Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОМСТРОЙ № 1", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОМСТРОЙ № 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 602 | 60 832 | 53 474 | 46 088 | 113 608 | 205 073 | 107 546 | 81 398 | 125 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 343 | 236 | 88 | 185 | 991 | 623 | 1 768 | 1 626 | 1 411 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 343 | 236 | 88 | 185 | 991 | 623 | 1 768 | 1 626 | 1 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 259 | 60 596 | 53 386 | 45 903 | 112 617 | 204 450 | 105 778 | 79 772 | 124 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 830 | 26 963 | 5 633 | 2 740 | 56 973 | 123 799 | 46 731 | 29 940 | 35 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 235 | 29 308 | 47 701 | 42 960 | 53 669 | 80 263 | 58 486 | 49 775 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 881 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 094 | 4 253 | 52 | 203 | 1 975 | 388 | 561 | 57 | 577 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 72 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 087 | 83 602 | 52 688 | 53 474 | 50 422 | 113 608 | 205 073 | 107 546 | 81 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 343 | 214 | 88 | 353 | 991 | 623 | 1 768 | 1 626 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 343 | 214 | 88 | 353 | 991 | 623 | 1 768 | 1 626 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 981 | 83 259 | 52 474 | 53 386 | 50 069 | 112 617 | 204 450 | 105 778 | 79 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 402 | 40 830 | 20 798 | 5 633 | 5 867 | 56 973 | 123 799 | 46 731 | 29 940 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 513 | 36 235 | 31 531 | 47 701 | 44 109 | 53 669 | 80 263 | 58 486 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 775 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 014 | 6 094 | 145 | 52 | 93 | 1 975 | 388 | 561 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 100 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 602 | 60 832 | 53 474 | 46 088 | 113 608 | 205 073 | 107 546 | 81 398 | 125 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 159 | 7 648 | 12 259 | 14 720 | 17 555 | 18 814 | 24 137 | 35 449 | 51 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 149 | 7 638 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 531 | 14 975 | 11 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 531 | 14 975 | 11 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 912 | 38 209 | 41 215 | 31 368 | 85 053 | 186 259 | 83 409 | 45 949 | 74 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 912 | 38 209 | 41 215 | 31 368 | 85 053 | 186 259 | 83 409 | 45 949 | 74 961 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 087 | 83 602 | 52 688 | 53 474 | 50 422 | 113 608 | 205 073 | 107 546 | 81 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 819 | 5 159 | 11 964 | 12 259 | 17 267 | 17 555 | 18 814 | 24 137 | 35 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 809 | 5 149 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 719 | 531 | 11 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 719 | 531 | 11 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 549 | 77 912 | 40 724 | 41 215 | 33 155 | 85 053 | 186 259 | 83 409 | 45 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 549 | 77 912 | 40 724 | 41 215 | 33 155 | 85 053 | 186 259 | 83 409 | 45 949 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 609 | 34 082 | 691 780 | 966 903 | 728 238 | 1 023 871 | 1 014 143 | ||
| Выручка за предыдущий год | 204 214 | 277 345 | 169 754 | 206 607 | 345 135 | 481 707 | 366 382 | 516 216 | 511 672 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 605 | 243 263 | 176 134 | 207 310 | 346 645 | 485 196 | 361 856 | 507 655 | 502 471 |
| Выручка за отчетный год | 277 345 | 141 280 | 206 607 | 217 091 | 481 707 | 366 382 | 516 216 | 511 672 | 659 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 082 | 19 910 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 690 | 1 228 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 392 | 18 682 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 243 263 | 121 370 | 207 310 | 223 752 | 485 196 | 361 856 | 507 655 | 502 471 | 642 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 873 | 7 690 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 736 | 26 392 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 409 | 3 297 | 864 | 3 894 | 133 093 | 89 716 | 65 225 | 89 761 | 90 387 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 176 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 220 | 4 762 | 15 081 | 29 510 | 68 673 | 43 527 | 31 899 | 47 617 | 47 728 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 436 | 2 517 | 13 514 | 18 955 | 64 420 | 46 189 | 33 326 | 42 144 | 42 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 976 | 6 409 | 4 506 | 864 | 30 709 | 133 093 | 89 716 | 65 225 | 89 761 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 7 | 79 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 391 | 18 220 | 29 926 | 15 081 | 17 381 | 68 673 | 43 527 | 31 899 | 47 617 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 288 | 19 436 | 19 033 | 13 514 | 13 249 | 64 420 | 46 189 | 33 326 | 42 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 784 | 4 340 | 2 998 | 295 | 2 010 | 288 | 1 259 | 5 323 | 11 312 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 1 476 | 1 508 | 569 | 533 | 476 | 605 | 1 811 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 065 | 593 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 476 | 786 | 569 | 1 433 | 476 | 605 | 1 811 | 3 362 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 593 | 22 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 340 | 2 489 | 295 | 2 461 | 288 | 1 259 | 5 323 | 11 312 | 15 562 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 340 | 2 489 | 295 | 2 461 | 288 | 1 259 | 5 323 | 11 312 | 15 562 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 784 | 4 340 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 648 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 159 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 481,7 млн ₽ | 366,4 млн ₽ | 516,2 млн ₽ | 511,7 млн ₽ | 659,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 288 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Активы | 46,1 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 205,1 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -23,9 % | +40,9 % | -0,9 % | +28,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,32 | 1,10 | 1,27 | 1,74 | 1,66 | 1,21 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 0,65 | 0,43 | 0,71 | 1,08 | 1,19 | 0,97 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,19 | 0,59 ▲ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,15 | 0,09 | 0,22 | 0,44 | 0,40 | 0,33 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 2,13 | 5,47 | 9,90 | 3,46 | 1,30 | 1,47 | 1,10 ▼ | 1,72 |
| Рентабельность продаж | — | -0,7 % | 1,2 % | 1,7 % | 1,8 % | 2,5 % | 3,9 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,3 % | 1,0 % | 2,2 % | 2,4 % | 2,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 0,3 % | 0,6 % | 4,9 % | 13,9 % | 12,4 % | 1,4 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 1,6 % | 6,7 % | 22,1 % | 31,9 % | 30,5 % | 8,9 % ▲ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,24 | 1,79 | 4,80 | 6,29 | 5,23 | 1,03 ▲ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | 80 дн. | 41 дн. | 36 дн. | — | 102 дн. | 105 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 43 дн. | 125 дн. | 34 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 38 дн. ▲ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 64 дн. | 188 дн. | 60 дн. | 33 дн. | 43 дн. | 131 дн. ▲ | 173 дн. |
| Финансовый цикл | — | 20 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 24 дн. | — | 3 дн. | -3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,24 | 0,09 | 0,21 | 0,42 | 0,40 | 0,24 ▲ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,13 | — | — | — | — | — | 2,18 | 2,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 962).