Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДПРОМЭНЕРГОСТРОЙ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДПРОМЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 130 | 68 897 | 67 299 | 51 782 | 41 523 | 28 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 633 | 6 076 | 7 833 | 8 334 | 5 690 | 3 815 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 633 | 6 076 | 7 833 | 8 334 | 5 690 | 3 815 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 497 | 62 821 | 59 466 | 43 448 | 35 833 | 24 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 721 | 14 161 | 12 555 | 10 082 | 8 419 | 3 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 304 | 46 327 | 34 803 | 32 154 | 22 920 | 20 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 276 | 2 333 | 11 990 | 1 212 | 4 494 | 661 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 176 | 118 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 802 | 73 130 | 68 897 | 67 299 | 51 782 | 41 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 553 | 8 633 | 6 076 | 7 833 | 8 334 | 5 690 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 553 | 8 633 | 6 076 | 7 833 | 8 334 | 5 690 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 249 | 64 497 | 62 821 | 59 466 | 43 448 | 35 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 939 | 13 721 | 14 161 | 12 555 | 10 082 | 8 419 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 043 | 42 500 | 46 234 | 34 921 | 32 154 | 22 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 064 | 8 276 | 2 333 | 11 990 | 1 212 | 4 494 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 204 | 93 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 130 | 68 897 | 67 299 | 51 782 | 41 523 | 28 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 293 | 65 578 | 62 927 | 49 380 | 36 621 | 25 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 283 | 62 917 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 837 | 3 319 | 4 372 | 2 402 | 4 902 | 2 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 837 | 3 319 | 4 372 | 2 402 | 4 902 | 2 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 802 | 73 130 | 68 897 | 67 299 | 51 782 | 41 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 663 | 59 293 | 65 578 | 62 927 | 49 380 | 36 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 653 | 65 568 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 139 | 13 837 | 3 319 | 4 372 | 2 402 | 4 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 139 | 13 837 | 3 319 | 4 372 | 2 402 | 4 902 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 948 | 6 717 | 26 244 | 14 462 | 6 022 | 5 520 |
| Выручка за предыдущий год | 156 266 | 93 603 | 96 272 | 91 238 | 76 981 | 66 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 318 | 86 886 | 70 028 | 76 776 | 70 959 | 61 109 |
| Выручка за отчетный год | 93 603 | 96 272 | 91 238 | 76 981 | 66 629 | 84 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 810 | 8 305 | 31 304 | 6 022 | 5 520 | 1 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 717 | 8 305 | 14 462 | 6 022 | 5 520 | 1 848 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 093 | 16 842 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 793 | 87 967 | 59 934 | 70 959 | 61 109 | 82 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 852 | 6 717 | 8 305 | 14 462 | 6 022 | 5 520 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 096 | 17 939 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 676 | 7 910 | 13 759 | 5 149 | 4 950 | 1 652 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 834 | 360 | 44 | 2 | 73 | 480 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 875 | 755 | 747 | 875 | 643 | 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 850 | 5 260 | 7 910 | 13 759 | 5 149 | 4 950 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 351 | 46 834 | 360 | 44 | 2 | 73 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 353 | 48 291 | 755 | 747 | 875 | 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 750 | 4 125 | 6 285 | 10 949 | 3 968 | 3 851 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 770 | 1 135 | 1 625 | 2 810 | 1 181 | 1 099 |
| Прочее за предыдущий год | 330 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 135 | 1 625 | 2 810 | 1 181 | 1 099 | 444 |
| Прочее за отчетный год | 416 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 125 | 6 285 | 10 949 | 3 968 | 3 851 | 1 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 125 | 6 285 | 10 949 | 3 968 | 3 851 | 1 208 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 750 | 6 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 68,9 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65,6 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,93 | 18,09 | 7,31 | 8,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,66 | 13,89 | 5,59 | 7,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,50 | 0,92 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,88 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 7,7 % | 9,3 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | 8,0 % | 10,5 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 52 дн. | 50 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.