Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОТЕЛЬ ЛИЗИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОТЕЛЬ ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 443 | 30 759 | 30 647 | 34 464 | 41 441 | 46 786 | 48 922 | 76 607 | 53 463 | 85 134 | 100 638 | 143 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 | 128 | 1 259 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 142 | 128 | 1 259 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 443 | 30 759 | 30 647 | 34 464 | 41 441 | 46 786 | 48 922 | 76 465 | 53 463 | 85 006 | 99 379 | 143 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 885 | 3 110 | 3 499 | 4 435 | 5 948 | 4 350 | 5 245 | 5 209 | 6 060 | 9 124 | 11 339 | 11 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 420 | 295 | 352 | 821 | 460 | 424 | 455 | 711 | 221 | 221 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 312 | 6 938 | 8 812 | 8 777 | 10 099 | 11 660 | 5 337 | 8 470 | 31 283 | 24 117 | 43 339 | 87 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 750 | 36 900 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 826 | 20 416 | 15 234 | 20 431 | 24 934 | 30 352 | 37 003 | 58 031 | 14 832 | 50 693 | 7 253 | 44 047 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 882 | 4 044 | 1 067 | 851 | 548 | 128 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 263 | 31 443 | 30 759 | 30 647 | 34 464 | 41 441 | 46 786 | 50 570 | 76 607 | 53 463 | 85 134 | 100 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 945 | 142 | 128 | 1 259 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 945 | 142 | 128 | 1 259 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 263 | 31 443 | 30 759 | 30 647 | 34 464 | 41 441 | 46 786 | 49 625 | 76 465 | 53 463 | 85 006 | 99 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 122 | 2 885 | 3 110 | 3 499 | 4 435 | 5 948 | 4 350 | 4 523 | 5 209 | 6 060 | 9 124 | 11 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 542 | 420 | 295 | 352 | 821 | 460 | 424 | 461 | 711 | 221 | 221 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 539 | 8 312 | 6 938 | 8 812 | 8 777 | 10 099 | 11 660 | 4 630 | 8 470 | 31 283 | 24 117 | 43 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 750 | 36 900 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 060 | 19 826 | 20 416 | 15 234 | 20 431 | 24 934 | 30 352 | 37 828 | 58 031 | 14 832 | 50 693 | 7 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 183 | 4 044 | 1 067 | 851 | 548 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 443 | 30 759 | 30 647 | 34 464 | 41 441 | 46 786 | 48 922 | 76 607 | 53 463 | 85 134 | 100 638 | 143 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 800 | 15 349 | 16 157 | 16 881 | 18 591 | 23 182 | 23 985 | 26 553 | 25 479 | 32 945 | 44 408 | 26 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 790 | 15 339 | 16 147 | 16 871 | 18 581 | 23 358 | 23 975 | 26 543 | 25 469 | 32 935 | 44 398 | 26 848 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 | 1 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 214 | 1 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 643 | 15 410 | 14 490 | 17 583 | 22 850 | 23 604 | 24 937 | 50 054 | 27 984 | 51 975 | 56 229 | 116 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 117 | 14 183 | 14 034 | 16 783 | 22 280 | 22 662 | 23 649 | 42 219 | 23 803 | 41 954 | 54 908 | 113 731 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 526 | 1 227 | 456 | 800 | 570 | 942 | 1 288 | 7 835 | 4 181 | 10 021 | 1 321 | 2 551 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 263 | 31 443 | 30 759 | 30 647 | 34 464 | 41 441 | 46 786 | 50 570 | 76 607 | 53 463 | 85 134 | 100 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 513 | 14 800 | 15 349 | 16 157 | 16 881 | 18 591 | 23 182 | 20 883 | 26 553 | 25 479 | 32 945 | 44 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 503 | 14 790 | 15 339 | 16 147 | 16 871 | 18 581 | 23 358 | 20 873 | 26 543 | 25 469 | 32 935 | 44 398 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 | 1 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 214 | 1 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 750 | 16 643 | 15 410 | 14 490 | 17 583 | 22 850 | 23 604 | 29 687 | 50 054 | 27 984 | 51 975 | 56 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 602 | 16 117 | 14 183 | 14 034 | 16 783 | 22 280 | 22 662 | 28 505 | 42 219 | 23 803 | 41 954 | 54 908 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 526 | 1 227 | 456 | 800 | 570 | 942 | 1 182 | 7 835 | 4 181 | 10 021 | 1 321 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 018 | 58 030 | 59 178 | 53 592 | 59 050 | 69 797 | 74 858 | 38 969 | 85 933 | 76 887 | 98 678 | 101 000 |
| Выручка за предыдущий год | 216 881 | 241 996 | 267 775 | 218 910 | 260 631 | 295 546 | 305 838 | 140 615 | 320 215 | 358 273 | 523 613 | 631 414 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 863 | 183 966 | 208 597 | 165 318 | 201 581 | 225 749 | 230 980 | 101 646 | 234 282 | 281 386 | 424 935 | 530 414 |
| Выручка за отчетный год | 241 996 | 267 775 | 218 910 | 260 631 | 295 546 | 305 838 | 334 097 | 320 215 | 358 273 | 523 613 | 631 414 | 691 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 030 | 59 178 | 53 592 | 59 050 | 69 797 | 74 858 | 71 058 | 85 933 | 76 887 | 98 678 | 101 000 | 98 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 460 | 1 559 | 3 941 | 2 555 | 4 076 | 6 043 | 28 | 7 235 | 2 264 | 11 467 | 7 902 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 734 | 3 643 | 3 316 | 2 673 | 3 043 | 3 783 | 3 638 | 11 206 | 12 810 | 13 335 | 12 502 | 16 847 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 836 | 53 976 | 46 335 | 53 822 | 62 678 | 65 032 | 67 392 | 67 492 | 61 813 | 73 876 | 80 596 | 92 922 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 966 | 208 597 | 165 318 | 201 581 | 225 749 | 230 980 | 263 039 | 234 282 | 281 386 | 424 935 | 530 414 | 592 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 521 | 3 460 | 1 559 | 3 941 | 2 555 | 4 076 | 6 043 | 7 235 | 2 264 | 11 467 | 7 902 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 415 | 3 734 | 3 643 | 3 316 | 2 673 | 3 043 | 3 783 | 3 093 | 11 206 | 12 810 | 13 335 | 12 502 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 082 | 50 836 | 53 976 | 46 335 | 53 822 | 62 678 | 65 032 | 42 932 | 67 492 | 61 813 | 73 876 | 80 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 125 | 1 259 | 1 222 | 1 293 | 2 703 | 6 245 | 1 085 | 7 275 | 5 970 | 9 334 | 14 108 | 2 315 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 568 | 1 982 | 1 503 | 280 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 629 | 1 874 | 996 | 1 483 | 1 420 | 2 732 | 2 255 | 396 | 3 463 | 1 820 | 13 573 | 13 953 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 964 | 2 174 | 3 715 | 2 745 | 2 793 | 2 530 | 2 766 | 2 338 | 1 260 | 3 953 | 7 367 | 1 084 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 586 | 2 125 | 1 259 | 1 222 | 1 293 | 2 703 | 6 245 | 7 275 | 5 970 | 9 334 | 14 108 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 075 | 1 982 | 1 503 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 391 | 629 | 1 874 | 996 | 1 483 | 1 420 | 2 732 | 2 048 | 396 | 3 463 | 1 820 | 13 573 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 326 | 1 964 | 2 174 | 3 715 | 2 745 | 2 793 | 2 530 | 873 | 2 338 | 1 260 | 3 953 | 7 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 075 | 1 287 | 549 | 808 | 724 | 1 710 | 4 778 | 5 670 | 4 699 | 7 466 | 11 463 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 511 | 838 | 710 | 414 | 569 | 993 | 1 467 | 945 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 838 | 710 | 414 | 569 | 993 | 1 467 | 468 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 311 | 452 | 218 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 311 | 452 | 218 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 287 | 549 | 808 | 724 | 1 710 | 4 778 | 617 | 5 670 | 4 699 | 7 492 | 11 463 | 1 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 287 | 549 | 808 | 724 | 1 710 | 4 778 | 617 | 5 670 | 4 699 | 7 492 | 11 463 | 1 117 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 075 | 1 287 | 549 | 808 | 724 | 1 710 | 4 778 | 5 670 | 4 699 | 7 466 | 11 463 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 503 | 14 790 | 15 339 | 16 147 | 16 871 | 18 581 | 23 358 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 513 | 14 800 | 15 349 | 16 157 | 16 881 | 18 591 | 23 182 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 790 | 15 339 | 16 147 | 16 871 | 18 581 | 23 358 | 23 975 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 800 | 15 349 | 16 157 | 16 881 | 18 591 | 23 182 | 23 985 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 186 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 287 | 549 | 808 | 724 | 1 710 | 4 778 | 617 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 287 | 549 | 808 | 724 | 1 710 | 4 778 | 803 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 287 | 549 | 808 | 724 | 1 710 | 4 778 | 617 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 287 | 549 | 808 | 724 | 1 710 | 4 778 | 617 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 186 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 186 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 186 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 186 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 186 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 186 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 800 | 15 349 | 16 157 | 16 881 | 18 591 | 23 182 | 23 985 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 513 | 14 800 | 15 349 | 16 157 | 16 881 | 18 591 | 23 182 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 728 | 559 | 444 | 4 056 | 4 372 | 23 345 | 36 558 | 43 253 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 234 | 318 952 | 258 409 | 292 015 | 333 289 | 342 470 | 370 922 | 384 037 | 387 313 | 527 648 | 671 995 | 786 182 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 286 611 | 317 086 | 257 427 | 290 505 | 330 253 | 341 248 | 361 474 | 380 530 | 381 910 | 525 541 | 645 767 | 409 495 |
| Прочие поступления за отчетный год | 623 | 1 866 | 982 | 1 510 | 3 036 | 1 222 | 9 448 | 3 507 | 5 403 | 2 107 | 26 228 | 376 687 |
| Платежи – всего за отчетный год | 285 506 | 318 393 | 261 545 | 291 571 | 329 233 | 338 098 | 374 107 | 360 692 | 418 256 | 491 090 | 695 648 | 742 929 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 974 | 241 942 | 187 320 | 206 122 | 238 700 | 245 419 | 272 499 | 244 947 | 274 273 | 399 355 | 503 276 | 541 267 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 369 | 55 296 | 55 364 | 51 047 | 54 169 | 54 606 | 58 232 | 64 615 | 83 205 | 83 841 | 110 285 | 128 612 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 478 | 1 190 | 698 | 1 180 | 726 | 2 741 | 1 782 | 3 729 | 3 623 | 1 694 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 685 | 21 155 | 18 861 | 33 212 | 35 666 | 36 893 | 42 650 | 48 389 | 58 996 | 4 165 | 78 464 | 71 356 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 068 | 907 | 1 522 | 1 568 | 9 529 | 10 344 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 068 | 1 420 | 1 522 | 1 568 | 9 529 | 10 344 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 750 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 318 | 1 420 | 1 522 | 1 568 | 9 529 | 10 344 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 750 | 513 | 8 000 | 2 000 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 750 | 8 000 | 2 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 513 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 771 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 637 | 37 986 | 31 972 | 17 455 | 5 771 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 186 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 637 | 37 986 | 31 972 | 17 269 | 5 771 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 048 | 38 278 | 32 490 | 17 534 | 4 907 | 16 800 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 186 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 907 | 16 800 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 048 | 38 278 | 32 304 | 17 534 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 728 | 559 | 4 101 | 4 671 | 5 376 | 23 345 | 34 558 | 36 797 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 38 | 31 | 704 | 1 096 | 42 | 3 161 | 651 | 1 309 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 320,2 млн ₽ | 358,3 млн ₽ | 523,6 млн ₽ | 631,4 млн ₽ | 691,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 76,6 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 143,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,6 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,9 % | +46,1 % | +20,6 % | +9,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,91 | 1,64 | 1,77 | 1,23 | 1,64 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,65 | 1,44 | 1,56 | 1,14 | 1,24 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 | 0,53 | 0,98 | 0,79 | 0,38 | 0,96 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,48 | 0,39 | 0,44 | 0,19 | 0,52 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 1,89 | 1,10 | 1,58 | 1,27 | 4,33 | 0,33 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 0,6 % | 2,2 % | 1,3 % | -1,6 % | 6,7 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,8 % | 0,2 % | 2,4 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 8,8 % | 8,8 % | 11,4 % | 0,8 % | 0,7 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 18,4 % | 22,7 % | 25,8 % | 4,2 % | 5,9 % ▼ | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,18 | 6,70 | 6,15 | 6,27 | 4,83 | 0,76 ▲ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 32 дн. | 17 дн. | 25 дн. | 46 дн. | 46 дн. ▼ | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 12 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).