Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССНЕФТЬ", Игра
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССНЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 154 283 | 1 240 029 | 914 | 2 222 | 4 032 | 5 427 | 7 282 | 7 711 | 11 815 | 10 973 | 13 754 | 13 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 1 772 | 3 539 | 5 279 | 7 063 | 7 604 | 11 543 | 10 761 | 13 498 | 13 053 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 131 | 2 324 | 2 651 | 2 169 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 767 | 3 534 | 5 274 | 7 058 | 7 599 | 8 407 | 8 432 | 10 842 | 10 879 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 154 278 | 1 240 024 | 909 | 450 | 493 | 148 | 219 | 107 | 272 | 212 | 256 | 174 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 153 111 | 1 239 536 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 167 | 488 | 909 | 450 | 492 | 147 | 219 | 107 | 186 | 212 | 255 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 997 939 | 1 154 283 | 1 240 029 | 914 | 2 222 | 4 032 | 5 427 | 7 815 | 7 711 | 11 815 | 10 973 | 13 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 772 | 3 539 | 5 279 | 7 604 | 7 604 | 11 543 | 10 761 | 13 498 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 131 | 2 324 | 2 651 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 767 | 3 534 | 5 274 | 7 599 | 7 599 | 8 407 | 8 432 | 10 842 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 997 934 | 1 154 278 | 1 240 024 | 909 | 450 | 493 | 148 | 211 | 107 | 272 | 212 | 256 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 371 078 | 1 153 111 | 1 239 536 | 1 | 1 | 86 | 1 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 626 140 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 716 | 1 167 | 488 | 909 | 450 | 492 | 147 | 211 | 107 | 186 | 212 | 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 154 283 | 1 240 029 | 914 | 2 222 | 4 032 | 5 427 | 7 282 | 7 711 | 11 815 | 10 973 | 13 754 | 13 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 123 952 | 1 204 392 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 122 902 | 1 203 342 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 041 | 2 018 | 3 296 | 3 186 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 711 | 512 | 778 | 662 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 330 | 1 506 | 2 518 | 2 524 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 331 | 35 637 | 78 151 | 86 528 | 95 405 | 103 760 | 112 752 | 140 542 | 152 489 | 164 305 | 176 586 | 189 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 031 | 35 637 | 66 556 | 86 228 | 95 205 | 103 760 | 112 752 | 140 536 | 151 668 | 163 388 | 175 700 | 188 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 11 595 | 300 | 200 | 6 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 821 | 917 | 886 | 1 010 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 997 939 | 1 154 283 | 1 240 029 | 914 | 2 222 | 4 032 | 5 427 | 7 815 | 7 711 | 11 815 | 10 973 | 13 754 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 975 112 | 1 123 952 | 1 204 392 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 974 062 | 1 122 902 | 1 203 342 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 041 | 2 018 | 3 296 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 711 | 512 | 778 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 330 | 1 506 | 2 518 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 827 | 30 331 | 35 637 | 78 151 | 86 528 | 95 405 | 103 760 | 131 157 | 140 542 | 152 489 | 164 305 | 176 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 729 | 30 031 | 35 637 | 66 556 | 86 228 | 95 205 | 103 760 | 131 157 | 140 536 | 151 668 | 163 388 | 175 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 098 | 300 | 11 595 | 300 | 200 | 6 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 821 | 917 | 886 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 029 | 3 952 | 3 953 | 3 960 | 3 484 | 2 686 | 2 696 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 459 | 4 029 | 3 952 | 3 953 | 3 960 | 3 484 | 2 686 | 2 676 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 124 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 238 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 512 | 1 986 | 2 579 | 4 842 | 5 307 | 5 972 | 6 183 | 7 123 | 7 583 | 8 170 | 8 499 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 173 196 | 164 491 | 981 648 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 242 180 | 75 429 | 2 219 305 | 34 | 43 | 42 | 42 | 9 489 | 3 858 | 4 276 | 4 752 | 5 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 120 | 83 124 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 106 537 | 32 238 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 358 | 1 512 | 1 986 | 2 579 | 4 842 | 5 307 | 5 972 | 6 607 | 7 123 | 7 583 | 8 170 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 267 250 | 173 196 | 164 491 | 981 648 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 850 | 242 180 | 75 429 | 2 219 305 | 34 | 43 | 42 | 38 | 9 489 | 3 858 | 4 276 | 4 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 067 | 80 440 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 053 | 2 330 | 2 684 | 37 434 | 97 | 224 | 131 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 767 | 1 767 | 1 740 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 013 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 330 | 2 684 | 37 434 | 97 | 224 | 131 | 153 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 787 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 787 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 767 | 1 767 | 1 740 | 1 784 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 6 | 2 013 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 440 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 440 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 067 | 80 440 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 974 062 | 1 122 902 | 1 203 342 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 975 112 | 1 123 952 | 1 204 392 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 122 902 | 1 203 342 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 123 952 | 1 204 392 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 440 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 440 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 440 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 440 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 851 160 | 1 281 629 | 7 069 | 7 067 | 6 960 | 7 137 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 851 160 | 1 281 629 | 7 069 | 7 067 | 6 960 | 7 137 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 618 | 1 281 629 | 7 069 | 7 067 | 6 960 | 7 137 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 44 618 | 1 281 629 | 7 069 | 7 067 | 6 960 | 7 137 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 806 542 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 806 542 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 123 952 | 1 204 392 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 975 112 | 1 123 952 | 1 204 392 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 4 | 20 | 29 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 4 | 20 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 790 | 4 299 | 27 919 | 15 289 | 3 628 | 2 928 | 2 763 | 2 694 | 4 045 | 4 344 | 4 557 | 5 221 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 481 | 4 019 | 3 423 | 3 737 | 3 357 | 2 635 | 2 452 | 2 436 | 3 588 | 3 959 | 4 084 | 4 753 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 | 157 | 210 | 157 | 157 | 157 | 249 | 179 | 342 | 169 | 240 | 269 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 026 | 24 254 | 11 296 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 | 123 | 32 | 99 | 114 | 136 | 62 | 27 | 43 | 131 | 113 | 64 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 811 993 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 811 993 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 626 140 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 185 853 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 620 | 28 340 | 14 830 | 3 670 | 2 583 | 2 810 | 2 590 | 4 120 | 4 350 | 4 600 | 5 110 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 870 | 3 870 | 28 340 | 15 030 | 6 420 | 3 550 | 2 810 | 2 590 | 4 120 | 4 350 | 4 600 | 5 110 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 870 | 3 870 | 28 340 | 15 030 | 6 420 | 3 550 | 2 810 | 2 590 | 4 120 | 4 350 | 4 600 | 5 110 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 808 622 | 250 | 200 | 2 750 | 967 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 806 542 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 080 | 250 | 200 | 2 750 | 967 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 451 | 421 | 42 | 72 | 79 | 26 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | ||
| Активы | 7,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -132,8 млн ₽ | -143,7 млн ₽ | -155,4 млн ₽ | -166,1 млн ₽ | -179,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | -17,23 | -12,16 | -14,16 | -12,08 | -13,60 | 0,46 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,69 | 1,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 4,0 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -123,1 % | -92,1 % | -106,0 % | -78,4 % | -103,6 % | 1,8 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,19 | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 360 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).