Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЕС-ОХРАНА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРЕС-ОХРАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 626 | 93 252 | 78 648 | 46 412 | 42 563 | 36 638 | 41 241 | 34 559 | 35 979 | 49 277 | 58 310 | 55 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 699 | 1 147 | 1 040 | 649 | 379 | 155 | 40 | 59 | 33 | 12 | 8 | 984 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 163 | 74 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 620 | 984 | 966 | 649 | 379 | 155 | 40 | 59 | 33 | 12 | 8 | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 980 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 79 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 927 | 92 105 | 77 608 | 45 763 | 42 184 | 36 482 | 41 202 | 34 500 | 35 946 | 49 265 | 58 302 | 54 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 971 | 9 365 | 12 851 | 12 636 | 308 | 351 | 737 | 585 | 607 | 633 | 719 | 799 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 473 | 109 | 41 | 5 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 466 | 69 630 | 58 715 | 29 586 | 39 895 | 35 563 | 40 168 | 33 010 | 28 116 | 47 397 | 52 827 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 362 | 362 | 1 200 | 48 120 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 535 | 12 639 | 4 801 | 3 537 | 1 981 | 568 | 297 | 905 | 7 223 | 1 235 | 4 756 | 6 054 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 022 | 67 626 | 93 252 | 78 648 | 46 439 | 42 561 | 36 638 | 35 090 | 34 545 | 35 979 | 49 277 | 58 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 307 | 699 | 1 147 | 1 040 | 649 | 379 | 155 | 85 | 59 | 33 | 12 | 988 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 163 | 74 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 307 | 620 | 984 | 966 | 649 | 379 | 155 | 85 | 59 | 33 | 12 | 8 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 980 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 79 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 715 | 66 927 | 92 105 | 77 608 | 45 790 | 42 182 | 36 482 | 35 005 | 34 486 | 35 946 | 49 265 | 57 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 050 | 5 971 | 9 365 | 12 851 | 12 636 | 308 | 351 | 603 | 585 | 607 | 633 | 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 372 | 473 | 109 | 41 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 359 | 51 466 | 69 630 | 58 715 | 29 617 | 39 893 | 35 563 | 33 075 | 32 996 | 28 116 | 47 397 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 362 | 362 | 362 | 1 200 | 51 847 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 637 | 8 535 | 12 639 | 4 801 | 3 537 | 1 981 | 568 | 1 327 | 905 | 7 223 | 1 235 | 4 756 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 936 | 120 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 626 | 93 252 | 78 648 | 46 413 | 42 563 | 36 638 | 41 241 | 34 559 | 35 979 | 49 277 | 58 310 | 55 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 447 | 15 366 | 15 436 | 18 091 | 5 889 | 6 085 | 5 346 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 197 | 15 116 | 15 186 | 17 841 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 400 | 400 | 8 980 | 3 831 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 400 | 8 980 | 5 050 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 178 | 77 861 | 63 212 | 28 321 | 36 674 | 30 553 | 35 895 | 59 287 | 58 296 | 69 882 | 75 747 | 80 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | 372 | 511 | 135 | 9 626 | 1 169 | 1 670 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 630 | 77 013 | 60 447 | 27 527 | 35 137 | 29 388 | 34 730 | 57 611 | 58 161 | 60 256 | 74 578 | 78 743 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 548 | 848 | 1 165 | 794 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 022 | 67 626 | 93 252 | 78 648 | 46 439 | 42 561 | 36 638 | 35 090 | 34 545 | 35 979 | 49 277 | 58 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 325 | 12 447 | 15 366 | 15 436 | 18 091 | 5 889 | 6 085 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 075 | 12 197 | 15 116 | 15 186 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 400 | 400 | 7 761 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 400 | 8 980 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 697 | 55 179 | 77 861 | 63 212 | 28 347 | 36 672 | 30 553 | 59 755 | 59 245 | 58 296 | 69 882 | 76 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | 372 | 1 051 | 511 | 135 | 9 626 | 1 169 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 697 | 54 630 | 77 013 | 60 447 | 27 182 | 35 135 | 29 388 | 57 539 | 57 569 | 58 161 | 60 256 | 75 797 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 549 | 848 | 1 165 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 720 | 172 865 | 200 729 | 178 096 | 5 084 | 150 257 | 139 825 | 175 757 | 168 794 | 227 336 | ||
| Выручка за предыдущий год | 214 271 | 316 158 | 439 705 | 359 501 | 70 649 | 53 754 | 42 555 | 69 962 | 67 788 | 86 573 | 85 554 | 114 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 551 | 143 293 | 238 976 | 181 405 | 65 565 | 55 423 | 47 286 | 80 295 | 72 037 | 89 184 | 83 240 | 112 957 |
| Выручка за отчетный год | 316 158 | 439 705 | 359 501 | 70 649 | 53 754 | 42 555 | 44 022 | 67 788 | 86 573 | 85 554 | 114 379 | 152 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 865 | 200 729 | 178 096 | 45 126 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 215 | 8 894 | 1 620 | 5 084 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 921 | 45 078 | 44 944 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 148 729 | 146 757 | 131 532 | 40 042 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 293 | 238 976 | 181 405 | 25 523 | 55 423 | 47 286 | 45 681 | 72 072 | 89 184 | 83 240 | 112 957 | 143 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 469 | 7 215 | 8 894 | 1 620 | 5 084 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 517 | 16 921 | 45 078 | 44 944 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 734 | 148 729 | 146 757 | 131 532 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 646 | 4 508 | 889 | 3 329 | 494 | 11 231 | 12 907 | 9 534 | 8 104 | 10 104 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 11 | 62 | 29 | 510 | 684 | 573 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 838 | 2 630 | 5 230 | 406 | 721 | 8 762 | 4 139 | 7 737 | 8 897 | 4 852 | 635 | 831 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 407 | 7 016 | 5 961 | 2 161 | 11 230 | 3 526 | 3 022 | 3 432 | 3 981 | 4 172 | 6 785 | 8 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 334 | 3 646 | 4 508 | 889 | 3 329 | 494 | 7 645 | 11 231 | 12 907 | 9 534 | 8 104 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 769 | 24 | 11 | 51 | 62 | 29 | 510 | 684 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 751 | 1 838 | 2 630 | 5 230 | 406 | 721 | 8 762 | 314 | 7 737 | 8 897 | 4 852 | 635 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 117 | 5 407 | 7 016 | 5 961 | 2 161 | 11 230 | 3 526 | 7 280 | 3 432 | 3 981 | 4 172 | 6 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 338 | 2 121 | 2 918 | 69 | 2 655 | 196 | 1 983 | 1 712 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 996 | 1 525 | 1 565 | 820 | 674 | 298 | 29 | 293 | 772 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 525 | 1 565 | 820 | 674 | 298 | 197 | 22 | 293 | 772 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 121 | 2 918 | 69 | 2 655 | 196 | 1 983 | 1 712 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 121 | 2 918 | 69 | 2 655 | 196 | 1 983 | 1 712 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 338 | 2 121 | 2 918 | 69 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 075 | 12 197 | 15 115 | 15 184 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 325 | 12 447 | 15 365 | 15 434 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 197 | 15 115 | 15 184 | 17 841 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 447 | 15 365 | 15 434 | 18 091 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 122 | 2 918 | 69 | 2 656 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 122 | 2 918 | 69 | 2 656 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 122 | 2 918 | 69 | 2 656 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 122 | 2 918 | 69 | 2 656 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 447 | 15 366 | 15 436 | 18 091 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 325 | 12 447 | 15 366 | 15 436 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 010 | 13 543 | 2 354 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 344 | 515 526 | 437 949 | 113 929 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 353 262 | 501 261 | 437 481 | 112 397 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 082 | 14 265 | 468 | 1 532 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 341 334 | 501 983 | 445 522 | 111 575 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 256 735 | 365 907 | 331 231 | 89 227 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 557 | 63 620 | 59 325 | 7 704 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 509 | 1 658 | 2 845 | 1 434 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 533 | 70 798 | 52 121 | 13 210 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 775 | 21 950 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 775 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 950 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 889 | 519 | 23 697 | 1 600 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 889 | 519 | 547 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 150 | 1 600 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 600 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | 1 200 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | 1 200 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 956 | 1 600 | 3 236 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 956 | 3 236 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 896 | 4 068 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 36 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 67,8 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 114,4 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -739 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 41,2 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | -24,7 млн ₽ | -22,7 млн ₽ | -21,0 млн ₽ | -26,4 млн ₽ | -28,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,7 % | -1,2 % | +33,7 % | +33,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,58 | 0,62 | 0,70 | 0,77 | 0,68 | 2,89 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,57 | 0,61 | 0,70 | 0,76 | 0,67 | 2,64 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,06 | 0,67 | 2,08 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | -0,72 | -0,63 | -0,43 | -0,45 | -0,51 | 0,70 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 6,71 | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | -6,3 % | -3,0 % | 2,7 % | 1,2 % | 5,4 % | 8,7 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,1 % | 2,3 % | 2,0 % | -4,7 % | -1,2 % | 4,9 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -0,2 % | 5,5 % | 3,5 % | -9,3 % | -3,3 % | 12,9 % ▼ | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,8 % | — | — | — | — | — | 27,1 % | 38,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,96 | 2,41 | 1,74 | 1,96 | 2,72 | 3,53 ▼ | 5,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 178 дн. | 119 дн. | 202 дн. | 169 дн. | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -51 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).