Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТЭК", п Ковалево
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТЭК", Ковалево

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТЭК" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 117 647 138 873 116 679 86 496 87 525 66 772 112 260 100 237 120 512 131 007 215 398 45 088
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 22 118 20 769 22 650 23 450 21 816 23 805 2 702 3 442 4 807 6 810 6 158 12 150
        Основные средства на конец отчетного года 3 304 3 604 3 478 3 121 2 608 2 130 1 862 1 897 1 685 2 965 6 154 6 395
        Финансовые вложения на конец отчетного года 18 814
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 411 1 701 2 184 982 840 1 545 3 122 3 845 4 5 755
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 16 754 17 471 18 145 18 226 21 675
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 95 530 118 104 94 029 63 045 65 708 42 967 109 558 96 795 115 705 124 197 209 240 32 938
        Запасы на конец отчетного года 39 864 41 879 37 873 13 391 15 817 2 365 35 799 39 064 55 819 43 676 48 688 2 362
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 3 755 5 276 3 284 2 348 4 432 2
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 55 638 61 468 50 680 45 931 47 493 36 048 57 958 54 989 59 770 78 208 138 000 28 350
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 199 23 8 8 8
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 28 10 083 123 404 15 535 2 483 2 100 22 150 1 980
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 918 77 35 50 122 67 236 108 204 394 246
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 124 127 117 647 138 873 116 679 86 495 87 525 66 772 83 198 100 237 120 512 131 007 215 398
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 17 915 22 118 20 769 22 650 23 450 21 816 23 805 3 382 3 442 4 807 6 810 6 158
        Основные средства на конец предыдущего года 3 211 3 304 3 604 3 478 3 121 2 608 2 130 2 637 1 897 1 685 2 965 6 154
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 14 704
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 2 680 411 1 701 2 184 982 745 1 545 3 122 3 845 4
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 16 134 16 754 17 471 18 145 18 226 21 675
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 106 214 95 529 118 104 94 029 63 045 65 709 42 967 79 816 96 795 115 705 124 197 209 240
        Запасы на конец предыдущего года 36 685 39 864 41 879 37 873 13 391 15 817 2 365 26 316 39 064 55 819 43 676 48 688
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 6 733 3 755 5 276 3 284 2 348 4 432 2
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 64 508 48 106 61 468 50 680 45 931 47 493 36 048 53 417 54 989 59 770 78 208 138 000
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 31 23 8 8 8
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 5 021 28 10 083 123 404 2 483 2 100 22 150
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 799 918 77 35 50 122 50 236 108 204 394
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 117 647 138 873 116 679 86 496 87 526 66 772 112 260 100 237 120 512 131 007 215 398 45 088
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 6 340 12 396 23 025 47 036 76 481 62 785 14 231
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 20 20 20 20 20 500 500 500 500 500 500
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 6 320 11 896 22 525 46 536 75 981 62 285 13 731
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 34 33 38 2 82 8 016 4 000 7 300 17 114 1 584
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 8 000 4 000 7 300 17 100
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 33 38 2 82 16 14 1 584
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 34
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 135 547 144 315 126 117 103 740 99 748 52 417 99 864 77 212 69 476 47 226 135 500 29 274
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 80 730 90 000 81 475 59 426 49 694 46 167 50 000 43 918 49 508 14 977
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 54 817 52 368 42 415 43 579 45 191 5 845 49 749 33 294 19 968 32 249 135 500 27 881
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 1 947 2 227 735 4 862 405 115 1 392
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 124 127 117 647 138 873 116 679 86 496 87 525 66 772 83 198 100 237 120 512 131 007 215 398
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 6 340 14 441 23 025 47 036 76 481 62 785
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 20 20 20 20 20 20 500 500 500 500 500
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 6 320 13 941 22 525 46 536 75 981 62 285
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 38 34 33 38 2 82 8 016 4 000 7 300 17 114
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 8 000 4 000 7 300 17 100
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 34 33 38 2 82 16 14
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 38
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 129 386 135 547 144 315 126 117 103 740 99 747 52 417 68 757 77 212 69 476 47 226 135 500
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 81 996 80 730 90 000 81 475 59 426 49 694 46 167 24 357 43 918 49 508 14 977
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 47 390 54 817 52 368 42 415 43 579 45 191 5 845 44 400 33 294 19 968 32 249 135 500
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 1 947 2 227 735 4 862 405
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 129 492 90 119 92 573 89 169 47 927 55 441 26 852 13 436 22 660 44 861 54 445 45 832
    Выручка за предыдущий год 575 624 675 040 642 541 661 123 388 851 298 498 282 838 298 105 399 627 576 220 709 343 961 310
    Себестоимость продаж за предыдущий год 553 868 584 921 549 968 571 954 340 924 243 057 255 986 284 669 376 967 531 359 654 898 915 478
Выручка за отчетный год 675 040 642 541 661 123 388 851 298 498 282 838 337 340 399 627 576 220 709 343 961 310 954 265
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 92 573 89 169 47 927 55 441 26 852 19 008 22 660 44 861 54 445 45 832 56 510
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 15 017 14 670 6 602 42 893 16 179 12 665 11 571 32 260 40 810 23 793 29 112
        Коммерческие расходы за отчетный год 77 556 74 499 30 751 12 159 10 050 744 821 732 726 958 991
        Управленческие расходы за отчетный год 10 574 389 623 5 599 10 268 11 869 12 909 21 081 26 407
    Себестоимость продаж за отчетный год 663 317 549 968 571 954 340 924 243 057 255 986 318 332 376 967 531 359 654 898 915 478 897 755
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 11 723 15 017 14 670 6 602 42 893 16 179 4 608 11 571 32 260 40 810 23 793
    Коммерческие расходы за предыдущий год 78 396 77 556 74 499 30 751 12 159 10 050 789 821 732 726 958
    Управленческие расходы за предыдущий год 10 574 389 623 8 039 10 268 11 869 12 909 21 081
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 40 396 17 493 19 442 1 335 7 141 10 731 30 022 36 946 20 387 25 487
    Проценты к уплате за отчетный год 8 399 10 749 12 529 13 729 10 354 7 681 5 910 2 882 4 093 2 134 1 742 1 701
    Прочие доходы за отчетный год 10 104 26 068 10 079 11 236 13 083 16 063 386 3 040 13 268 710 32 604
    Прочие расходы за отчетный год 21 893 12 843 17 470 12 345 26 180 23 226 998 11 413 2 440 34 268 1 924
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 40 579 17 493 19 442 1 335 632 10 731 30 022 36 946 20 387
    Проценты к уплате за предыдущий год 7 236 8 399 10 749 12 529 13 729 10 354 7 681 3 461 2 882 4 093 2 134 1 742
    Прочие доходы за предыдущий год 10 992 10 104 26 068 10 079 11 236 13 083 16 063 112 3 040 13 268 710 32 604
    Прочие расходы за предыдущий год 22 351 21 893 12 843 17 470 12 345 26 180 23 226 627 998 11 413 2 440 34 268
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 6 457 14 444 4 942 1 378 500 8 584 24 011 29 445 16 304
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 720 15 022 302
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 20
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 3 443 1 249 834 546 351
    Прочее за предыдущий год 4 291 61 32
Текущий налог на прибыль за отчетный год 844 720 15 022 302 1 428
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 510 235
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 510 235
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 1 6 20 14
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 1 291 834 546 351
Прочее за отчетный год 61 36 10
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 14 444 4 942 1 378 5 576 8 584 24 011 29 445 16 304 22 779
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 14 444 4 942 1 378 5 576 8 584 24 011 29 445 16 304 22 779
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 14 444 4 942 1 378 500 8 584 24 011 29 445 16 304
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 20
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 20
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 4 001
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 4 001
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 4 001
Убыток (ИТОГО) 4 001
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 546 9 768
    Поступления – всего за отчетный год 673 810 114 114
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 666 991
        Прочие поступления за отчетный год 6 819 114 114
    Платежи – всего за отчетный год 673 264 104 346
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 590 619
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 33 821 27 855
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 12 525 1 441
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 744
        Прочие платежи за отчетный год 35 555 75 050
    Платежи – всего за отчетный год 1 978
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 1 978
    Поступления – всего за отчетный год 416 665 8
        Получение кредитов и займов за отчетный год 416 665 8
    Платежи – всего за отчетный год 425 193 29 946
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 12 846
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 425 193 17 100
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка —399,6 млн ₽576,2 млн ₽709,3 млн ₽961,3 млн ₽954,3 млн ₽
Чистая прибыль 5,6 млн ₽8,6 млн ₽24,0 млн ₽29,4 млн ₽16,3 млн ₽22,8 млн ₽
Активы 112,3 млн ₽100,2 млн ₽120,5 млн ₽131,0 млн ₽215,4 млн ₽45,1 млн ₽
Капитал и резервы —23,0 млн ₽47,0 млн ₽76,5 млн ₽62,8 млн ₽14,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году ——+44,2 %+23,1 %+35,5 %-0,7 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,10 1,25 1,67 2,63 1,54 1,13 1,77 ▼ 1,54
Коэффициент быстрой ликвидности 0,74 0,74 0,86 1,70 1,18 1,04 1,11 ▼ 1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,16 0,03 0,00 0,04 0,16 0,07 0,79 ▼ 0,73
Коэффициент автономии — 0,23 0,39 0,58 0,29 0,32 0,43 ▼ 0,30
Финансовый рычаг — 3,35 1,56 0,71 2,43 2,17 0,88 ▼ 1,34
Рентабельность продаж — 2,9 % 5,6 % 5,8 % 2,5 % 3,1 % 3,2 % ▼ 3,0 %
Чистая рентабельность — 2,1 % 4,2 % 4,2 % 1,7 % 2,4 % 1,7 % ▲ 1,6 %
Рентабельность активов (ROA) 5,0 % 8,6 % 19,9 % 22,5 % 7,6 % 50,5 % 1,9 % ▲ 1,5 %
Рентабельность капитала (ROE) — 37,3 % 51,0 % 38,5 % 26,0 % 160,1 % 8,8 % ▲ 10,7 %
Оборачиваемость активов — 3,99 4,78 5,41 4,46 21,16 1,52 ▲ 1,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности — 50 дн. 38 дн. 40 дн. 52 дн. 11 дн. 61 дн. ▲ 42 дн.
Оборачиваемость запасов 41 дн. 38 дн. 38 дн. 24 дн. 19 дн. 1 дн. 54 дн. ▲ 54 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).