Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАЛ СТФ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАЛ СТФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 951 | 22 155 | 27 360 | 48 787 | 28 817 | 45 450 | 37 599 | 26 873 | 18 240 | 23 556 | 28 029 | 34 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 205 | 850 | 522 | 316 | 68 | 337 | 238 | 87 | 19 | 1 890 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 205 | 850 | 522 | 316 | 68 | 337 | 238 | 87 | 19 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 890 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 746 | 21 305 | 26 838 | 48 471 | 28 749 | 45 113 | 37 361 | 26 786 | 18 221 | 23 556 | 28 029 | 32 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 562 | 6 251 | 12 294 | 20 096 | 9 218 | 5 851 | 11 895 | 5 014 | 9 629 | 15 190 | 15 604 | 5 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 1 185 | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 804 | 7 283 | 8 621 | 7 405 | 13 982 | 18 550 | 16 158 | 15 304 | 6 277 | 7 913 | 7 201 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 506 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 380 | 7 771 | 5 923 | 20 895 | 5 536 | 20 232 | 7 688 | 6 272 | 2 205 | 349 | 5 195 | 6 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 480 | 435 | 196 | 110 | 104 | 25 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 156 | 17 951 | 21 690 | 27 360 | 48 787 | 28 817 | 45 450 | 32 738 | 26 873 | 18 240 | 23 556 | 28 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 324 | 1 205 | 850 | 522 | 316 | 68 | 337 | 183 | 87 | 19 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 324 | 1 205 | 850 | 522 | 316 | 68 | 337 | 183 | 87 | 19 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 832 | 16 746 | 20 840 | 26 838 | 48 471 | 28 749 | 45 113 | 32 556 | 26 786 | 18 221 | 23 556 | 28 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 207 | 4 562 | 6 249 | 12 294 | 20 096 | 9 218 | 5 851 | 13 547 | 5 014 | 9 629 | 15 190 | 15 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 892 | 4 804 | 6 820 | 8 621 | 7 405 | 13 982 | 18 550 | 12 190 | 15 304 | 6 277 | 7 913 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 230 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 733 | 7 380 | 7 771 | 5 923 | 20 895 | 5 536 | 20 232 | 6 518 | 6 272 | 2 205 | 349 | 5 195 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 480 | 301 | 196 | 110 | 104 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 951 | 22 155 | 27 360 | 48 787 | 28 817 | 45 450 | 37 599 | 26 873 | 18 240 | 23 556 | 28 029 | 34 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 759 | 2 104 | 2 063 | 3 196 | 1 602 | 2 427 | 1 948 | 3 963 | 3 367 | 4 493 | 5 807 | 7 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 094 | 3 186 | 1 592 | 2 417 | 1 938 | 3 953 | 3 357 | 4 483 | 5 797 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 192 | 20 051 | 25 297 | 45 591 | 27 215 | 43 023 | 35 651 | 22 910 | 14 873 | 19 063 | 22 222 | 27 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 200 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 192 | 18 818 | 25 297 | 45 591 | 27 215 | 43 023 | 35 651 | 22 910 | 14 873 | 19 063 | 17 022 | 27 214 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 233 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 156 | 17 951 | 21 690 | 27 360 | 48 787 | 28 817 | 45 450 | 32 738 | 26 873 | 18 240 | 23 556 | 28 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 472 | 1 759 | 2 104 | 2 063 | 3 196 | 1 602 | 2 427 | 2 903 | 3 963 | 3 367 | 4 493 | 5 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 749 | 2 053 | 3 186 | 1 592 | 2 417 | 2 893 | 3 953 | 3 357 | 4 483 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 684 | 16 192 | 19 586 | 25 297 | 45 591 | 27 215 | 43 023 | 29 836 | 22 910 | 14 873 | 19 063 | 22 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 200 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 684 | 16 192 | 19 586 | 25 297 | 45 591 | 27 215 | 43 023 | 29 836 | 22 910 | 14 873 | 19 063 | 17 022 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 627 | 18 504 | 1 568 | 24 784 | 35 313 | 32 601 | 35 918 | 31 702 | 29 052 | 32 303 | 34 381 | 441 213 |
| Выручка за предыдущий год | 120 202 | 134 139 | 154 768 | 162 243 | 251 487 | 266 049 | 325 618 | 291 498 | 227 334 | 184 690 | 195 004 | 221 277 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 425 | 115 635 | 153 200 | 137 459 | 216 174 | 233 448 | 289 700 | 259 796 | 198 282 | 152 387 | 160 623 | 219 936 |
| Выручка за отчетный год | 134 139 | 154 768 | 162 243 | 251 487 | 266 049 | 325 618 | 286 998 | 227 334 | 184 690 | 195 004 | 221 277 | 225 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 204 | 1 050 | 35 313 | 32 601 | 35 918 | 35 498 | 29 052 | 32 303 | 34 381 | 32 601 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 568 | 1 050 | 594 | 1 403 | 1 916 | 1 969 | 2 240 | 1 147 | 1 652 | 1 341 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 355 | 252 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 636 | 34 719 | 30 843 | 33 750 | 33 529 | 26 812 | 31 156 | 32 729 | 31 260 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 257 | 132 564 | 161 193 | 216 174 | 233 448 | 289 700 | 251 500 | 198 282 | 152 387 | 160 623 | 188 676 | 224 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 882 | 1 568 | 1 050 | 594 | 1 403 | 1 916 | 1 507 | 2 240 | 1 147 | 1 652 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 355 | 252 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 622 | 23 734 | 34 719 | 30 843 | 33 750 | 30 195 | 26 812 | 31 156 | 32 729 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 317 | 2 369 | 2 292 | 3 709 | 1 850 | 2 753 | 2 272 | 2 846 | 1 372 | 1 415 | 1 678 | 1 998 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 2 | 2 | 186 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 671 | 1 688 | 2 467 | 4 909 | 6 491 | 6 422 | 8 963 | 9 722 | 4 011 | 506 | 2 119 | 1 029 |
| Прочие расходы за отчетный год | 646 | 887 | 1 225 | 1 794 | 6 044 | 5 585 | 8 808 | 9 118 | 3 788 | 743 | 1 968 | 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 225 | 1 907 | 2 369 | 2 292 | 3 709 | 1 850 | 2 753 | 2 115 | 2 846 | 1 372 | 1 415 | 4 273 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 2 | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 511 | 671 | 1 688 | 2 467 | 4 909 | 6 491 | 6 422 | 15 319 | 9 722 | 4 011 | 506 | 2 305 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 714 | 646 | 887 | 1 225 | 1 794 | 6 044 | 5 585 | 14 729 | 9 118 | 3 788 | 743 | 1 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 266 | 1 533 | 1 878 | 1 837 | 2 970 | 1 374 | 2 199 | 1 690 | 2 264 | 1 093 | 1 126 | 1 314 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 308 | 374 | 491 | 455 | 739 | 476 | 554 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 374 | 491 | 455 | 739 | 476 | 554 | 553 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 533 | 1 878 | 1 837 | 2 970 | 1 374 | 2 199 | 1 719 | 2 264 | 1 093 | 1 126 | 1 314 | 1 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 533 | 1 878 | 1 837 | 2 970 | 1 374 | 2 199 | 1 719 | 2 264 | 1 093 | 1 126 | 1 314 | 1 255 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 533 | 1 837 | 2 970 | 1 374 | 2 199 | 1 690 | 2 264 | 1 093 | 1 126 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 227,3 млн ₽ | 184,7 млн ₽ | 195,0 млн ₽ | 221,3 млн ₽ | 225,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 26,9 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,8 % | +5,6 % | +13,5 % | +2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,23 | 1,24 | 1,26 | 1,19 | 1,76 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,57 | 0,43 | 0,56 | 0,98 | 1,11 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,15 | 0,02 | 0,23 | 0,98 | 0,78 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 5,78 | 4,42 | 4,24 | 3,83 | 3,85 | 0,88 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,7 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 6,0 % | 4,8 % | 4,7 % | 3,7 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,1 % | 32,5 % | 25,1 % | 22,6 % | 17,8 % | 8,8 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 8,46 | 10,13 | 8,28 | 7,89 | 6,59 | 1,51 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 12 дн. | — | 61 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 23 дн. | 35 дн. | 30 дн. | 9 дн. | 55 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 36 дн. | 43 дн. | 33 дн. | 44 дн. | 70 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -8 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 9 дн. | — | 38 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,16 | 0,51 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,32 | 2,55 | 2,52 | 2,71 | — | 4,80 | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.66 (компаний: 16669).