Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СТИЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 025 104 | 1 786 553 | 2 119 742 | 2 021 923 | 4 502 227 | 4 766 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 428 239 | 1 538 767 | 1 975 380 | 1 931 750 | 4 074 229 | 4 049 759 |
| Основные средства на конец отчетного года | 426 602 | 1 536 831 | 1 971 075 | 1 927 361 | 4 024 199 | 3 999 246 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 637 | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 1 503 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 433 | 2 802 | 2 886 | 48 527 | 49 009 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 596 865 | 247 786 | 144 362 | 90 173 | 427 998 | 716 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 645 | 15 837 | 1 448 | 8 500 | 4 096 | 29 906 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 629 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 540 622 | 222 449 | 71 332 | 76 888 | 379 253 | 63 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 800 | 32 000 | 608 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 598 | 8 876 | 449 | 4 125 | 12 131 | 13 873 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 624 | 704 | 660 | 518 | 1 241 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 683 869 | 1 740 007 | 1 786 553 | 2 119 742 | 2 021 923 | 4 502 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 076 | 1 339 564 | 1 538 767 | 1 975 380 | 1 931 750 | 4 074 229 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 497 | 1 337 876 | 1 536 831 | 1 971 075 | 1 927 361 | 4 024 199 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 579 | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 1 503 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 185 | 433 | 2 802 | 2 886 | 48 527 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 415 793 | 400 443 | 247 786 | 144 362 | 90 173 | 427 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 327 | 22 621 | 15 837 | 1 448 | 8 500 | 4 096 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 629 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 097 | 96 228 | 222 449 | 71 332 | 76 888 | 379 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 000 | 33 800 | 32 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 369 | 205 984 | 8 876 | 449 | 4 125 | 12 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 610 | 624 | 704 | 660 | 518 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 025 104 | 1 786 553 | 2 119 742 | 2 021 923 | 4 502 227 | 4 766 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 203 480 | 260 689 | 254 846 | 265 417 | 241 315 | 300 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 260 679 | 254 836 | 265 407 | 241 305 | 300 367 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 728 755 | 1 409 045 | 1 509 130 | 1 329 625 | 3 798 926 | 3 796 311 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 727 937 | 1 400 593 | 1 499 574 | 1 318 525 | 3 748 134 | 3 735 429 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 452 | 9 556 | 11 100 | 50 792 | 52 806 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 818 | 8 077 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 869 | 116 819 | 355 766 | 426 881 | 461 986 | 669 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 170 | 1 170 | 93 511 | 225 845 | 461 671 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 095 | 115 649 | 354 596 | 333 370 | 236 141 | 208 007 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 774 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 683 869 | 1 740 007 | 1 786 553 | 2 119 742 | 2 021 923 | 4 502 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 722 | 262 958 | 260 689 | 254 846 | 265 417 | 241 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 262 948 | 260 679 | 254 836 | 265 407 | 241 305 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 460 629 | 1 246 945 | 1 409 045 | 1 509 130 | 1 329 625 | 3 809 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 459 806 | 1 238 448 | 1 400 593 | 1 499 574 | 1 318 525 | 3 748 134 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 497 | 8 452 | 9 556 | 11 100 | 50 792 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 823 | 10 407 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 518 | 230 104 | 116 819 | 355 766 | 426 881 | 451 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 608 | 1 170 | 1 170 | 93 511 | 225 845 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 649 | 230 104 | 115 649 | 354 596 | 333 370 | 225 733 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 261 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 357 | 116 026 | 85 735 | 69 486 | 166 819 | 154 773 |
| Выручка за предыдущий год | 201 003 | 268 957 | 274 510 | 314 043 | 421 769 | 531 913 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 354 | 152 931 | 188 775 | 244 557 | 254 950 | 377 140 |
| Выручка за отчетный год | 225 579 | 274 510 | 314 043 | 421 769 | 531 913 | 714 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 735 | 69 486 | 166 819 | 154 773 | 200 707 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 735 | 69 486 | 166 819 | 154 773 | 200 707 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 355 | 188 775 | 244 557 | 254 950 | 377 140 | 514 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 026 | 85 735 | 69 486 | 166 819 | 154 773 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 035 | 13 339 | 64 185 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 40 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 448 | 39 | 726 | 366 | 8 760 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 445 | 101 402 | 82 888 | 169 801 | 183 376 | 339 766 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 526 | 28 363 | 17 109 | 17 778 | 4 871 | 158 657 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 064 | 17 545 | 10 855 | 2 183 | 6 684 | 4 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 857 | 74 398 | 13 339 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 582 | 2 448 | 39 | 726 | 366 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 001 | 57 085 | 101 402 | 82 888 | 169 801 | 183 376 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 306 | 8 076 | 28 363 | 17 109 | 17 778 | 4 871 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 550 | 3 201 | 17 545 | 10 855 | 2 183 | 6 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 037 | 59 479 | 10 571 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 367 | 7 291 | 159 | 1 308 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 679 | 1 104 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 | 248 | 2 369 | 84 | 45 641 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 483 | 159 | 1 308 | 3 591 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 715 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 45 | 1 104 | 1 544 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 248 | 2 369 | 84 | 45 641 | 483 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 758 | 10 571 | 59 063 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 758 | 10 571 | 59 063 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 479 | 10 571 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 225,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 29,8 млн ₽ | 59,1 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 4,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 203,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,43 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,03 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | — |
| Финансовый рычаг | 4,04 | — |
| Рентабельность продаж | 34,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 13,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 875 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.