Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ТРЕЙД", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 638 | 87 080 | 99 990 | 121 640 | 122 259 | 131 935 | 144 967 | 143 804 | 150 791 | 172 564 | 218 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 770 | 21 760 | 19 944 | 18 603 | 17 851 | 16 224 | 15 076 | 10 400 | 12 169 | 11 086 | 9 077 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 97 | 72 | 45 | 21 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 656 | 21 663 | 19 872 | 18 558 | 17 830 | 16 224 | 15 076 | 10 400 | 9 066 | 7 737 | 6 480 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 114 | 3 103 | 3 349 | 2 597 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 868 | 65 320 | 80 046 | 103 037 | 104 408 | 115 711 | 129 891 | 133 404 | 138 622 | 161 478 | 208 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 960 | 39 769 | 52 719 | 66 762 | 91 259 | 99 486 | 114 398 | 130 427 | 130 737 | 140 527 | 163 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | 872 | 843 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 316 | 24 740 | 25 796 | 35 559 | 11 581 | 14 323 | 11 565 | 2 140 | 7 630 | 18 777 | 39 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 592 | 795 | 1 523 | 710 | 1 568 | 1 027 | 1 525 | 803 | 255 | 2 174 | 6 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 2 | 3 | 1 560 | 34 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 841 | 60 638 | 87 080 | 99 990 | 121 640 | 117 988 | 131 935 | 168 066 | 143 804 | 150 791 | 172 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 066 | 23 770 | 21 760 | 19 944 | 18 603 | 17 851 | 16 224 | 11 892 | 10 400 | 12 169 | 11 086 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 114 | 97 | 72 | 45 | 21 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 928 | 23 656 | 21 663 | 19 872 | 18 558 | 17 830 | 16 224 | 11 892 | 10 400 | 9 066 | 7 737 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 138 | 3 103 | 3 349 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 775 | 36 868 | 65 320 | 80 046 | 103 037 | 100 137 | 115 711 | 156 174 | 133 404 | 138 622 | 161 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 772 | 22 960 | 39 769 | 52 719 | 66 762 | 83 388 | 99 486 | 125 278 | 130 427 | 130 737 | 140 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | 1 196 | 872 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 201 | 13 286 | 24 740 | 25 796 | 35 559 | 13 985 | 14 323 | 30 764 | 2 174 | 7 630 | 18 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 802 | 592 | 795 | 1 523 | 710 | 1 568 | 1 027 | 130 | 803 | 255 | 2 174 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 16 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 638 | 87 080 | 99 990 | 121 640 | 122 259 | 131 935 | 144 967 | 143 804 | 150 791 | 172 564 | 218 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 725 | 4 901 | 7 309 | 10 023 | 14 264 | 14 866 | 16 368 | 20 763 | 7 423 | 4 142 | 4 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 891 | 7 299 | 10 013 | 14 254 | 14 856 | 16 358 | 20 753 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 | 5 101 | 5 120 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 | 5 075 | 5 075 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 26 | 45 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 913 | 82 179 | 92 681 | 111 617 | 107 995 | 117 069 | 128 599 | 123 041 | 143 275 | 163 321 | 208 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 868 | 25 503 | 33 583 | 18 458 | 15 038 | 14 266 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 913 | 82 179 | 92 681 | 111 617 | 107 995 | 55 201 | 103 096 | 89 458 | 124 817 | 148 283 | 186 106 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 152 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 841 | 60 638 | 87 080 | 99 990 | 121 640 | 117 988 | 131 935 | 168 066 | 143 804 | 150 791 | 172 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 725 | 4 901 | 7 309 | 10 023 | 12 417 | 14 866 | 20 132 | 20 763 | 7 423 | 4 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 715 | 4 891 | 7 299 | 10 013 | 12 407 | 14 856 | 20 122 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 5 101 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 | 5 075 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 26 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 795 | 59 913 | 82 179 | 92 681 | 111 617 | 105 571 | 117 069 | 147 934 | 123 041 | 143 275 | 163 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 894 | 61 868 | 9 816 | 33 583 | 18 458 | 15 038 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 795 | 59 913 | 82 179 | 92 681 | 111 617 | 17 677 | 55 201 | 138 118 | 89 458 | 124 817 | 148 283 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 121 | 15 638 | 23 435 | 19 342 | 19 912 | 19 759 | 20 575 | 18 600 | 334 111 | 303 822 | 281 057 |
| Выручка за предыдущий год | 95 762 | 111 166 | 143 253 | 160 275 | 158 915 | 170 594 | 171 954 | 175 351 | 169 367 | 154 372 | 139 276 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 359 | 95 528 | 119 818 | 140 933 | 139 003 | 150 835 | 151 379 | 156 751 | 164 744 | 149 450 | 141 781 |
| Выручка за отчетный год | 111 166 | 143 253 | 160 275 | 158 915 | 170 001 | 171 954 | 207 687 | 169 367 | 154 372 | 139 276 | 154 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 435 | 19 342 | 19 912 | 23 846 | 20 575 | 24 024 | 19 310 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 885 | 5 609 | 6 049 | 5 509 | 5 340 | 6 537 | 4 623 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 301 | 13 733 | 13 863 | 18 337 | 15 235 | 17 487 | 14 687 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 249 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 264 | 119 818 | 140 933 | 139 003 | 146 155 | 151 379 | 183 663 | 150 057 | 149 450 | 141 781 | 147 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 902 | 7 885 | 5 609 | 6 049 | 5 907 | 5 340 | 4 515 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 735 | 15 301 | 13 733 | 13 863 | 13 852 | 15 235 | 14 085 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 249 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 143 | 5 076 | 3 131 | 3 284 | 4 966 | 3 107 | 2 289 | 788 | 4 581 | 1 678 | 6 151 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 477 | 475 | 927 | 2 471 | 270 | 2 192 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 37 | 3 | 1 539 | 208 | 207 | 72 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 141 | 2 809 | 2 515 | 2 768 | 2 082 | 1 965 | 3 982 | 2 980 | 2 110 | 1 407 | 3 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 443 | 765 | 5 076 | 3 131 | 3 284 | 3 169 | 3 107 | 2 171 | 3 979 | 4 581 | 1 678 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 477 | 927 | 2 471 | 270 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 4 | 37 | 3 | 1 539 | 208 | 167 | 72 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 427 | 2 141 | 2 809 | 2 515 | 2 768 | 4 277 | 1 965 | 2 511 | 2 980 | 2 110 | 1 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 676 | 4 235 | 2 461 | 2 655 | 2 394 | 2 449 | 1 720 | 631 | 273 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 238 | 20 | 841 | 670 | 629 | 775 | 658 | 157 | 68 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 69 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 841 | 670 | 629 | 725 | 658 | 787 | 68 | 19 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 676 | 4 235 | 2 461 | 2 655 | 4 241 | 2 449 | 1 502 | 631 | 273 | 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 676 | 4 235 | 2 461 | 2 655 | 4 241 | 2 449 | 1 502 | 631 | 273 | 222 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 676 | 4 235 | 2 461 | 2 655 | 2 394 | 2 449 | 1 720 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 169,4 млн ₽ | 154,4 млн ₽ | 139,3 млн ₽ | 154,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 631 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | 222 тыс. ₽ | ||
| Активы | 143,8 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | 172,6 млн ₽ | 218,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,9 % | -9,8 % | +10,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 2,44 ▼ | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,22 | 1,08 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,17 ▼ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,65 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 5,93 | 19,31 | 40,66 | 48,96 | 0,31 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 3,2 % | -1,8 % | 4,1 % | 5,1 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,2 % | -2,8 % | 0,1 % | 2,4 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % | -2,3 % | 0,1 % | 3,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 3,7 % | -95,4 % | 5,1 % | 9,6 % ▼ | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 1,02 | 0,81 | 0,71 | 1,87 ▼ | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 18 дн. | 49 дн. | 93 дн. | 32 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 317 дн. | 319 дн. | 362 дн. | 403 дн. | 58 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 218 дн. | 305 дн. | 382 дн. | 460 дн. | 37 дн. ▼ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | 104 дн. | 32 дн. | 29 дн. | 36 дн. | 54 дн. ▲ | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | -0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,71 ▼ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,16 | — | — | — | 6,57 | 8,59 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 47.30 (компаний: 6537).