Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДОР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 845 | 56 506 | 53 212 | 36 553 | 21 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 867 | 18 377 | 4 636 | 3 390 | 138 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 849 | 18 336 | 4 590 | 3 239 | 125 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 13 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 46 | 151 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 977 | 38 129 | 48 576 | 33 163 | 21 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 752 | 12 434 | 32 058 | 18 895 | 8 872 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 175 | 630 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 907 | 24 741 | 14 020 | 13 894 | 11 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 318 | 779 | 1 869 | 373 | 350 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 302 | 83 095 | 56 500 | 53 212 | 36 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 374 | 21 712 | 18 377 | 4 636 | 3 390 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 362 | 21 683 | 18 336 | 4 590 | 3 239 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 151 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 40 | 46 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 928 | 61 383 | 38 124 | 48 576 | 33 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 447 | 19 318 | 12 434 | 32 058 | 18 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 802 | 175 | 630 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 745 | 23 386 | 24 735 | 14 020 | 13 894 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 736 | 17 877 | 779 | 1 869 | 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 845 | 56 506 | 53 212 | 36 552 | 21 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 328 | 619 | 25 | 336 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 181 | 181 | 181 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 137 | 428 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 012 | 111 | 101 | 66 | 68 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 910 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 111 | 101 | 66 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 102 | 68 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 403 | 56 066 | 52 492 | 36 461 | 20 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 133 | 56 066 | 52 492 | 36 461 | 20 866 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 302 | 83 095 | 56 500 | 53 212 | 36 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 458 | 328 | 619 | 25 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 181 | 181 | 181 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 | 428 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 533 | 32 688 | 111 | 101 | 66 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 420 | 32 580 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 108 | 111 | 101 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 66 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 311 | 51 355 | 56 061 | 52 492 | 36 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 259 | 333 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 052 | 51 022 | 56 061 | 52 492 | 36 461 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 228 | 3 036 | 5 537 | ||
| Выручка за предыдущий год | 81 931 | 97 553 | 93 122 | 37 899 | 15 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 297 | 94 517 | 87 585 | 47 819 | 15 486 |
| Выручка за отчетный год | 103 555 | 93 122 | 37 899 | 15 174 | 18 715 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 537 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 537 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 565 | 87 585 | 47 819 | 15 486 | 20 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 036 | 5 537 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 218 | 1 595 | 378 | 388 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 735 | 2 421 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 510 | 20 179 | 33 264 | 2 155 | 4 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 973 | 21 700 | 22 966 | 2 372 | 2 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 669 | 518 | 1 595 | 378 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 728 | 1 703 | 2 421 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 425 | 7 710 | 20 163 | 33 264 | 2 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 516 | 8 525 | 21 684 | 22 966 | 2 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 308 | 1 276 | 290 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 601 | 215 | 327 | 104 | 99 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 11 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 561 | 327 | 104 | 41 | 78 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 10 | 35 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 6 | 105 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 276 | 290 | 310 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 276 | 290 | 310 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 308 | 1 276 | 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 103,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 290 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ |
| Активы | 62,8 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | — | — | 336 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,68 | 0,93 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,46 | 0,30 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 62,30 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -1,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | 2,3 % | 0,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 92,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 52 дн. | 245 дн. | 162 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.