Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 370 | 120 242 | 117 501 | 50 244 | 27 414 | 22 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 094 | 5 553 | 3 827 | 3 425 | 3 365 | 4 088 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 082 | 4 194 | 2 288 | 1 316 | 1 034 | 962 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 13 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 990 | 1 233 | 1 449 | 2 018 | 2 251 | 3 045 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 103 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 276 | 114 689 | 113 674 | 46 820 | 24 049 | 18 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 831 | 37 771 | 122 | 19 | 20 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 74 | 18 | 12 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 612 | 73 722 | 112 532 | 15 710 | 7 804 | 9 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 623 | 15 471 | 8 737 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 131 | 3 088 | 969 | 2 418 | 746 | 424 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 687 | 34 | 33 | 37 | 4 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 276 | 97 370 | 120 242 | 117 959 | 50 244 | 27 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 810 | 18 094 | 5 553 | 3 827 | 3 425 | 3 365 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 331 | 8 082 | 4 194 | 2 288 | 1 316 | 1 034 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 479 | 9 990 | 1 233 | 1 449 | 2 018 | 2 251 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 67 | 67 | 67 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 466 | 79 276 | 114 689 | 114 132 | 46 820 | 24 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 40 831 | 37 771 | 122 | 19 | 20 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 209 | 15 | 74 | 18 | 12 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 095 | 29 612 | 73 722 | 112 989 | 15 710 | 7 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 623 | 15 471 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 001 | 6 131 | 3 088 | 969 | 2 418 | 746 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 154 | 2 687 | 34 | 33 | 37 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 371 | 120 242 | 117 501 | 50 244 | 27 414 | 22 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 058 | 112 962 | 141 894 | 102 238 | 85 011 | 84 999 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 112 814 | 112 814 | 141 776 | 73 180 | 55 980 | 55 980 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 244 | 149 | 118 | 96 | 69 | 58 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 962 | 28 962 | 28 962 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 410 | 45 364 | 32 283 | 8 232 | 3 713 | 1 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 502 | 44 113 | 31 245 | 7 561 | 3 365 | 1 469 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 909 | 1 252 | 1 038 | 671 | 348 | 276 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 276 | 97 371 | 120 242 | 117 958 | 50 244 | 27 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 058 | 112 962 | 141 894 | 102 238 | 85 011 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 112 814 | 112 814 | 112 814 | 73 180 | 55 980 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 244 | 149 | 118 | 96 | 69 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 962 | 28 962 | 28 962 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 557 | 42 410 | 45 364 | 32 741 | 8 232 | 3 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 557 | 41 502 | 44 113 | 31 703 | 7 561 | 3 365 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 909 | 1 252 | 1 038 | 671 | 348 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 518 | 254 772 | 168 330 | 54 024 | 34 915 | |
| Выручка за предыдущий год | 78 552 | 238 509 | 384 040 | 275 709 | 54 024 | 34 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 750 | 68 991 | 129 268 | 107 379 | ||
| Выручка за отчетный год | 238 509 | 384 040 | 275 709 | 54 024 | 34 915 | 35 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 518 | 254 772 | 168 330 | 34 915 | 35 087 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 056 | 33 069 | 107 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 144 462 | 221 703 | 168 223 | 37 415 | 38 477 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 496 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 991 | 129 268 | 107 379 | 56 681 | 13 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 056 | 33 069 | 107 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 144 462 | 221 703 | 168 223 | 56 681 | 37 415 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 496 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 917 | 28 675 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 830 | 2 506 | 2 074 | 1 087 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 517 | 1 921 | 926 | 3 595 | 416 | 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 656 | 6 315 | 20 701 | 3 089 | 1 334 | 1 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 917 | 28 675 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 830 | 2 506 | 2 074 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 701 | 517 | 1 921 | 926 | 3 595 | 416 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 153 | 4 656 | 6 315 | 20 701 | 3 089 | 1 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 184 | 20 013 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 244 | 95 | 30 | 22 | 27 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 715 | 215 | 649 | 233 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 244 | 30 | 22 | 27 | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 215 | 649 | 233 | 794 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 900 | 79 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 184 | 20 013 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 184 | 20 013 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 184 | 20 013 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 184 | 20 013 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 184 | 20 013 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 184 | 20 013 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 184 | 20 013 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 549 | 1 084 | 2 744 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 549 | 1 084 | 2 744 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 549 | 1 084 | 2 744 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 549 | 1 084 | 2 744 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 519 | 192 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 992 | 366 301 | 243 325 | 80 881 | 37 192 | 32 964 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 238 509 | 329 873 | 235 453 | 11 213 | 6 609 | 1 650 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 473 | 340 | 54 152 | 25 736 | 27 368 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 483 | 35 955 | 7 532 | 15 516 | 4 847 | 3 946 |
| Платежи – всего за отчетный год | 259 862 | 370 495 | 244 961 | 14 362 | 37 000 | 41 091 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 229 048 | 324 048 | 203 211 | 6 296 | 27 105 | 31 207 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 236 | 31 416 | 27 144 | 10 564 | 6 509 | 6 402 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 267 | 160 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 578 | 15 031 | 14 339 | 10 094 | 3 386 | 3 322 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 151 | 15 336 | 7 805 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 659 | 16 200 | 15 451 | 15 336 | 7 805 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 483 | 681 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 200 | 12 275 | 13 152 | 6 734 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 495 | 2 174 | 1 071 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 176 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 508 | 16 683 | 40 898 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 508 | 433 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 250 | 40 898 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 634 | 17 200 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 634 | 17 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 449 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | -18,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 97,4 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 117,5 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 2,53 | 3,52 | 5,69 | 6,48 | 10,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,69 | 3,52 | 5,68 | 6,47 | 10,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,07 | 0,03 | 3,77 | 4,37 | 5,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 16,6 % | -15,8 % | -7,1 % | -4,0 % | -12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 216 дн. | 107 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 84 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 220 дн. | 125 дн. | 106 дн. | 49 дн. | — | 41 245 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.