Финансы ЗАО"СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ БАЛТИЙСКОГО КОНСОРЦИУМА", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ БАЛТИЙСКОГО КОНСОРЦИУМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 008 | 24 461 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 008 | 24 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 679 | 17 031 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 279 | 7 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 320 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 553 | 23 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 523 | 23 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 948 | 15 679 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 960 | 7 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 615 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 008 | 24 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 075 | 1 214 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 933 | 23 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 504 | 23 040 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 429 | 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 553 | 23 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 099 | 1 075 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 456 | 22 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 027 | 22 247 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 429 | 208 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 624 | 163 |
| Выручка за предыдущий год | 6 458 | 4 441 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 166 | 4 278 |
| Выручка за отчетный год | 4 441 | 4 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 201 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 278 | 3 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 175 |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -23 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 19,47 | 19,15 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,1 % | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 516 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 338 дн. | 1 609 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.