Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ-СЕРВИС", Петергоф
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 311 | 75 464 | 88 024 | 69 900 | 108 114 | 117 780 | 187 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 793 | 22 994 | 17 699 | 14 125 | 48 403 | 20 428 | 22 156 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 12 | 5 | 374 | 469 | 1 871 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 412 | 412 | 447 | 34 285 | 17 630 | 17 080 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 774 | 22 570 | 17 283 | 13 679 | 13 743 | 2 329 | 3 205 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 518 | 52 470 | 70 325 | 55 775 | 59 711 | 97 352 | 165 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 707 | 13 509 | 18 034 | 11 984 | 3 225 | 5 860 | 5 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 061 | 524 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 095 | 31 193 | 37 449 | 24 621 | 24 373 | 29 577 | 103 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 760 | 7 211 | 10 011 | 21 767 | 16 607 | 45 207 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 032 | 5 409 | 7 031 | 4 498 | 9 747 | 44 183 | 10 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 684 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 990 | 64 155 | 75 464 | 88 024 | 69 900 | 108 114 | 117 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 451 | 28 722 | 22 994 | 17 699 | 14 125 | 48 403 | 20 428 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 18 | 12 | 5 | 374 | 469 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 412 | 412 | 447 | 34 285 | 17 630 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 426 | 28 704 | 22 570 | 17 283 | 13 679 | 13 743 | 2 329 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 539 | 35 433 | 52 470 | 70 325 | 55 775 | 59 711 | 97 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 279 | 12 707 | 13 509 | 18 034 | 11 984 | 3 225 | 5 860 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 061 | 524 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 292 | 16 095 | 31 193 | 37 449 | 24 621 | 24 373 | 29 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 760 | 7 211 | 10 011 | 21 767 | 16 607 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 612 | 6 032 | 5 409 | 7 031 | 4 498 | 9 747 | 44 183 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 356 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 311 | 75 464 | 88 024 | 69 900 | 108 113 | 117 780 | 187 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 262 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 252 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 606 | 13 726 | 30 882 | 15 875 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 606 | 13 651 | 30 804 | 15 510 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 75 | 78 | 366 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 134 | 164 293 | 148 629 | 123 890 | 148 363 | 116 932 | 134 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 450 | 6 056 | 6 056 | 5 116 | 4 599 | 9 453 | 2 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 684 | 151 878 | 136 459 | 110 022 | 133 738 | 96 043 | 116 047 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 359 | 6 114 | 8 752 | 10 026 | 11 436 | 15 661 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 990 | 64 155 | 75 464 | 88 024 | 69 900 | 108 113 | 117 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 606 | 1 606 | 13 726 | 30 882 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 606 | 1 606 | 13 651 | 30 804 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 75 | 78 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 204 | 175 696 | 164 293 | 148 629 | 123 890 | 148 363 | 116 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 450 | 4 450 | 6 056 | 6 056 | 5 116 | 4 599 | 9 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 754 | 166 599 | 151 878 | 136 459 | 110 022 | 133 738 | 96 043 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 647 | 6 359 | 6 114 | 8 752 | 10 026 | 11 436 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 212 772 | 224 656 | 240 605 | 254 615 | 335 987 | 459 133 | 572 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 078 | 332 094 | 367 871 | 362 534 | 557 367 | 768 083 | 796 407 |
| Выручка за отчетный год | 224 656 | 240 605 | 254 615 | 335 987 | 459 133 | 572 514 | 647 124 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 239 | 13 055 | 13 330 | 13 434 | 11 805 | 31 040 | 24 980 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 330 328 | 367 871 | 362 534 | 557 367 | 768 083 | 796 407 | 972 403 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 211 | 12 182 | 13 055 | 13 330 | 13 434 | 11 805 | 31 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 045 | 30 453 | 33 512 | 10 218 | 59 | 57 249 | 45 493 |
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 401 | 1 717 | 2 690 | 6 759 | 5 192 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 446 | 1 700 | 4 208 | 3 214 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 131 359 | 174 959 | 159 034 | 264 877 | 351 038 | 315 625 | 400 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 367 | 4 235 | 4 674 | 21 116 | 31 214 | 5 994 | 6 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 336 | 30 453 | 33 512 | 10 218 | 59 | 57 249 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 401 | 1 717 | 2 690 | 6 759 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 36 | 446 | 1 700 | 4 208 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 298 | 131 359 | 174 959 | 159 034 | 264 877 | 351 038 | 315 625 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 448 | 4 367 | 4 235 | 4 674 | 21 116 | 31 214 | 5 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 023 | 24 317 | 28 224 | 6 614 | 14 | 45 632 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 11 890 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 741 | 64 | 276 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 3 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 11 890 | 9 785 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 158 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 158 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 75 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 64 | 276 | 877 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 391 | 24 317 | 28 224 | 6 614 | 14 | 45 632 | 36 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 391 | 24 317 | 28 224 | 6 614 | 14 | 45 632 | 36 298 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 023 | 24 317 | 28 224 | 6 614 | 14 | 45 632 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 252 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 262 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 31 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 391 | 24 317 | 28 225 | 6 614 | 14 | 45 632 | 36 296 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 391 | 24 317 | 28 225 | 6 614 | 14 | 45 632 | 67 296 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 391 | 24 317 | 28 225 | 6 614 | 14 | 45 632 | 36 296 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 391 | 24 317 | 28 225 | 6 614 | 14 | 45 632 | 36 296 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 691 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 691 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 691 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 691 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 262 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 096 | 6 943 | 36 932 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 385 877 | 403 273 | 444 642 | 626 032 | 798 910 | 886 623 | 1 087 977 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 256 647 | 230 099 | 266 773 | 359 255 | 487 852 | 569 745 | 627 700 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 018 | 403 | 2 789 | 936 | 225 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 212 | 172 771 | 175 080 | 265 841 | 311 058 | 316 653 | 460 277 |
| Платежи – всего за отчетный год | 394 474 | 402 177 | 437 699 | 628 970 | 761 978 | 887 152 | 1 104 691 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 239 612 | 227 255 | 252 947 | 397 887 | 457 765 | 545 537 | 622 763 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 897 | 77 520 | 78 136 | 109 824 | 159 552 | 216 371 | 257 947 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 | 1 031 | 4 492 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 965 | 97 402 | 106 616 | 121 177 | 144 661 | 124 213 | 219 489 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 | 19 835 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 42 | 131 | 4 456 | 17 914 | 120 825 | 9 023 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 | 20 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 363 | 15 066 | 117 805 | 8 141 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 | 131 | 93 | 2 848 | 3 020 | 882 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 760 | 5 451 | 7 198 | 61 032 | 100 990 | 36 200 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 760 | 5 451 | 7 198 | 61 032 | 100 990 | 36 200 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 200 | 3 146 | 11 434 | 15 130 | 9 830 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 100 | 32 096 | 16 300 | 65 000 | 173 705 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 100 | 32 096 | 16 300 | 65 000 | 142 705 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 31 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 28 950 | 4 866 | 49 870 | 163 875 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 28 950 | 4 866 | 41 170 | 163 875 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 623 | 5 248 | 34 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 28,2 млн ₽ | 45,6 млн ₽ |
| Активы | 88,0 млн ₽ | 117,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % | 38,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.