Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАВА", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 563 902 | 529 651 | 769 173 | 765 112 | 512 301 | 460 668 | 368 450 | 219 985 | 165 762 | 198 462 | 200 659 | 196 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 917 | 5 395 | 4 723 | 11 052 | 12 504 | 15 020 | 10 600 | 23 679 | 3 182 | 738 | 220 | 12 274 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 17 | 117 | 120 | 66 | 12 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 892 | 5 333 | 4 321 | 10 370 | 12 259 | 5 907 | 10 446 | 23 679 | 3 182 | 738 | 216 | 10 486 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 935 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 1 788 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 | 285 | 562 | 178 | 167 | 155 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 561 985 | 524 256 | 764 450 | 754 060 | 499 797 | 445 648 | 357 850 | 196 306 | 162 580 | 197 723 | 200 440 | 183 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 391 | 271 241 | 402 413 | 336 199 | 239 110 | 187 680 | 197 271 | 148 692 | 109 195 | 131 211 | 122 863 | 103 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 609 | 20 197 | 11 049 | 35 373 | 19 716 | 19 781 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 228 217 | 232 018 | 320 518 | 368 051 | 216 542 | 186 845 | 134 197 | 44 680 | 51 419 | 64 681 | 73 087 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 173 | 3 180 | 5 142 | 33 177 | 1 037 | 49 722 | 6 214 | 76 539 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 260 | 17 209 | 16 179 | 5 585 | 7 704 | 1 685 | 387 | 2 934 | 1 966 | 1 831 | 4 490 | 3 344 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 944 | 31 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 503 759 | 563 902 | 621 340 | 769 173 | 650 274 | 526 576 | 460 668 | 328 412 | 219 985 | 165 762 | 198 462 | 200 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 505 | 1 917 | 5 417 | 4 723 | 10 983 | 12 366 | 15 020 | 30 358 | 23 679 | 3 182 | 738 | 220 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 17 | 117 | 120 | 66 | 12 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 505 | 1 892 | 5 354 | 4 321 | 10 300 | 12 121 | 5 907 | 30 358 | 23 679 | 3 182 | 738 | 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 935 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 285 | 562 | 178 | 167 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 503 254 | 561 985 | 615 923 | 764 450 | 639 291 | 514 210 | 445 648 | 298 054 | 196 306 | 162 580 | 197 723 | 200 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 248 289 | 326 391 | 271 617 | 402 413 | 284 749 | 254 720 | 187 680 | 181 538 | 148 692 | 109 195 | 131 211 | 122 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 521 | 609 | 20 197 | 57 119 | 35 373 | 19 716 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 206 | 228 217 | 323 529 | 320 518 | 258 662 | 213 280 | 186 845 | 112 668 | 44 680 | 51 419 | 64 681 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 173 | 173 | 2 960 | 5 142 | 33 177 | 2 958 | 49 722 | 73 087 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 789 | 6 260 | 17 209 | 16 179 | 5 585 | 7 704 | 1 685 | 3 848 | 2 934 | 1 966 | 1 831 | 4 490 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 276 | 944 | 174 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 563 902 | 529 651 | 769 173 | 765 113 | 512 301 | 460 669 | 368 451 | 219 985 | 165 762 | 198 462 | 200 659 | 196 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 773 | 54 433 | 57 950 | 60 225 | 65 853 | 65 929 | 66 796 | 64 729 | 38 453 | 32 211 | 32 669 | 36 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 55 919 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 763 | 44 423 | 47 940 | 50 215 | 55 843 | 56 786 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 458 | 47 555 | 24 755 | 13 603 | 43 263 | 36 997 | 32 924 | 7 392 | 779 | 35 947 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 142 458 | 47 555 | 24 755 | 13 603 | 43 263 | 36 996 | 32 924 | 6 700 | 32 375 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 692 | 779 | 3 572 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 520 129 | 332 760 | 663 668 | 680 133 | 432 845 | 351 477 | 264 658 | 122 332 | 127 309 | 158 860 | 167 212 | 123 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 14 100 | 4 880 | 36 783 | 65 650 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 514 101 | 332 602 | 648 840 | 674 629 | 432 845 | 351 442 | 264 658 | 122 332 | 90 526 | 93 210 | 167 212 | 123 735 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 35 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 028 | 158 | 728 | 624 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 503 759 | 563 902 | 621 340 | 769 173 | 650 274 | 526 576 | 460 669 | 328 412 | 219 985 | 165 762 | 198 462 | 200 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 198 | 43 773 | 54 943 | 57 950 | 60 141 | 65 374 | 65 929 | 65 531 | 64 729 | 38 453 | 32 211 | 32 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 55 364 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 188 | 33 763 | 44 933 | 47 940 | 50 131 | 55 919 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 458 | 47 555 | 24 755 | 51 605 | 43 263 | 61 052 | 32 924 | 7 392 | 779 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 142 458 | 47 555 | 24 755 | 51 605 | 43 263 | 61 052 | 32 924 | 6 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 692 | 779 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 460 561 | 520 129 | 423 939 | 663 668 | 565 378 | 409 596 | 351 477 | 201 829 | 122 332 | 127 309 | 158 860 | 167 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 419 | 5 000 | 5 000 | 14 100 | 4 880 | 36 783 | 65 650 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 070 | 514 101 | 418 782 | 648 840 | 559 875 | 409 596 | 351 442 | 201 829 | 122 332 | 90 526 | 93 210 | 167 212 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 35 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 072 | 1 028 | 158 | 728 | 624 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 603 | 153 774 | 170 435 | 172 681 | 169 800 | 132 176 | 141 081 | 716 659 | 679 284 | 774 638 | ||
| Выручка за предыдущий год | 948 942 | 1 007 870 | 1 021 556 | 1 097 364 | 975 557 | 775 311 | 729 552 | 304 403 | 301 754 | 359 428 | 337 714 | 386 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 804 339 | 854 096 | 851 121 | 924 683 | 805 757 | 643 135 | 588 471 | 357 231 | 341 570 | 388 502 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 007 870 | 1 021 556 | 1 097 364 | 976 722 | 775 311 | 729 552 | 475 515 | 301 754 | 359 428 | 337 714 | 386 136 | 435 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 774 | 170 610 | 172 681 | 169 904 | 134 944 | 141 081 | 91 461 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 590 | 16 098 | 4 084 | 3 575 | 176 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 135 184 | 154 512 | 191 062 | 170 965 | 130 860 | 137 506 | 91 285 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 854 096 | 850 946 | 924 683 | 806 818 | 640 367 | 588 471 | 384 054 | 341 570 | 388 502 | 431 409 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 582 | 18 590 | 15 945 | 2 577 | 3 575 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 131 021 | 135 184 | 154 490 | 191 062 | 170 816 | 129 599 | 137 506 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 594 | 14 517 | 7 029 | 3 260 | 7 246 | 1 031 | 1 830 | 23 161 | 1 523 | 5 705 | 9 788 | 7 055 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 | 365 | 989 | 812 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 184 | 13 439 | 55 065 | 34 316 | 14 260 | 21 112 | 15 608 | 31 459 | 5 031 | 6 519 | 4 064 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 180 | 15 020 | 29 655 | 29 898 | 10 733 | 22 667 | 13 954 | 711 | 674 | 3 269 | 2 991 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 305 | 8 756 | 14 430 | 7 029 | 3 154 | 7 202 | 1 031 | 16 731 | 39 757 | 1 523 | 5 705 | 9 788 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 705 | 97 | 365 | 1 326 | 1 632 | 812 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 113 | 8 184 | 13 439 | 55 065 | 21 151 | 17 275 | 21 112 | 20 197 | 31 459 | 5 031 | 6 519 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 685 | 18 018 | 14 954 | 29 655 | 16 884 | 12 285 | 22 330 | 6 666 | 711 | 674 | 3 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 960 | 5 203 | 11 170 | 3 007 | 2 191 | 5 234 | 555 | 1 731 | 1 080 | 539 | 401 | 458 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 037 | 3 553 | 3 260 | 4 022 | 963 | 1 968 | 476 | 302 | 270 | 135 | 100 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 308 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 553 | 3 856 | 4 022 | 985 | 1 532 | 476 | 962 | 270 | 135 | 100 | 426 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 315 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 041 | 10 661 | 3 007 | 2 275 | 5 714 | 555 | 868 | 1 080 | 539 | 401 | 458 | 3 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 041 | 10 661 | 3 007 | 2 275 | 5 714 | 555 | 868 | 1 080 | 539 | 401 | 458 | 3 707 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 960 | 5 203 | 11 170 | 3 007 | 2 191 | 5 234 | 555 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 763 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 773 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 423 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 433 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 660 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 660 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 660 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 660 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 433 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 773 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 250 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 985 600 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 984 821 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 779 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 962 350 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 949 182 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 547 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 205 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 416 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 831 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 831 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 010 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 010 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 919 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 919 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 201 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 201 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 789 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 301,8 млн ₽ | 359,4 млн ₽ | 337,7 млн ₽ | 386,1 млн ₽ | 435,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 868 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 539 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 368,5 млн ₽ | 220,0 млн ₽ | 165,8 млн ₽ | 198,5 млн ₽ | 200,7 млн ₽ | 196,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 64,7 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,1 % | -6,0 % | +14,3 % | +12,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,60 | 1,28 | 1,24 | 1,20 | 1,49 | 1,76 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,39 | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 0,65 | 1,11 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,78 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 2,40 | 3,31 | 5,16 | 5,14 | 4,39 | 0,88 ▼ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — | 207,2 % | 199,4 % | -1,1 % | -0,6 % | 1,0 % | 3,2 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,9 % | 1,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,7 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,4 % | 10,2 % | 8,8 % ▲ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,37 | 2,17 | 1,70 | 1,92 | 2,22 | 1,51 ▲ | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 52 дн. | 70 дн. | 69 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | -168 дн. | -112 дн. | 140 дн. | 115 дн. | 88 дн. | 55 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 252 дн. | -138 дн. | -92 дн. | 100 дн. | 157 дн. | 105 дн. | 70 дн. ▼ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | 24 дн. | 33 дн. | 111 дн. | 27 дн. | — | 38 дн. | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,38 | 0,22 | 0,20 | 0,17 | 0,33 | 0,51 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34 (компаний: 16669).