Финансы ООО "ДЕСНА ДЕВЕЛОПМЕНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕСНА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 477 186 | 6 177 870 | 5 703 921 | 6 945 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 194 031 | 5 488 503 | 5 104 465 | 4 989 348 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 232 | 106 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 448 413 | 4 355 027 | 4 289 879 | 4 088 225 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 745 618 | 1 133 244 | 814 480 | 901 123 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 283 155 | 689 367 | 599 456 | 1 956 551 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 236 148 | 642 041 | 510 662 | 1 760 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 365 | 16 365 | 16 365 | 16 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 601 | 29 023 | 71 996 | 178 310 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 041 | 1 938 | 433 | 1 759 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 892 192 | 5 477 193 | 6 177 870 | 5 547 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 624 975 | 5 194 031 | 5 488 503 | 4 962 193 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 232 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 405 935 | 4 448 413 | 4 355 027 | 4 184 895 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 219 040 | 745 618 | 1 133 244 | 777 298 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 267 217 | 283 162 | 689 367 | 585 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 108 | 236 199 | 642 041 | 535 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 365 | 25 365 | 16 365 | 16 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 991 | 20 601 | 29 023 | 32 605 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 742 | 997 | 1 938 | 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 477 186 | 6 177 870 | 5 703 921 | 6 945 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 200 | 33 200 | 33 200 | 33 200 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 160 047 | 1 183 465 | 1 231 670 | 1 247 218 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 425 746 | 425 746 | 425 746 | 425 746 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 554 958 | 8 805 370 | 7 328 753 | 8 848 447 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 441 306 | 8 695 484 | 7 219 874 | 8 747 115 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 637 | 109 871 | 108 864 | 101 332 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 750 | 159 605 | 145 311 | 225 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 036 | 14 886 | 11 680 | 76 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 714 | 144 719 | 133 631 | 149 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 892 192 | 5 477 193 | 6 177 870 | 5 547 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 000 | 33 200 | 33 200 | 33 200 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 160 047 | 1 183 465 | 1 235 411 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 291 883 | 425 746 | 425 746 | 425 746 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 152 028 | 6 554 958 | 8 805 370 | 1 334 237 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 034 601 | 6 441 306 | 8 695 484 | 1 229 139 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 117 403 | 113 637 | 109 871 | 105 098 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 15 | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 769 | 154 757 | 159 605 | 5 736 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 291 | 12 036 | 14 886 | 5 587 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 392 | 142 721 | 144 719 | 148 529 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 86 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 921 | 349 398 | 365 117 | 366 706 |
| Выручка за предыдущий год | 660 292 | 709 622 | 716 282 | 686 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 371 | 360 224 | 351 165 | 319 604 |
| Выручка за отчетный год | 709 622 | 716 282 | 694 543 | 723 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 398 | 365 117 | 350 361 | 369 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 349 398 | 365 117 | 350 361 | 369 789 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 360 224 | 351 165 | 344 182 | 353 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 339 921 | 349 398 | 365 117 | 366 706 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 286 513 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 211 | 860 | 356 | 2 693 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 287 227 | 430 776 | 463 798 | 468 821 |
| Прочие доходы за отчетный год | 747 563 | 2 357 712 | 2 484 375 | 407 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 471 316 | 4 262 306 | 1 084 781 | 1 055 584 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 313 292 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 020 | 2 211 | 860 | 1 278 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 291 724 | 287 227 | 430 776 | 394 665 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 289 825 | 747 563 | 2 357 712 | 889 732 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 702 270 | 3 471 316 | 4 262 306 | 549 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 616 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 260 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 766 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 054 | 526 578 | 387 626 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 530 | 2 486 | 5 185 | 21 351 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 626 | 1 530 | 2 486 | 7 018 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 766 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 526 578 | 387 626 | 123 825 | |
| Прочее за отчетный год | 55 268 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 016 962 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 968 757 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 160 047 | 48 205 | 11 807 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 247 357 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 418 | 3 741 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 000 | 33 200 | 33 200 | 33 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 291 883 | 1 585 793 | 1 609 211 | 1 661 157 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 200 | 33 200 | 33 200 | 33 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 585 793 | 1 609 211 | 1 657 416 | 1 672 964 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 200 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 293 910 | 23 418 | 48 205 | 11 807 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 968 757 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 309 110 | 23 418 | 1 016 962 | 11 807 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 968 757 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 968 757 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 160 047 | 23 418 | 48 205 | 11 807 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 160 047 | 23 418 | 48 205 | 11 807 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 133 863 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 133 863 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 15 200 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 15 200 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 129 027 | 1 578 001 | 617 119 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 129 027 | 1 578 001 | 617 119 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 129 027 | 1 578 001 | 617 119 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 129 027 | 1 578 001 | 617 119 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 145 361 | 14 907 | 19 271 | 185 226 |
| Поступления – всего за отчетный год | 710 040 | 666 845 | 720 814 | 753 663 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 701 425 | 666 783 | 720 814 | 691 303 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 615 | 62 | 62 360 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 564 679 | 651 938 | 701 543 | 568 437 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 408 | 97 340 | 136 950 | 117 882 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 787 | 32 554 | 31 070 | 57 663 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 299 123 | 421 777 | 443 740 | 300 424 |
| Прочие платежи за отчетный год | 92 361 | 100 267 | 89 783 | 92 468 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 011 | 12 864 | 27 | 2 507 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 011 | 12 864 | 27 | 2 507 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 9 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 011 | 3 864 | 27 | 2 507 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 877 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 063 | 317 500 | 414 323 | 5 991 089 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 149 063 | 317 500 | 414 323 | 5 991 089 |
| Платежи – всего за отчетный год | 323 529 | 325 464 | 382 446 | 6 071 421 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 325 464 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 323 529 | 382 446 | 6 071 421 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 807 | 51 175 | 107 401 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 704 | 38 304 |