Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССО-БАЛТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССО-БАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 | 863 | 11 900 | 36 434 | 478 970 | 517 189 | 514 172 | 450 432 | 46 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 | 74 | 12 | 3 454 | 1 545 | 2 547 | 6 051 | 8 873 | 16 046 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 111 | 74 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 444 | 1 302 | 1 746 | 1 860 | 1 698 | 1 554 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 10 | 243 | 801 | 4 191 | 7 175 | 14 492 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 | 789 | 11 887 | 32 979 | 477 425 | 514 642 | 508 121 | 441 559 | 30 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 546 | 494 | 2 786 | 11 258 | 12 992 | 11 657 | 11 823 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 390 | 10 197 | 32 473 | 445 154 | 493 474 | 492 160 | 427 276 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 483 | 18 828 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 144 | 12 | 29 485 | 9 910 | 2 969 | 2 626 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 | 206 | 3 465 | 11 900 | 158 540 | 478 970 | 517 189 | 514 172 | 450 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 111 | 48 | 12 | 2 086 | 1 545 | 2 547 | 6 051 | 8 873 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 148 | 111 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 826 | 1 302 | 1 746 | 1 860 | 1 698 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 12 | 260 | 243 | 801 | 4 191 | 7 175 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 | 95 | 3 417 | 11 887 | 156 454 | 477 425 | 514 642 | 508 121 | 441 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 321 | 1 546 | 5 451 | 2 786 | 11 258 | 12 992 | 11 657 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 95 | 1 663 | 10 197 | 128 509 | 445 154 | 493 474 | 492 160 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 427 276 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 433 | 144 | 22 494 | 29 485 | 9 910 | 2 969 | 2 626 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 | 863 | 11 900 | 36 434 | 478 970 | 517 189 | 514 172 | 450 432 | 46 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 351 | 1 262 | 2 753 | 1 870 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 509 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 903 | 2 888 | 9 639 | 11 148 | 441 | 198 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 | 903 | 2 888 | 9 639 | 11 148 | 441 | 198 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 65 | 8 661 | 30 244 | 480 774 | 515 927 | 511 419 | 448 121 | 48 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | 121 | 516 | 916 | 131 | 131 | 139 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 45 | 8 537 | 29 728 | 479 858 | 515 796 | 511 288 | 447 982 | 48 061 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 | 206 | 3 465 | 11 900 | 158 540 | 478 970 | 517 189 | 514 172 | 450 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 1 777 | 351 | 1 262 | 2 753 | 1 870 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 509 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 188 | 699 | 2 888 | 12 841 | 11 148 | 441 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 | 188 | 699 | 2 888 | 12 841 | 11 148 | 441 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 74 | 989 | 8 661 | 154 148 | 480 774 | 515 927 | 511 419 | 448 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 18 | 87 | 121 | 916 | 916 | 131 | 131 | 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 54 | 899 | 8 537 | 153 232 | 479 858 | 515 796 | 511 288 | 447 982 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 126 | 31 462 | 4 109 | 24 542 | 30 582 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 544 | 2 747 | 15 813 | 149 | 13 351 | 15 426 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 | 37 | 1 418 | 3 916 | 15 649 | 3 960 | 11 191 | 15 156 | |
| Выручка за отчетный год | 2 747 | 6 501 | 15 813 | 149 | 13 351 | 15 426 | 843 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 | 37 | 3 916 | 10 109 | 15 649 | 3 960 | 11 191 | 15 156 | 10 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 126 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 127 | 15 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 261 | 297 150 | 1 172 | 2 003 | 676 413 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 43 | 355 | 8 | 8 | 40 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 473 | 7 557 | 4 128 | 155 533 | 705 | 659 | 340 731 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 13 | 4 686 | 6 288 | 4 133 | 141 617 | 459 | 1 336 | 335 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 159 | 27 444 | 8 261 | 297 150 | 1 172 | 2 003 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 11 | 57 | 43 | 8 | 8 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 172 | 4 473 | 12 213 | 4 128 | 155 533 | 705 | 659 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 773 | 29 | 82 | 4 686 | 15 231 | 4 133 | 141 617 | 459 | 1 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 892 | 127 | 9 390 | 1 917 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 1 | 33 | 32 | 715 | 481 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 32 | 715 | 481 | 285 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | 9 390 | 1 917 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 9 390 | 1 917 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,8 млн ₽ | 149 тыс. ₽ | 13,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 843 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 127 тыс. ₽ | 9,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -700 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 36,4 млн ₽ | 479,0 млн ₽ | 517,2 млн ₽ | 514,2 млн ₽ | 450,4 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -99,1 % | +8 860,4 % | +15,5 % | -94,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,64 | 1,25 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,39 | 0,90 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,39 | 0,54 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,03 | 0,35 ▼ | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | 408,82 | 185,77 | 239,87 | — | 0,45 | — |
| Рентабельность продаж | — | 1,0 % | -2 557,7 % | 16,2 % | 1,8 % | -1 192,5 % | 1,9 % ▼ | -0,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 6 302,0 % | 14,4 % | -4,5 % | -593,6 % | 0,8 % ▼ | -35,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | 0,0 % | 1,8 % | 0,4 % | -0,2 % | -10,7 % | 0,4 % ▼ | -8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 744,1 % | 69,6 % | -37,4 % | — | 6,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,87 ▼ | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 275 дн. | 1 208 846 дн. | 13 455 дн. | 10 110 дн. | — | 81 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 65 дн. | 1 038 дн. | 424 дн. | 281 дн. | 396 дн. | 61 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 073 дн. | 11 192 дн. | 47 542 дн. | 16 676 дн. | 10 789 дн. | 1 610 дн. | 106 дн. ▼ | 251 дн. |
| Финансовый цикл | — | -852 дн. | 1 162 342 дн. | -2 797 дн. | -398 дн. | — | 24 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,57 | 0,25 ▼ | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,10 | — | — | — | — | — | 2,89 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -593,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 30.30.1 (компаний: 89).