Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 860 | 119 646 | 149 719 | 146 196 | 179 545 | 315 594 | 441 742 | 504 405 | 555 260 | 570 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 410 | 2 374 | 5 244 | 4 847 | 5 435 | 20 947 | 17 954 | 15 200 | 11 641 | 12 508 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 664 | 1 331 | 999 | 666 | 1 658 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 410 | 2 374 | 5 244 | 4 847 | 5 435 | 19 283 | 16 623 | 14 201 | 10 975 | 10 850 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 450 | 117 272 | 144 475 | 141 349 | 174 110 | 294 647 | 423 788 | 489 205 | 543 619 | 557 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 471 | 44 648 | 55 649 | 55 549 | 66 507 | 129 971 | 201 205 | 325 497 | 351 824 | 344 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 1 397 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 286 | 67 552 | 83 062 | 79 835 | 91 158 | 151 679 | 198 196 | 144 583 | 170 532 | 202 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 826 | 2 728 | 2 115 | 3 895 | 12 001 | 7 233 | 17 337 | 13 432 | 14 141 | 4 691 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 867 | 2 344 | 3 649 | 2 070 | 4 444 | 5 747 | 7 050 | 5 693 | 5 725 | 6 094 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 036 | 99 860 | 119 646 | 149 719 | 146 196 | 253 532 | 315 594 | 441 742 | 504 405 | 555 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 122 | 3 410 | 2 374 | 5 244 | 4 847 | 12 112 | 20 947 | 17 954 | 15 200 | 11 641 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 664 | 1 331 | 999 | 666 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 122 | 3 410 | 2 374 | 5 244 | 4 847 | 12 112 | 19 283 | 16 623 | 14 201 | 10 975 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 914 | 96 450 | 117 272 | 144 475 | 141 349 | 241 420 | 294 647 | 423 788 | 489 205 | 543 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 423 | 44 471 | 44 648 | 55 649 | 55 549 | 91 424 | 129 971 | 201 205 | 325 497 | 351 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 1 397 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 164 | 45 286 | 67 552 | 83 062 | 79 835 | 132 273 | 151 679 | 198 196 | 144 583 | 170 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 829 | 4 826 | 2 728 | 2 115 | 3 895 | 12 701 | 7 233 | 17 337 | 13 432 | 14 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 498 | 1 867 | 2 344 | 3 649 | 2 070 | 5 022 | 5 747 | 7 050 | 5 693 | 5 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 860 | 119 646 | 149 719 | 146 196 | 179 545 | 315 594 | 441 742 | 504 405 | 555 260 | 570 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 780 | 14 062 | 20 229 | 35 873 | 47 144 | 125 785 | 259 345 | 344 639 | 376 727 | 405 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 750 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 030 | 10 062 | 16 229 | 24 873 | 36 144 | 114 785 | 248 345 | 333 639 | 365 727 | 394 332 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 080 | 91 584 | 114 490 | 95 323 | 112 401 | 169 809 | 162 397 | 139 766 | 158 533 | 144 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 000 | 27 000 | 28 000 | 26 000 | 24 000 | 34 000 | 24 800 | 58 500 | 58 000 | 60 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 701 | 64 079 | 85 969 | 69 323 | 87 735 | 135 030 | 136 613 | 80 448 | 99 651 | 83 374 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 379 | 505 | 521 | 666 | 779 | 984 | 818 | 882 | 1 397 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 036 | 99 860 | 119 646 | 149 719 | 146 196 | 253 532 | 315 594 | 441 742 | 504 405 | 555 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 395 | 9 780 | 14 062 | 20 229 | 35 873 | 74 077 | 125 785 | 259 345 | 344 639 | 376 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 750 | 750 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 645 | 6 030 | 10 062 | 16 229 | 24 873 | 63 077 | 114 785 | 248 345 | 333 639 | 365 727 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 641 | 90 080 | 91 584 | 114 490 | 95 323 | 159 455 | 169 809 | 162 397 | 139 766 | 158 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 000 | 23 000 | 27 000 | 28 000 | 26 000 | 30 000 | 34 000 | 24 800 | 58 500 | 58 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 435 | 66 701 | 64 079 | 85 969 | 69 323 | 128 390 | 135 030 | 136 613 | 80 448 | 99 651 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 379 | 505 | 521 | 1 065 | 779 | 984 | 818 | 882 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 521 | 53 643 | 69 374 | 86 950 | 104 021 | 167 001 | 236 803 | 388 529 | 424 125 | 329 232 |
| Выручка за предыдущий год | 332 434 | 378 816 | 473 189 | 560 431 | 599 308 | 839 804 | 1 068 131 | 979 711 | 1 070 974 | 1 090 399 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 284 913 | 325 173 | 403 815 | 473 481 | 495 287 | 672 803 | 831 328 | 591 182 | 646 849 | 761 167 |
| Выручка за отчетный год | 378 816 | 473 189 | 560 431 | 599 308 | 650 479 | 1 068 131 | 979 711 | 1 070 974 | 1 090 399 | 1 107 461 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 643 | 69 374 | 86 950 | 104 021 | 137 326 | 236 803 | 388 529 | 424 125 | 329 232 | 347 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 231 | 11 458 | 12 104 | 15 946 | 21 630 | 66 223 | 180 750 | 167 507 | 77 090 | 62 765 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 412 | 57 916 | 74 846 | 88 075 | 115 696 | 170 580 | 207 779 | 256 618 | 252 142 | 284 642 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 173 | 403 815 | 473 481 | 495 287 | 513 153 | 831 328 | 591 182 | 646 849 | 761 167 | 760 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 458 | 6 231 | 11 458 | 12 104 | 15 946 | 33 560 | 66 223 | 180 750 | 167 507 | 77 090 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 063 | 47 412 | 57 916 | 74 846 | 88 075 | 133 441 | 170 580 | 207 779 | 256 618 | 252 142 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 264 | 7 252 | 10 242 | 13 363 | 19 156 | 77 191 | 166 998 | 150 450 | 52 700 | 38 344 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 486 | 4 558 | 3 960 | 3 955 | 3 205 | 3 094 | 4 827 | 9 180 | 17 334 | 20 250 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 324 | 2 548 | 10 922 | 16 985 | 18 686 | 55 913 | 60 736 | 76 490 | 56 131 | 66 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 805 | 2 196 | 8 824 | 15 613 | 17 955 | 41 851 | 69 661 | 84 367 | 63 187 | 70 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 684 | 4 264 | 7 252 | 10 242 | 13 363 | 29 581 | 77 191 | 166 998 | 150 450 | 52 700 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 251 | 2 486 | 4 558 | 3 960 | 3 955 | 3 196 | 3 094 | 4 827 | 9 180 | 17 334 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 863 | 1 324 | 2 548 | 10 922 | 16 985 | 15 268 | 55 913 | 60 736 | 76 490 | 56 131 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 386 | 805 | 2 196 | 8 824 | 15 613 | 16 051 | 41 851 | 69 661 | 84 367 | 63 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 111 | 3 384 | 5 783 | 8 167 | 10 643 | 23 609 | 61 709 | 133 560 | 120 294 | 42 088 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 573 | 880 | 1 469 | 2 075 | 2 720 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 880 | 1 469 | 2 075 | 2 720 | 3 884 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 384 | 5 783 | 8 167 | 10 643 | 15 272 | 61 709 | 133 560 | 120 294 | 42 088 | 28 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 384 | 5 783 | 8 167 | 10 643 | 15 272 | 61 709 | 133 560 | 120 294 | 42 088 | 28 605 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 111 | 3 384 | 5 783 | 8 167 | 10 643 | 23 609 | 61 709 | 133 560 | 120 294 | 42 088 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 510 | 9 754 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 268 674 | 1 225 555 | 1 563 808 | 1 391 906 | 1 330 061 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 229 996 | 1 161 929 | 1 478 178 | 1 324 763 | 1 270 726 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 678 | 63 626 | 85 630 | 67 143 | 59 335 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 250 164 | 1 215 801 | 1 795 243 | 1 699 675 | 1 453 757 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 061 141 | 901 400 | 753 154 | 941 803 | 975 145 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 598 | 104 862 | 125 951 | 126 112 | 139 806 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 229 | 2 338 | 6 655 | 14 504 | 15 785 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 109 | 29 467 | 350 503 | 135 946 | 15 373 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 087 | 177 734 | 558 980 | 481 310 | 307 648 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 350 | 227 530 | 308 478 | 112 541 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 000 | 137 000 | 632 596 | 641 218 | 422 091 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 192 000 | 137 000 | 189 500 | 251 100 | 204 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 443 096 | 390 118 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 978 | 136 650 | 405 066 | 332 740 | 309 550 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 437 | 8 700 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 188 000 | 127 800 | 223 200 | 250 600 | 202 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 541 | 8 850 | 181 866 | 73 440 | 107 550 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 104 | 709 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 705 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд ₽ | 979,7 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 61,7 млн ₽ | 133,6 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | ||
| Активы | 315,6 млн ₽ | 441,7 млн ₽ | 504,4 млн ₽ | 555,3 млн ₽ | 570,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 125,8 млн ₽ | 259,3 млн ₽ | 344,6 млн ₽ | 376,7 млн ₽ | 405,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,3 % | +9,3 % | +1,8 % | +1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 2,61 | 3,50 | 3,43 | 3,85 | 1,76 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,33 | 1,13 | 1,16 | 1,43 | 1,11 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,03 | 0,78 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,59 | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 0,70 | 0,46 | 0,47 | 0,41 | 0,88 ▲ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | 18,4 % | 15,6 % | 7,1 % | 5,7 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 13,6 % | 11,2 % | 3,9 % | 2,6 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | 30,2 % | 23,8 % | 7,6 % | 5,0 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,1 % | 51,5 % | 34,9 % | 11,2 % | 7,1 % | 8,8 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,38 | 2,22 | 2,12 | 1,96 | 1,94 | 1,51 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 74 дн. | 49 дн. | 57 дн. | 67 дн. | 61 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 124 дн. | 184 дн. | 169 дн. | 165 дн. | 55 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 84 дн. | 45 дн. | 48 дн. | 40 дн. | 70 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 50 дн. | 114 дн. | 188 дн. | 178 дн. | 192 дн. | 38 дн. ▼ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,62 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,51 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,12 | 9,75 | 10,97 | 9,55 | 10,04 | 4,80 ▲ | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.2 (компаний: 16669).