Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИОТЕХКОМПЛЕКТ", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИОТЕХКОМПЛЕКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 360 480	1 820 764	3 167 731	2 217 824	3 101 587	2 848 327	3 102 436
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	14 072	56 513	166 451	131 156	99 217	69 194	56 305
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	13 483	56 108	165 745	129 688	97 694	67 673	55 107
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		400	400	400	400	400	400
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	590	5	306	1 068	1 123	1 121	798
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 346 407	1 764 251	3 001 280	2 086 668	3 002 370	2 779 133	3 046 130
Запасы на конец отчетного года	149 887	272 045	460 066	333 751	664 462	583 334	578 862
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	616	7 299	2 924	30 746	74	23 726	1 846
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 069 679	1 294 907	2 141 363	1 436 688	1 604 366	1 753 091	1 868 701
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	5 000	37 500	10 000				126 282
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	27 966	24 229	174 119	111 650	549 012	253 601	364 607
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	93 260	128 271	212 808	173 833	184 457	165 380	105 832
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	742 896	1 360 480	1 820 764	2 925 032	2 217 824	3 101 587	2 848 327
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 582	14 072	56 513	166 451	131 156	99 217	69 194
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	7 087	13 483	56 108	165 745	129 688	97 694	67 673
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			400	400	400	400	400
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	495	590	5	306	1 068	1 123	1 121
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	735 314	1 346 407	1 764 251	2 758 581	2 086 669	3 002 370	2 779 133
Запасы на конец предыдущего года	61 599	149 887	272 045	460 066	333 751	664 462	583 334
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	11	616	7 299	2 924	30 747	74	23 726
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	608 954	1 069 679	1 332 407	2 010 703	1 436 688	1 604 366	1 753 091
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	5 000	5 000		10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 635	27 966	24 229	174 119	111 650	549 012	253 601
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	52 114	93 260	128 271	100 769	173 833	184 457	165 380
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 360 479	1 820 764	3 167 731	2 217 824	3 101 587	2 848 327	3 102 436
ИТОГО капитал на конец отчетного года	195 823	248 221	349 832	480 513	501 654	678 711	684 576
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	179	176	175	45	41	25	25
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	195 544	247 945	349 556	480 368	501 513	678 586	684 451
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5	4	6	51	82	39	49
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	5	4	6	51	82	39	49
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 164 651	1 572 539	2 817 893	1 737 260	2 599 851	2 169 577	2 417 811
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	30 000	61 500	431 900				150 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 097 289	1 476 115	2 348 262	1 727 593	2 589 909	2 158 206	2 256 316
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 968	4 329	5 856	9 667	9 942	11 370	11 495
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	34 395	30 594	31 875
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	742 896	1 360 479	1 820 764	2 925 032	2 217 824	3 101 587	2 848 326
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	158 784	195 823	248 221	349 832	480 513	501 654	678 711
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	188	179	175	175	45	41	25
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	158 496	195 544	247 945	349 556	480 368	501 513	678 586
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2	5	4	6	51	82	39
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2	5	4	6	51	82	39
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	584 110	1 164 651	1 572 539	2 575 194	1 737 260	2 599 851	2 169 576
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		30 000	61 500	431 900
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	544 243	1 097 289	1 476 115	2 137 438	1 727 593	2 589 909	2 158 206
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 448	2 968	4 329	5 856	9 667	9 942	11 371
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	37 419	34 395	30 594

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	69 069	116 144	201 598	352 819	490 158	427 043	419 390
Выручка за предыдущий год	963 921	1 728 466	2 181 916	3 619 430	5 102 646	5 666 216	5 600 497
Себестоимость продаж за предыдущий год	894 852	1 612 322	1 980 318	3 266 611	4 612 488	5 239 173	5 181 107
Выручка за отчетный год	1 728 466	2 181 916	3 619 430	5 102 646	5 666 216	5 600 497	5 599 640
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	116 144	201 598	352 819	490 158	427 043	419 390	374 813
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	48 739	74 448	145 652	198 765	208 558	189 100	154 820
Коммерческие расходы за отчетный год	45 796	69 085	104 717	169 889	150 825	160 918	142 049
Управленческие расходы за отчетный год	21 609	58 065	102 450	121 504	67 660	69 372	77 944
Себестоимость продаж за отчетный год	1 612 322	1 980 318	3 266 611	4 612 488	5 239 173	5 181 107	5 224 827
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	14 799	48 739	74 448	145 652	198 765	208 558	189 100
Коммерческие расходы за предыдущий год	35 442	45 796	69 085	104 717	169 889	150 825	160 918
Управленческие расходы за предыдущий год	18 828	21 609	58 065	102 450	121 504	67 660	69 372
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	47 099	66 590	143 690	213 824	106 596	251 497	149 585
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					40 963	62 764	72 162
Проценты к получению за отчетный год	359	349	692	14 733	5 422	3 042	8 964
Проценты к уплате за отчетный год	712	2 672	1 023				11 195
Прочие доходы за отчетный год	1 859	2 192	1 664	37 135	20 708	8 468	2 025
Прочие расходы за отчетный год	3 146	7 727	3 295	36 809	169 055	11 877	77 191
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	9 773	47 099	66 590	143 690	213 824	106 596	251 497
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						40 963	62 764
Проценты к получению за предыдущий год	150	359	349	692	14 733	5 422	3 042
Проценты к уплате за предыдущий год		712	2 672	1 023
Прочие доходы за предыдущий год	1 498	1 859	2 192	1 664	37 135	20 708	8 468
Прочие расходы за предыдущий год	6 674	3 146	7 727	3 295	36 809	169 055	11 877
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 154	37 039	52 398	114 710	170 829	63 848	212 173
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 099	9 648	13 608	29 279	43 712	42 772	38 620
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		4	1		45		43
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	479	93		301	762	55
Прочее за предыдущий год	1	502
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 648	13 608	29 279	43 712	42 772	38 620	16 083
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	138	874				11 721	13 501
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	663	138	874				11 721
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	4		2	45	31	43
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	94		301	762	55
Прочее за отчетный год	502
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	37 031	52 394	114 710	170 698	63 844	212 157	133 168
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	37 039	52 398	114 710	170 829	63 848	212 173	133 168
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	7 154	37 031	52 394	114 710	170 698	63 844	212 157
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	188	175	175	45	41	25
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	158 496	247 945	349 556	480 368	501 513	678 586
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	158 784	248 220	349 831	480 513	501 654	678 711
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	180	175	45	41	25	25
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	195 543	349 556	480 368	501 513	678 586	684 451
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	195 823	349 831	480 513	501 654	678 711	684 576
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 047	114 710	170 829	63 848	212 173	133 169
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	37 047	114 710	170 829	63 848	212 173	133 169
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 047	114 710	170 829	63 848	212 173	133 169
Чистая прибыль (ИТОГО)	37 047	114 710	170 829	63 848	212 173	133 169
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	8		131		16
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		13 099	40 017	42 707	35 100	127 304
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	8	13 099	40 148	42 707	35 116	127 304
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	8		131		16
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	8		131		16
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		13 099	40 017	42 707	35 100	127 304
Дивиденды (ИТОГО)		13 099	40 017	42 707	35 100	127 304
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	195 823	349 832	480 513	501 654	678 711	684 576
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	158 784	248 221	349 832	480 513	501 654	678 711

Движение денежных средств

	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			275 880	566 510		144 433
Поступления – всего за отчетный год	1 768 465	3 373 498	5 241 339	6 041 136	4 715 972	5 571 708
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 768 235	3 373 418	5 233 085	5 974 777	4 715 669	5 571 359
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	230	80	8 254	66 359	303	349
Платежи – всего за отчетный год	1 771 701	3 595 114	4 965 459	5 474 626	5 041 267	5 427 275
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 677 362	3 445 244	4 785 490	5 286 678	4 780 172	5 187 035
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	42 513	72 016	128 114	143 318	144 465	159 016
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 785	31 592	43 886	37 115	42 149	29 215
Прочие платежи за отчетный год	42 041	46 262	7 969	7 515	74 481	52 009
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		692	133 699		65 001
Поступления – всего за отчетный год	956	692	136 980	66 285	66 094	104 830
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	585		33 447	19 900	288	1 746
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			78 800			23 718
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	371	692	14 733	40 963	62 764	78 747
Прочие поступления за отчетный год			10 000	5 422	3 042	619
Платежи – всего за отчетный год	7 385		3 281	152 726	1 093	159 196
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	7 385		3 281	10 794	1 093	9 196
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						150 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				141 932
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	30 000	370 815				20 939
Поступления – всего за отчетный год	30 000	394 400	151 700			240 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	30 000	394 400	151 700			240 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		23 585	623 748	42 707	35 116	219 061
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		13 099	40 148	42 707	35 116	127 304
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			583 600			90 000
Прочие платежи за отчетный год		10 486				1 757
Сальдо денежных потоков за отчетный период	20 335	149 891		437 362		111 006
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	52,4 млн ₽	114,7 млн ₽	63,8 млн ₽	133,2 млн ₽
Активы	1,82 млрд ₽	3,17 млрд ₽	3,10 млрд ₽	3,10 млрд ₽
Капитал и резервы	—	349,8 млн ₽	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,12	1,07	1,15	1,26
Коэффициент быстрой ликвидности	0,86	0,83	0,83	0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,07	0,21	0,20
Коэффициент автономии	—	0,11	—	—
Финансовый рычаг	—	8,06	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	2,9 %	3,6 %	2,1 %	4,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	32,8 %	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	50 дн.	51 дн.	46 дн.	40 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	272 дн.	262 дн.	180 дн.	158 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,06	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	1,17	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.