Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГОРСКПРОДУКТ ОЙЛ", Югорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГОРСКПРОДУКТ ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 982 | 167 948 | 278 733 | 288 129 | 233 904 | 153 223 | 187 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 744 | 68 949 | 71 345 | 110 966 | 71 984 | 47 991 | 21 336 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 187 | 147 | 63 | 138 | 71 | 47 | 28 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 557 | 68 802 | 71 282 | 110 828 | 71 913 | 47 944 | 21 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 238 | 98 999 | 207 388 | 177 163 | 161 920 | 105 232 | 166 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 677 | 52 894 | 84 317 | 91 379 | 60 554 | 57 555 | 47 892 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 419 | 35 443 | 88 558 | 81 820 | 96 121 | 44 106 | 92 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 723 | 9 759 | 2 288 | 2 656 | 3 631 | 2 617 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 419 | 902 | 32 225 | 1 308 | 1 614 | 954 | 25 705 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 795 | 136 535 | 167 948 | 278 733 | 288 129 | 233 904 | 153 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 520 | 68 744 | 68 949 | 71 345 | 110 966 | 71 984 | 47 991 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 225 | 187 | 147 | 63 | 138 | 71 | 47 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 295 | 68 557 | 68 802 | 71 282 | 110 828 | 71 913 | 47 944 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 275 | 67 791 | 98 999 | 207 388 | 177 163 | 161 920 | 105 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 415 | 56 678 | 52 894 | 84 317 | 91 379 | 60 554 | 57 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 131 | 6 971 | 35 443 | 88 558 | 81 820 | 96 121 | 44 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 178 | 3 723 | 9 759 | 2 288 | 2 656 | 3 631 | 2 617 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 551 | 419 | 903 | 32 225 | 1 308 | 1 614 | 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 982 | 167 948 | 278 733 | 288 129 | 233 904 | 153 223 | 187 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 177 | 2 862 | 12 434 | 16 717 | 16 601 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 167 | 2 852 | 12 424 | 16 702 | 16 586 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 805 | 165 086 | 266 299 | 271 412 | 217 303 | 154 978 | 200 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 743 | 64 007 | 89 776 | 101 546 | 35 062 | 1 425 | 25 661 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 062 | 101 079 | 176 523 | 169 866 | 179 709 | 151 021 | 172 610 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 532 | 2 532 | 2 532 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 795 | 136 535 | 167 948 | 278 733 | 288 129 | 233 904 | 153 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 102 | 2 177 | 2 862 | 12 434 | 16 717 | 16 601 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 092 | 2 167 | 2 852 | 12 424 | 16 702 | 16 586 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 693 | 134 358 | 165 086 | 266 299 | 271 412 | 217 303 | 154 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 895 | 60 743 | 64 007 | 89 776 | 101 546 | 35 062 | 1 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 798 | 73 615 | 101 079 | 176 523 | 169 866 | 179 709 | 151 021 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 532 | 2 532 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 031 | 13 911 | 14 271 | 32 160 | 25 798 | 16 035 | |
| Выручка за предыдущий год | 403 153 | 466 996 | 659 485 | 942 039 | 1 167 269 | 1 028 085 | 543 249 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 390 122 | 453 085 | 645 214 | 909 879 | 1 141 471 | 1 012 050 | 549 549 |
| Выручка за отчетный год | 466 996 | 659 485 | 942 039 | 1 167 269 | 1 028 085 | 543 249 | 274 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 911 | 14 271 | 32 160 | 25 798 | 16 035 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 911 | 14 271 | 32 160 | 25 798 | 16 035 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 453 085 | 645 214 | 909 879 | 1 141 471 | 1 012 050 | 549 549 | 295 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 031 | 13 911 | 14 271 | 32 160 | 25 798 | 16 035 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 324 | 9 021 | 13 722 | 10 076 | 9 352 | 188 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 465 | 5 847 | 8 370 | 15 643 | 9 809 | 2 960 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 543 | 3 620 | 11 439 | 44 415 | 71 100 | 21 948 | 40 920 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 665 | 3 023 | 21 507 | 44 494 | 67 974 | 12 500 | 27 042 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 674 | 5 394 | 2 491 | 13 722 | 10 076 | 9 352 | 188 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 388 | 9 465 | 5 847 | 8 370 | 15 643 | 9 809 | 2 960 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 308 | 4 543 | 3 620 | 11 439 | 44 415 | 71 100 | 21 948 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 277 | 3 595 | 9 553 | 21 507 | 44 494 | 67 974 | 12 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 75 | 686 | 9 572 | 8 061 | 7 481 | 148 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 | 1 247 | 1 807 | 4 150 | 2 015 | 1 871 | 40 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 072 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 247 | 1 807 | 4 150 | 2 015 | 1 871 | 40 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 6 528 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 686 | 9 572 | 8 061 | 7 481 | 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 686 | 9 572 | 8 061 | 7 481 | 148 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 285 | 75 | 686 | 9 572 | 8 061 | 7 481 | 148 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 092 | 2 167 | 2 852 | 12 424 | 16 702 | 16 586 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 102 | 2 177 | 2 862 | 12 434 | 16 717 | 16 601 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 167 | 2 852 | 12 424 | 16 702 | 16 586 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 177 | 2 862 | 12 434 | 16 717 | 16 601 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 685 | 9 572 | 4 278 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | 685 | 9 572 | 4 283 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 685 | 9 572 | 4 278 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | 685 | 9 572 | 4 278 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 18 356 | 11 699 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 116 | 18 356 | 11 699 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 18 356 | 11 699 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 116 | 18 356 | 11 699 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 177 | 2 862 | 12 424 | 16 702 | 29 404 | 1 710 | 16 651 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 102 | 2 177 | 2 852 | 12 414 | 16 702 | 29 404 | 1 710 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 388 | 16 160 | 64 616 | 29 215 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 571 480 | 806 660 | 1 075 105 | 1 242 830 | 1 129 538 | 667 744 | 373 600 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 540 828 | 784 679 | 1 061 035 | 1 226 415 | 1 122 629 | 654 784 | 313 123 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 652 | 21 981 | 14 070 | 16 415 | 6 909 | 12 960 | 60 477 |
| Платежи – всего за отчетный год | 537 092 | 790 500 | 1 104 670 | 1 251 704 | 1 064 922 | 638 529 | 376 129 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 455 026 | 708 486 | 1 001 823 | 1 118 877 | 879 175 | 576 838 | 337 686 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 009 | 30 843 | 34 640 | 44 217 | 62 858 | 41 040 | 22 471 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 776 | 6 215 | 8 352 | 15 657 | 9 497 | 3 422 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 446 | 487 | 3 830 | 3 842 | 1 924 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 835 | 44 469 | 56 025 | 69 111 | 111 468 | 17 229 | 15 972 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 094 | 9 242 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 147 224 | 173 100 | 91 203 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 147 224 | 173 100 | 91 203 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 844 | 157 348 | 151 006 | 81 961 | 63 641 | 30 229 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 844 | 157 348 | 151 006 | 81 961 | 63 641 | 30 229 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 544 | 6 036 | 368 | 975 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 617 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 686 тыс. ₽ |
| Активы | 167,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.