Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 470 | 364 413 | 435 556 | 367 445 | 447 013 | 664 036 | 546 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 225 | 231 206 | 219 666 | 177 399 | 166 484 | 136 210 | 98 758 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 225 | 231 206 | 219 666 | 177 399 | 166 484 | 136 210 | 98 758 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 245 | 133 207 | 215 890 | 190 046 | 280 529 | 527 826 | 447 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 976 | 17 875 | 14 287 | 56 018 | 58 851 | 214 976 | 33 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 22 086 | 14 876 | 8 822 | 1 111 | 3 105 | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 451 | 87 839 | 129 914 | 93 428 | 110 511 | 197 718 | 292 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 1 200 | 52 530 | 30 715 | 107 065 | 103 105 | 90 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 744 | 3 039 | 3 619 | 34 | 1 508 | 6 358 | 29 083 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 168 | 664 | 1 029 | 1 483 | 2 564 | 1 783 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 134 | 184 470 | 364 413 | 435 556 | 367 445 | 447 013 | 664 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 709 | 97 225 | 231 206 | 219 666 | 177 399 | 166 484 | 136 210 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 709 | 97 225 | 231 206 | 219 666 | 177 399 | 166 484 | 136 210 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 425 | 87 245 | 133 207 | 215 890 | 190 046 | 280 529 | 527 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 490 | 12 976 | 17 875 | 14 287 | 56 018 | 58 851 | 214 976 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 110 | 74 | 22 086 | 14 876 | 8 822 | 1 111 | 3 105 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 306 | 38 451 | 87 839 | 129 914 | 93 428 | 110 511 | 197 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 607 | 20 000 | 1 200 | 52 530 | 30 715 | 107 065 | 103 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 666 | 15 744 | 3 039 | 3 619 | 34 | 1 508 | 6 358 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 246 | 1 168 | 664 | 1 029 | 1 483 | 2 564 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 470 | 364 413 | 435 556 | 367 445 | 447 013 | 664 036 | 546 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 321 | 86 262 | 72 520 | 70 385 | 81 613 | 50 077 | 53 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 311 | 86 252 | 72 510 | 70 375 | 81 603 | 50 067 | 53 946 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 300 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 300 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 149 | 278 151 | 363 036 | 294 760 | 365 400 | 613 959 | 492 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 25 776 | 43 294 | 52 201 | 98 850 | 5 088 | 43 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 483 | 252 375 | 313 631 | 227 242 | 251 789 | 590 987 | 435 905 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 111 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 445 | 10 570 | 9 065 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 526 | 15 317 | 11 316 | 7 314 | 3 312 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 134 | 184 470 | 364 413 | 435 556 | 367 445 | 447 013 | 664 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 694 | 62 321 | 86 262 | 72 520 | 70 385 | 81 613 | 50 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 684 | 62 311 | 86 252 | 72 510 | 70 375 | 81 603 | 50 067 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 300 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 300 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 440 | 122 149 | 278 151 | 363 036 | 294 760 | 365 400 | 613 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 517 | 140 | 25 776 | 43 294 | 52 201 | 98 850 | 5 088 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 923 | 121 483 | 252 375 | 313 631 | 227 242 | 251 789 | 590 987 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 445 | 10 570 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 526 | 6 111 | 15 317 | 11 316 | 7 314 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 313 | 43 973 | 67 871 | 58 608 | 35 906 | 91 137 | 93 838 |
| Выручка за предыдущий год | 361 686 | 928 177 | 972 144 | 869 127 | 613 118 | 1 226 424 | 1 623 148 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 343 373 | 884 204 | 904 273 | 810 519 | 577 212 | 1 135 287 | 1 529 310 |
| Выручка за отчетный год | 928 177 | 972 144 | 869 127 | 613 118 | 1 226 424 | 1 623 148 | 1 516 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 973 | 67 871 | 58 608 | 35 906 | 91 137 | 93 838 | 127 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 517 | 57 136 | 48 137 | 19 568 | 75 498 | 61 731 | 97 631 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 456 | 10 735 | 10 471 | 16 338 | 15 639 | 32 107 | 30 349 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 884 204 | 904 273 | 810 519 | 577 212 | 1 135 287 | 1 529 310 | 1 388 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 671 | 35 517 | 57 136 | 48 137 | 19 568 | 75 498 | 61 731 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 642 | 8 456 | 10 735 | 10 471 | 16 338 | 15 639 | 32 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 540 | 37 472 | 43 653 | 1 392 | 37 876 | 24 302 | 26 686 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 856 | 2 707 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 124 | 3 237 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 937 | 2 961 | 28 541 | 14 997 | 44 935 | 40 994 | 73 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 914 | 22 625 | 33 025 | 33 173 | 82 557 | 61 155 | 144 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 440 | 29 540 | 37 472 | 43 653 | 1 392 | 37 876 | 24 302 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 670 | 4 856 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 934 | 22 124 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 372 | 12 937 | 2 961 | 28 541 | 14 997 | 41 265 | 40 994 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 603 | 18 914 | 22 625 | 33 025 | 33 173 | 61 623 | 61 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 729 | 23 303 | 30 535 | 36 024 | 474 | 29 553 | 16 183 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 710 | 5 570 | 6 936 | 7 499 | 825 | 8 174 | 6 190 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 662 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 5 | 1 | 130 | 93 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 570 | 6 936 | 7 499 | 825 | 8 174 | 6 934 | 6 120 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 547 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 662 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 1 | 130 | 93 | 149 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 303 | 30 535 | 36 024 | 474 | 29 553 | 15 444 | 3 879 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 303 | 30 535 | 36 024 | 474 | 29 553 | 15 444 | 3 879 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 729 | 23 303 | 30 535 | 36 024 | 474 | 29 553 | 16 183 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 684 | 62 311 | 86 252 | 72 510 | 70 375 | 81 603 | 50 067 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 694 | 62 321 | 86 262 | 72 520 | 70 385 | 81 613 | 50 077 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 311 | 86 252 | 72 510 | 70 375 | 81 603 | 50 067 | 53 946 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 321 | 86 262 | 72 520 | 70 385 | 81 613 | 50 077 | 53 956 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 627 | 30 535 | 36 024 | 474 | 29 553 | 16 183 | 3 879 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 627 | 30 535 | 36 024 | 474 | 29 553 | 16 183 | 3 879 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 627 | 30 535 | 36 024 | 474 | 29 553 | 16 183 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 627 | 30 535 | 36 024 | 474 | 29 553 | 16 183 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 594 | 49 766 | 2 609 | 18 325 | 47 718 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 594 | 49 766 | 2 609 | 18 325 | 47 718 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 594 | 49 766 | 1 609 | 18 325 | 47 718 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 594 | 49 766 | 1 609 | 18 325 | 47 718 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 321 | 86 262 | 78 631 | 70 385 | 81 613 | 50 077 | 53 956 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 694 | 62 321 | 86 262 | 72 520 | 70 385 | 81 613 | 50 077 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 789 | 225 771 | 49 745 | 116 775 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 341 580 | 1 208 417 | 1 146 704 | 816 536 | 1 559 406 | 2 172 889 | 1 748 500 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 068 910 | 1 144 176 | 974 740 | 759 976 | 1 444 636 | 2 075 038 | 1 553 630 |
| Прочие поступления за отчетный год | 272 670 | 64 241 | 171 964 | 56 560 | 114 770 | 97 851 | 194 870 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 321 791 | 1 275 085 | 920 933 | 838 673 | 1 509 661 | 2 056 114 | 1 773 990 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 970 122 | 1 152 279 | 750 227 | 562 554 | 1 157 130 | 1 625 240 | 1 218 055 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 373 | 52 097 | 53 480 | 52 177 | 61 453 | 96 768 | 94 404 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 298 | 4 196 | 4 765 | 5 202 | 2 228 | 9 934 | 15 864 |
| Прочие платежи за отчетный год | 310 998 | 66 513 | 112 461 | 218 740 | 288 850 | 324 172 | 445 667 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 280 | 3 960 | 12 677 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 539 | 20 000 | 13 800 | 32 760 | 34 129 | 90 880 | 104 637 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 086 | 20 000 | 13 800 | 32 760 | 22 999 | 90 880 | 104 637 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 453 | 11 130 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 46 294 | 65 130 | 12 480 | 110 479 | 86 920 | 91 960 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 1 200 | 65 130 | 12 480 | 110 479 | 86 920 | 91 960 |
| Прочие платежи за отчетный год | 45 094 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 257 | 28 079 | 35 538 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 257 707 | 334 036 | 694 439 | 463 885 | 694 342 | 306 319 | 303 415 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 257 707 | 270 631 | 694 439 | 463 885 | 694 342 | 306 319 | 303 415 |
| Прочие поступления за отчетный год | 63 405 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 259 957 | 253 779 | 868 300 | 465 613 | 666 263 | 422 204 | 267 877 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 45 287 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 259 957 | 246 011 | 687 680 | 454 017 | 644 775 | 399 919 | 264 715 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 768 | 135 333 | 11 596 | 21 488 | 22 285 | 3 162 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 078 | 580 | 1 474 | 4 850 | 22 725 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 546,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.