Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМИР", Ломоносов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 420 | 3 165 | 3 755 | 1 610 | 5 866 | 3 992 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 420 | 3 165 | 3 755 | 1 610 | 5 866 | 3 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 418 | 329 | 703 | 300 | 1 168 | 906 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 972 | 1 903 | 636 | 891 | 2 606 | 2 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 030 | 933 | 116 | 419 | 2 092 | 172 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 994 | 2 420 | 3 165 | 2 598 | 1 610 | 5 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 989 | 2 420 | 3 165 | 2 598 | 1 610 | 5 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 137 | 418 | 329 | 755 | 300 | 1 168 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 607 | 972 | 1 903 | 724 | 891 | 2 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 245 | 1 030 | 933 | 1 118 | 419 | 2 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 420 | 3 165 | 3 755 | 1 610 | 5 866 | 3 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 293 | 1 371 | 1 107 | 510 | 144 | 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 361 | 1 097 | 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 127 | 1 794 | 2 648 | 1 100 | 5 722 | 3 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 127 | 1 794 | 2 648 | 1 100 | 5 722 | 3 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 994 | 2 420 | 3 165 | 2 598 | 1 610 | 5 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 461 | 1 293 | 1 371 | 465 | 510 | 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 283 | 1 361 | 455 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 533 | 1 127 | 1 794 | 2 132 | 1 100 | 5 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 222 | 1 127 | 1 794 | 2 132 | 1 100 | 5 722 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 311 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 588 | 1 829 | 2 009 | 1 942 | 657 | 214 |
| Выручка за предыдущий год | 21 247 | 15 969 | 14 043 | 13 485 | 5 280 | 4 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 341 | 14 140 | 12 034 | 11 543 | 4 623 | 4 029 |
| Выручка за отчетный год | 15 969 | 14 043 | 10 740 | 5 280 | 4 243 | 11 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 009 | 1 797 | 1 040 | 214 | 977 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 717 | 1 382 | 657 | 214 | 977 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 292 | 415 | 383 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 386 | 12 034 | 8 943 | 4 240 | 4 029 | 10 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 583 | 1 717 | 1 557 | 657 | 214 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 246 | 292 | 385 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 680 | 1 701 | 1 369 | 627 | 168 | 952 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 27 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 850 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 830 | 22 | 40 | 30 | 46 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 878 | 1 603 | 1 701 | 1 618 | 627 | 168 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 930 | 1 850 | 77 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 948 | 1 830 | 22 | 16 | 30 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 511 | 1 283 | 1 360 | 1 294 | 499 | 129 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 377 | 320 | 341 | 324 | 128 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 341 | 274 | 128 | 39 | 191 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 283 | 1 360 | 1 095 | 499 | 129 | 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 283 | 1 360 | 1 095 | 499 | 129 | 761 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 283 | 1 360 | 1 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 129 тыс. ₽ | 761 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 144 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 1,03 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 0,82 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,37 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,02 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 39,74 | 4,18 |
| Рентабельность продаж | 9,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,0 % | 2,2 % | 19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 89,6 % | 98,7 % |
| Оборачиваемость активов | 6,60 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 106 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.