Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 479 | 153 079 | 216 913 | 247 480 | 280 168 | 297 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 961 | 5 646 | 205 674 | 246 631 | 274 198 | 285 131 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 961 | 5 646 | 205 674 | 246 631 | 274 198 | 285 131 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 518 | 147 433 | 11 239 | 849 | 5 970 | 12 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 244 | 2 359 | 1 742 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 433 | 147 154 | 10 976 | 38 | 2 628 | 9 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 085 | 201 | 19 | 811 | 828 | 1 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 113 | 58 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 030 | 41 479 | 153 079 | 216 913 | 247 480 | 280 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 609 | 5 961 | 5 646 | 205 674 | 246 631 | 274 198 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 609 | 5 961 | 5 646 | 205 674 | 246 631 | 274 198 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 421 | 35 518 | 147 433 | 11 239 | 849 | 5 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 244 | 2 359 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 30 433 | 147 154 | 10 976 | 38 | 2 628 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 126 | 5 085 | 201 | 19 | 811 | 828 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 479 | 153 079 | 216 913 | 247 480 | 280 168 | 297 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 593 | 87 515 | 99 970 | 91 581 | 114 382 | 141 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 182 | 40 182 | 40 182 | 40 182 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 788 | 51 399 | 74 200 | 100 895 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 48 830 | 115 905 | 155 023 | 159 679 | 147 559 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 48 830 | 115 905 | 155 023 | 159 679 | 147 559 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 886 | 16 734 | 1 038 | 876 | 6 107 | 9 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 886 | 16 734 | 1 038 | 876 | 6 107 | 9 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 030 | 41 479 | 153 079 | 216 913 | 247 480 | 280 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 652 | 35 593 | 87 515 | 99 970 | 91 581 | 114 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 182 | 40 182 | 40 182 | 40 182 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 333 | 59 788 | 51 399 | 74 200 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 48 830 | 115 905 | 155 023 | 159 679 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 48 830 | 115 905 | 155 023 | 159 679 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 378 | 4 886 | 16 734 | 1 038 | 876 | 6 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 378 | 4 886 | 16 734 | 1 038 | 876 | 6 107 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 731 | 12 515 | 42 689 | 15 595 | 355 | 48 456 |
| Выручка за предыдущий год | 7 640 | 18 090 | 49 804 | 17 746 | 355 | 48 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 909 | 5 575 | 7 115 | 2 151 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 090 | 49 804 | 17 746 | 355 | 48 456 | 58 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 515 | 39 841 | 15 595 | 355 | 48 456 | 58 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 515 | 39 841 | 12 682 | 30 981 | 35 352 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 913 | 1 564 | 17 475 | 23 436 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 575 | 9 963 | 2 151 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 731 | 12 515 | 39 841 | 12 682 | 30 981 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 848 | 2 913 | 1 564 | 17 475 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 954 | 35 270 | 12 576 | 28 652 | 33 572 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 007 | 2 127 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 972 | 1 155 | 379 | 7 | 618 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 561 | 5 543 | 1 261 | 7 537 | 329 | 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 123 | 10 954 | 35 270 | 12 576 | 28 652 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 007 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 972 | 1 155 | 379 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 608 | 1 561 | 5 543 | 1 261 | 7 537 | 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 892 | 9 941 | 31 922 | 12 455 | 22 801 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 1 013 | 5 851 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 348 | 121 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 013 | 3 348 | 5 851 | 6 877 | ||
| Прочее за отчетный год | 121 | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 941 | 31 922 | 12 455 | 22 801 | 26 695 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 941 | 31 922 | 12 455 | 22 801 | 26 695 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 922 | 12 455 | 22 801 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Активы | 41,5 млн ₽ | 153,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,6 млн ₽ | 87,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,27 | 8,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,27 | 8,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,0 % | 20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,9 % | 36,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 8,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.