Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАРИ", Урай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 928 | 10 219 | 24 070 | 13 175 | 13 752 | 26 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 404 | 360 | 1 076 | 1 057 | 1 033 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 404 | 360 | 1 076 | 1 057 | 1 033 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 524 | 10 219 | 23 710 | 12 099 | 12 695 | 25 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 39 | 161 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 258 | 9 800 | 23 689 | 12 046 | 12 568 | 25 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 266 | 419 | 21 | 18 | 88 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 302 | 6 928 | 10 219 | 24 070 | 13 176 | 13 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 783 | 2 404 | 360 | 1 076 | 1 057 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 783 | 2 404 | 360 | 1 076 | 1 057 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 519 | 4 524 | 10 219 | 23 710 | 12 100 | 12 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 39 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 501 | 4 258 | 9 800 | 23 689 | 12 047 | 12 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 266 | 419 | 21 | 18 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 928 | 10 219 | 24 070 | 13 175 | 13 752 | 26 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 345 | 9 913 | 23 941 | 10 615 | 10 398 | 21 758 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 636 | 82 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 636 | 82 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 947 | 224 | 129 | 2 560 | 3 354 | 5 236 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 947 | 224 | 129 | 2 560 | 3 354 | 5 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 302 | 6 928 | 10 219 | 24 070 | 13 175 | 13 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 011 | 5 345 | 9 913 | 23 941 | 10 668 | 10 398 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 789 | 636 | 82 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 789 | 636 | 82 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 502 | 947 | 224 | 129 | 2 507 | 3 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 502 | 947 | 224 | 129 | 2 507 | 3 354 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 385 | 1 434 | 4 591 | 13 660 | 15 538 | 16 183 |
| Выручка за предыдущий год | 7 974 | 2 783 | 5 360 | 15 661 | 18 211 | 19 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 589 | 1 349 | 769 | 2 001 | 2 673 | 2 981 |
| Выручка за отчетный год | 2 783 | 5 360 | 15 661 | 18 211 | 19 164 | 15 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 434 | 4 591 | 13 660 | 15 538 | 16 183 | 11 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 434 | 4 591 | 13 660 | 15 538 | 16 183 | 11 250 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 349 | 769 | 2 001 | 2 673 | 2 981 | 4 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 385 | 1 434 | 4 591 | 13 660 | 15 538 | 16 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 702 | 4 568 | 14 028 | 5 364 | 298 | 11 495 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 532 | 10 | 400 | 18 722 | 29 522 | 280 |
| Прочие расходы за отчетный год | 264 | 33 | 32 | 28 896 | 45 407 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 509 | 3 702 | 4 568 | 14 028 | 5 364 | 298 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 2 532 | 10 | 400 | 18 722 | 29 522 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 987 | 264 | 33 | 32 | 28 896 | 45 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 3 702 | 4 568 | 14 028 | 5 292 | 209 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 89 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 89 | 135 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 702 | 4 568 | 14 028 | 5 292 | 209 | 11 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 702 | 4 568 | 14 028 | 5 292 | 209 | 11 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 209 тыс. ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,78 | 45,62 | 183,80 | 4,73 | 3,79 | 4,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,78 | 45,62 | 183,80 | 4,71 | 3,77 | 4,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 1,87 | 0,16 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,97 | 0,99 | 0,81 | 0,76 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,03 | 0,01 | 0,24 | 0,32 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,4 % | 44,7 % | 58,3 % | 40,2 % | 1,5 % | 42,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,3 % | 46,1 % | 58,6 % | 49,9 % | 2,0 % | 52,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 5 дн. | 5 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.