Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОБОС", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОБОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 567 | 17 286 | 23 180 | 31 319 | 25 373 | 31 263 | 25 642 | 24 783 | 17 136 | 15 205 | 87 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 914 | 11 618 | 11 624 | 10 675 | 15 754 | 6 802 | 5 753 | 4 373 | 1 819 | 44 880 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 914 | 11 618 | 11 624 | 10 675 | 4 373 | 1 819 | 43 388 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 754 | 6 802 | 5 753 | 1 492 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 653 | 5 668 | 11 556 | 20 644 | 25 373 | 15 510 | 18 840 | 19 030 | 12 763 | 13 386 | 42 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | 176 | 176 | 176 | 176 | 17 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 587 | 5 521 | 11 355 | 20 021 | 25 170 | 15 331 | 18 782 | 19 008 | 12 736 | 13 324 | 42 524 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 4 | 25 | 447 | 27 | 3 | 58 | 5 | 11 | 62 | 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 277 | 17 567 | 17 286 | 23 180 | 31 319 | 25 373 | 24 846 | 25 642 | 24 783 | 17 136 | 58 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 914 | 11 618 | 11 624 | 10 675 | 11 750 | 11 076 | 6 802 | 5 753 | 4 373 | 45 019 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 914 | 11 618 | 11 624 | 10 675 | 5 753 | 4 373 | 45 019 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 750 | 11 076 | 6 802 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 277 | 3 653 | 5 668 | 11 556 | 20 644 | 13 622 | 13 769 | 18 840 | 19 030 | 12 764 | 13 386 |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 | 176 | 176 | 176 | 17 | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 | 3 587 | 5 521 | 11 355 | 20 021 | 13 419 | 13 767 | 18 782 | 19 008 | 12 737 | 13 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 66 | 4 | 25 | 447 | 27 | 2 | 58 | 5 | 11 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 567 | 17 286 | 23 180 | 31 319 | 25 373 | 31 263 | 25 642 | 24 783 | 17 136 | 15 205 | 87 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 772 | 15 333 | 22 521 | 22 587 | 18 850 | 24 796 | 19 782 | 20 989 | 11 936 | 9 498 | 83 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 233 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 551 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 373 | 6 074 | 4 489 | 5 704 | 3 794 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 373 | 6 074 | 4 489 | 5 704 | 3 794 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 795 | 1 953 | 659 | 359 | 449 | 1 978 | 156 | 5 200 | 5 707 | 3 874 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 795 | 1 953 | 659 | 359 | 449 | 1 978 | 156 | 5 200 | 5 707 | 3 874 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 277 | 17 567 | 17 286 | 23 180 | 31 319 | 25 373 | 24 846 | 25 642 | 24 783 | 17 136 | 58 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 16 772 | 15 333 | 22 521 | 22 587 | 18 850 | 18 397 | 19 782 | 20 989 | 11 936 | 52 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 233 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 397 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 373 | 6 074 | 6 147 | 5 704 | 3 794 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 373 | 6 074 | 6 147 | 5 704 | 3 794 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 263 | 795 | 1 953 | 659 | 359 | 449 | 302 | 156 | 5 200 | 5 765 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 263 | 795 | 1 953 | 659 | 359 | 449 | 302 | 156 | 5 200 | 5 765 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 270 | 356 | 7 836 | 9 472 | 14 635 | 10 295 | 8 867 | 9 712 | 9 145 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 331 | 3 634 | 11 052 | 13 572 | 11 111 | 10 185 | 6 284 | 5 164 | 5 413 | 9 900 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 061 | 3 278 | 3 216 | 4 100 | 13 634 | 4 450 | 4 011 | 3 703 | 4 299 | 755 | |
| Выручка за отчетный год | 5 331 | 3 634 | 11 052 | 13 572 | 11 111 | 10 819 | 6 284 | 5 164 | 5 413 | 9 900 | 40 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 270 | 356 | 7 836 | 9 472 | 6 733 | 40 037 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 270 | 356 | 7 836 | 9 472 | 6 733 | 33 199 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 838 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 061 | 3 278 | 3 216 | 4 100 | 13 634 | 4 086 | 4 011 | 3 703 | 4 299 | 4 816 | 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 270 | 356 | 7 836 | 9 472 | 5 085 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 060 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 119 | 2 102 | 7 349 | 9 391 | 6 214 | 9 213 | 159 | 104 | 2 908 | 33 251 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 163 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 073 | 300 | 9 200 | 700 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 327 | 487 | 81 | 957 | 519 | 13 | 53 | 104 | 2 208 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 119 | 2 102 | 7 349 | 9 391 | 1 622 | 9 213 | 159 | 104 | 46 777 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 106 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 073 | 300 | 1 520 | 9 200 | 43 250 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 327 | 487 | 81 | 957 | 102 | 13 | 53 | 104 | 1 558 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 059 | 1 989 | 7 188 | 9 244 | 6 799 | 11 142 | 1 207 | 722 | 46 156 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 113 | 161 | 147 | 557 | 354 | 318 | 95 | 288 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 113 | 161 | 147 | 268 | 318 | 95 | 288 | 621 | 1 519 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 059 | 1 989 | 7 188 | 9 244 | 3 737 | 5 946 | 11 142 | 1 207 | 722 | 2 955 | 34 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 059 | 1 989 | 7 188 | 9 244 | 3 737 | 5 946 | 11 142 | 1 207 | 722 | 2 955 | 34 618 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 156 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 297 | 1 665 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 328 | 4 516 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 317 | 4 516 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 031 | 2 851 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 | 368 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 065 | 2 071 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 471 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 357 | 412 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 687 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 687 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 241 | 2 405 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 241 | 2 405 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 722 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | |
| Активы | 31,3 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 24,8 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -17,8 % | +4,8 % | +82,9 % | +308,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,84 | 120,77 | — | 2,45 | 2,35 | 11,04 | 1,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,75 | 120,77 | — | 2,45 | 2,35 | 11,04 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,37 | — | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,67 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,77 | 0,85 | 0,70 | 0,62 | 0,96 | 0,51 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,30 | 0,18 | 0,44 | 0,60 | 0,05 | 0,49 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 36,2 % | 28,3 % | 20,6 % | 51,4 % | 82,2 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 177,3 % | 23,4 % | 13,3 % | 29,8 % | 85,7 % | 3,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % | 43,5 % | 4,9 % | 4,2 % | 19,4 % | 39,5 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 56,3 % | 5,8 % | 6,0 % | 31,1 % | 41,3 % | 7,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,25 | 0,21 | 0,32 | 0,65 | 0,46 | 0,73 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 091 дн. | 1 344 дн. | 859 дн. | 491 дн. | 384 дн. | 101 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | — | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 85,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.40 (компаний: 134).