Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ХОССЕР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ХОССЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 815 | 105 573 | 163 091 | 110 331 | 377 520 | 511 407 | 411 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 279 | 1 081 | 7 444 | 4 901 | 2 768 | 1 111 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 30 | 26 | 54 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 279 | 1 081 | 7 427 | 4 865 | 2 736 | 802 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 251 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 705 | 105 294 | 162 010 | 102 887 | 372 619 | 508 639 | 410 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 556 | 8 336 | 5 509 | 33 317 | 29 946 | 322 823 | 48 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 153 | 3 | 6 757 | 1 000 | 82 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 765 | 81 836 | 101 155 | 54 040 | 324 448 | 173 934 | 352 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 8 943 | 6 514 | 7 624 | 7 624 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 384 | 13 820 | 44 042 | 1 | 1 416 | 483 | 588 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 302 | 1 151 | 6 584 | 3 538 | 2 775 | 1 473 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 320 | 125 131 | 105 573 | 162 988 | 113 915 | 377 520 | 511 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 139 | 279 | 1 081 | 7 234 | 4 901 | 2 768 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 30 | 26 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 139 | 279 | 1 081 | 7 217 | 4 865 | 2 736 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 214 | 124 992 | 105 294 | 161 907 | 106 680 | 372 619 | 508 639 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 676 | 12 787 | 8 336 | 5 509 | 29 824 | 29 946 | 322 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | 4 029 | 6 768 | 1 000 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 941 | 107 001 | 81 836 | 101 052 | 57 946 | 324 436 | 173 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 8 943 | 6 514 | 7 624 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 597 | 404 | 13 820 | 44 042 | 1 | 1 416 | 483 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 800 | 1 301 | 1 151 | 5 937 | 3 538 | 2 775 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 815 | 105 573 | 163 091 | 110 331 | 377 521 | 511 407 | 411 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 739 | 9 831 | 22 084 | 23 606 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 821 | 22 074 | 23 596 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 685 | 2 685 | 822 | 818 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 685 | 2 685 | 350 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 822 | 468 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 076 | 112 998 | 169 452 | 110 370 | 365 005 | 488 501 | 387 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 400 | 13 337 | 83 587 | 33 965 | 43 710 | 76 673 | 134 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 676 | 99 661 | 85 865 | 76 406 | 310 245 | 405 503 | 250 699 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 049 | 6 325 | 2 557 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 320 | 125 131 | 105 573 | 162 988 | 113 915 | 377 521 | 511 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 997 | 9 831 | 22 084 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 821 | 22 074 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 685 | 2 685 | 822 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 685 | 2 685 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 822 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 323 | 125 595 | 112 997 | 170 070 | 115 179 | 365 005 | 488 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 800 | 12 837 | 13 337 | 83 587 | 33 965 | 43 710 | 76 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 523 | 112 758 | 99 660 | 86 483 | 81 214 | 310 245 | 405 503 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 049 | 6 325 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 856 | 75 772 | 69 103 | 123 320 | 133 010 | 151 429 | 126 716 |
| Выручка за предыдущий год | 263 126 | 276 398 | 336 729 | 532 711 | 439 657 | 1 009 738 | 1 067 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 262 730 | 200 626 | 267 626 | 409 391 | 306 647 | 858 309 | 940 913 |
| Выручка за отчетный год | 264 434 | 336 729 | 533 613 | 439 657 | 1 009 738 | 1 067 629 | 470 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 103 | 124 222 | 133 010 | 151 429 | 126 716 | 70 350 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 110 | 33 987 | 15 980 | 11 781 | 3 238 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 886 | 7 695 | 10 447 | 5 974 | 4 162 | 3 613 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 107 | 82 540 | 106 583 | 133 674 | 119 316 | 73 902 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 258 816 | 267 626 | 409 391 | 306 647 | 858 309 | 940 913 | 400 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 995 | 9 110 | 33 085 | 15 710 | 11 781 | 3 238 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 967 | 7 886 | 7 695 | 10 462 | 5 974 | 4 162 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 810 | 52 107 | 82 540 | 106 838 | 133 674 | 119 316 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 576 | 3 728 | 5 625 | 16 741 | 14 409 | 1 604 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 116 | 245 | 563 | 537 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 397 | 276 | 1 124 | 2 952 | 4 558 | 3 878 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 693 | 6 236 | 49 262 | 78 238 | 36 707 | 27 876 | 329 104 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 883 | 21 909 | 79 245 | 87 585 | 29 040 | 12 710 | 316 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 139 | 1 958 | 2 826 | 5 697 | 16 741 | 14 409 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | 245 | 563 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 397 | 276 | 1 124 | 2 952 | 4 558 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 271 | 9 256 | 6 236 | 49 262 | 73 897 | 36 707 | 27 876 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 868 | 10 206 | 21 909 | 79 245 | 82 905 | 29 040 | 12 710 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 652 | 1 849 | 341 | 4 132 | 12 780 | 12 254 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 108 | 1 500 | 1 565 | 3 960 | 1 024 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 985 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 686 | 1 680 | 267 | 3 960 | 1 024 | 695 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 310 | 247 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 310 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 354 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 251 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 985 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 742 | 1 063 | 5 358 | 12 781 | 12 254 | 1 514 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 742 | 1 063 | 5 358 | 12 781 | 12 254 | 1 514 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 849 | 341 | 4 132 | 12 781 | 12 254 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 110,3 млн ₽ | 511,4 млн ₽ | 411,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,37 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 2,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 125 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 157 дн. | 229 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.