790 | 19 568 | 9 051 | 26 798 | 39 219 | 53 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 206 | 60 | 2 813 | 168 | 253 | 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 333 | 38 567 | 50 677 | 50 798 | 49 085 | 89 927 | 97 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 656 | 37 265 | 38 681 | 31 170 | 37 221 | 63 336 | 56 814 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 656 | 37 265 | 38 681 | 31 170 | 37 221 | 62 961 | 56 439 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 375 | 375 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 682 | 1 302 | 11 996 | 19 628 | 11 864 | 26 591 | 40 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 991 | 845 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 486 | 1 247 | 11 790 | 19 568 | 9 051 | 22 390 | 39 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 55 | 206 | 60 | 2 813 | 168 | 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 25 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 567 | 50 677 | 50 798 | 49 085 | 89 927 | 97 156 | 100 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 820 | 40 750 | 42 451 | 43 123 | 47 490 | 53 891 | 61 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 881 | 61 204 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 747 | 9 927 | 8 347 | 5 962 | 42 437 | 43 265 | 38 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 320 | 7 280 | 5 240 | 41 698 | 42 258 | 36 996 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 747 | 607 | 1 067 | 722 | 739 | 1 007 | 1 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 338 | 38 567 | 50 677 | 50 798 | 49 085 | 89 927 | 97 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 101 | 36 820 | 40 750 | 42 451 | 43 123 | 47 490 | 53 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 480 | 53 881 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 200 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 200 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 237 | 1 747 | 9 927 | 8 347 | 5 962 | 39 237 | 43 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 531 | 9 320 | 7 280 | 5 240 | 38 498 | 42 258 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 706 | 1 747 | 607 | 1 067 | 722 | 739 | 1 007 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 684 | 2 468 | 5 375 | 3 257 | 2 372 | 6 043 | 7 631 |
| Выручка за предыдущий год | 24 203 | 13 907 | 16 173 | 13 739 | 12 384 | 19 533 | 24 031 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 481 | 11 439 | 10 798 | 10 482 | 10 012 | 13 490 | 16 400 |
| Выручка за отчетный год | 13 907 | 16 173 | 13 739 | 12 384 | 19 533 | 24 031 | 25 639 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 375 | 3 257 | 2 372 | 6 043 | 7 631 | 9 705 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 375 | 3 257 | 2 372 | 6 043 | 7 631 | 9 705 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 439 | 10 798 | 10 482 | 10 012 | 13 490 | 16 400 | 15 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 468 | 5 375 | 3 257 | 2 372 | 6 043 | 7 631 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 242 | 4 914 | 2 141 | 1 502 | 5 465 | 8 005 | 9 276 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 452 | 1 091 | 825 | 560 | 295 | 48 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 469 | 51 | 44 | 47 | 1 614 | 301 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 773 | 60 | 69 | 45 | 65 | 945 | 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 145 | 2 164 | 4 914 | 2 141 | 1 502 | 5 465 | 8 005 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 419 | 370 | 452 | 1 091 | 825 | 560 | 295 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 943 | 2 469 | 51 | 44 | 47 | 1 614 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 783 | 2 403 | 60 | 69 | 45 | 65 | 945 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 308 | 1 724 | 3 930 | 1 701 | 1 196 | 4 367 | 6 401 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 154 | 440 | 984 | 440 | 306 | 1 097 | 1 603 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 440 | 984 | 440 | 306 | 1 098 | 1 603 | 1 953 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 724 | 3 930 | 1 701 | 1 196 | 4 367 | 6 401 | 7 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 724 | 3 930 | 1 701 | 1 196 | 4 367 | 6 401 | 7 323 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 367 | 6 401 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 480 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 490 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 881 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 891 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 401 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 401 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 401 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 401 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 891 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 490 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 065 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 467 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 752 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 715 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 402 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 115 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 185 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 295 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 505 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 302 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 88 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 628 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 628 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 560 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 540 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 540 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 50,7 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 89,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,8 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 47,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 2,35 | 1,99 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 2,35 | 1,99 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,47 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,20 | 0,14 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 3,3 % | 2,4 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | 4,0 % | 2,8 % | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.