Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР", Сургут

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	32 955	35 064	27 034	79 878	76 335	67 748	72 065	86 565
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 137	873	595	7 258	7 316	4 822	3 120	2 201
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	849	737	459	7 258	7 147	4 776	3 099	2 201
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	288	136	136		169	46	21
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	31 818	34 191	26 439	72 620	69 019	62 926	68 945	84 364
Запасы на конец отчетного года	1 437	6 365	1 823	3 876	1 422	4 413	18 663	1 850
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	26 788	25 360	20 195	63 089	44 036	38 423	35 105	56 944
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1	1 251	1 562	2 106	19 491	14 933	10 070	19 814
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 592	1 215	2 859	3 549	4 070	5 157	5 107	5 756
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	25 554	32 955	35 064	82 793	79 528	76 335	67 748	72 065
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 383	1 137	873	9 478	6 908	7 316	4 822	3 120
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 095	849	737	9 478	6 908	7 147	4 776	3 099
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	288	288	136			169	46	21
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	24 171	31 818	34 191	73 315	72 620	69 019	62 926	68 945
Запасы на конец предыдущего года	1 795	1 437	6 365	2 852	3 876	1 422	4 413	18 663
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	13 719	26 788	25 360	33 337	63 089	44 036	38 423	35 105
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 182	1	1 251	34 048	2 106	19 491	14 933	10 070
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 475	3 592	1 215	3 078	3 549	4 070	5 157	5 107
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	32 955	35 064	27 034	79 878	76 335	67 748	72 065	86 565
ИТОГО капитал на конец отчетного года				35 642	37 696	37 698	37 719	38 058
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				35 632	37 686	37 688	37 709	38 048
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				171	1 054	22	14	1
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				171	208	22	14	1
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					846
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	47 748	49 853	41 819	44 065	37 585	30 028	34 332	48 506
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	47 748	49 853	41 819	44 065	37 585	30 028	34 332	48 506
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	25 554	32 955	35 064	82 793	79 528	76 335	67 748	72 065
ИТОГО капитал на конец предыдущего года				7 615	35 359	37 696	37 698	37 719
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				7 605	35 349	37 686	37 688	37 709
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				12 828	104	1 054	22	14
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				12 600
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				228	104	208	22	14
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						846
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	40 348	47 748	49 853	62 350	44 065	37 585	30 028	34 332
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				25 400
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	40 348	47 748	49 853	36 950	44 065	37 585	30 028	34 332
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			79 692	104 572	95 079	145 382	125 857	71 692
Выручка за предыдущий год	169 333	183 036	318 114	385 667	380 158	510 079	517 309	325 351
Себестоимость продаж за предыдущий год	230 592	233 464	238 422	281 095	285 079	364 697	391 452	253 659
Выручка за отчетный год	183 036	318 114	327 574	380 158	510 079	517 309	325 351	534 532
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		79 692	67 818	95 079	145 382	125 857	71 692	140 262
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		3 660	4 911		16 097	949	2 465	17 142
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	76 703	76 032	62 907	102 869	129 285	124 908	69 227	123 120
Себестоимость продаж за отчетный год	233 464	238 422	259 756	285 079	364 697	391 452	253 659	394 270
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			3 660	6 148		16 097	949	2 465
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	69 780	76 703	76 032	98 424	102 869	129 285	124 908	69 227
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	21	590	680	34 988	17 715	668	403	3 568
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	132 716	2 437	890	47 247	5 101	2 988	1 435	643
Прочие расходы за отчетный год	5 564	5 507	5 121	4 469	3 483	3 269	3 497	14 217
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		21	590	6 249	34 988	17 715	668	403
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	136 620	132 716	2 437	5 808	47 247	5 101	2 988	1 435
Прочие расходы за предыдущий год	6 627	5 564	5 507	5 707	4 469	3 483	3 269	3 497
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1	4	4 547	35 027	13 984	2	21
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		20	434		39
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	152
Прочее за предыдущий год				41
Текущий налог на прибыль за отчетный год	20	434	676	39
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1	4	4	35 027	13 984	2	21	339
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1	4	4	35 027	13 984	2	21	339
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1	4	4 547	35 027	13 984	2	21
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1	4
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1	4
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1	4
Чистая прибыль (ИТОГО)	1	4
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2016	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 250		31 300			10 484
Поступления – всего за отчетный год	423 198	464 423	403 425	605 482	569 709	351 341	544 434
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	183 036	315 796	342 686	523 563	526 443	323 130	516 422
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	240 162	148 627	60 739	81 919	43 266	28 211	28 012
Платежи – всего за отчетный год	428 379	463 173	428 046	574 182	574 061	356 204	533 950
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	122 875	128 099	156 257	225 567	218 763	125 548	196 906
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	152 405	114 383	188 826	244 339	279 367	202 690	279 303
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	12	79	8 907	7 915	1 910	719	1 075
Прочие платежи за отчетный год	153 087	220 612	74 056	96 361	74 021	27 247	56 666
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			321	2 268	206		740
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			321	2 268	206		740
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			7 000	11 647
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			7 000	11 647
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 250		17 385			9 744
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года	8 525
Поступило средств - всего за отчетный год	299 512
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год	183 036
Прочие за отчетный год	116 476
Использовано средств - всего за отчетный год	308 037
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год	73 470
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год	28 672
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год	44 798
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год	234 567
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	380,2 млн ₽	510,1 млн ₽	517,3 млн ₽	325,4 млн ₽	534,5 млн ₽
Чистая прибыль	35,0 млн ₽	14,0 млн ₽	2 тыс. ₽	21 тыс. ₽	339 тыс. ₽
Активы	79,9 млн ₽	76,3 млн ₽	67,7 млн ₽	72,1 млн ₽	86,6 млн ₽
Капитал и резервы	35,6 млн ₽	37,7 млн ₽	37,7 млн ₽	37,7 млн ₽	38,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+34,2 %	+1,4 %	-37,1 %	+64,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,65	1,84	2,10	2,01	1,74	1,24 ▲	1,32
Коэффициент быстрой ликвидности	1,48	1,69	1,78	1,32	1,58	1,04 ▲	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,52	0,50	0,29	0,41	0,65 ▼	0,58
Коэффициент автономии	0,45	0,49	0,56	0,52	0,44	0,36 ▲	0,40
Финансовый рычаг	1,24	1,03	0,80	0,91	1,27	1,04 ▼	1,39
Рентабельность продаж	-2,0 %	3,2 %	0,2 %	0,8 %	3,2 %	2,7 % ▲	3,8 %
Чистая рентабельность	9,2 %	2,7 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	1,1 % ▼	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	43,9 %	18,3 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,8 % ▼	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	98,3 %	37,1 %	0,0 %	0,1 %	0,9 %	5,8 % ▼	7,3 %
Оборачиваемость активов	4,76	6,68	7,64	4,51	6,17	1,17 ▲	1,12
Оборачиваемость дебиторской задолженности	61 дн.	32 дн.	27 дн.	39 дн.	39 дн.	67 дн. ▲	131 дн.
Оборачиваемость запасов	5 дн.	1 дн.	4 дн.	27 дн.	2 дн.	9 дн. ▲	19 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	56 дн.	38 дн.	28 дн.	49 дн.	45 дн.	79 дн. ▲	148 дн.
Финансовый цикл	9 дн.	-5 дн.	3 дн.	17 дн.	-4 дн.	7 дн. ▲	26 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,39	0,46	0,52	0,50	0,43	0,28 ▲	0,25
Модель Альтмана (Z"-счёт)	7,59	6,89	6,38	6,05	5,25	2,65 ▲	3,53

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2287).