Финансы КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "МЕТАЛЛИСТ", Санкт-петербург
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "МЕТАЛЛИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 188 | 120 401 | 130 663 | 124 733 | 115 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 371 | 97 142 | 111 786 | 97 954 | 97 189 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 77 | 53 | 53 | 53 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 294 | 97 065 | 111 733 | 97 901 | 97 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 817 | 23 259 | 18 877 | 26 779 | 18 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 4 338 | 1 469 | 1 636 | 3 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 094 | 14 743 | 14 143 | 18 650 | 10 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 614 | 4 178 | 3 265 | 3 475 | 2 515 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 018 | 1 336 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 667 | 107 188 | 120 401 | 130 663 | 124 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 808 | 79 371 | 97 142 | 111 786 | 97 954 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 53 | 53 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 731 | 79 294 | 97 065 | 111 733 | 97 901 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 859 | 27 817 | 23 259 | 18 877 | 26 779 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 450 | 109 | 4 338 | 1 469 | 1 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 381 | 25 094 | 14 743 | 14 143 | 18 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 2 614 | 4 178 | 3 265 | 3 475 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 3 018 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 188 | 120 401 | 130 663 | 124 733 | 115 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 844 | 26 146 | 31 334 | 30 504 | 21 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 787 | 13 537 | 13 573 | 13 039 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 10 879 | 10 790 | 11 051 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 691 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 888 | 77 | 53 | 53 | 53 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 77 | 14 282 | 6 954 | 5 827 | 5 870 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 092 | 74 516 | 79 243 | 5 324 | 5 958 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 092 | 74 516 | 79 243 | 5 324 | 5 958 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 252 | 19 739 | 20 086 | 88 905 | 87 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 030 | 19 520 | 19 368 | 88 500 | 87 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 222 | 219 | 718 | 405 | 187 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 493 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 667 | 107 188 | 120 401 | 130 663 | 124 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 292 | 21 844 | 26 146 | 31 334 | 30 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 879 | 11 787 | 13 537 | 13 573 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 9 150 | 7 336 | 10 790 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 051 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 065 | 77 | 77 | 53 | 53 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 77 | 10 888 | 6 946 | 6 954 | 5 827 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 754 | 76 092 | 74 516 | 79 243 | 5 324 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 754 | 76 092 | 74 516 | 79 243 | 5 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 621 | 9 252 | 19 739 | 20 086 | 88 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 371 | 9 030 | 19 520 | 19 368 | 88 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 222 | 219 | 718 | 405 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 149 | 7 336 | 7 627 | 5 023 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 297 | 16 891 | 17 975 | 24 230 | 21 113 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 001 | 9 830 | 10 465 | 9 875 | 9 620 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 275 | 117 | 27 | 224 |
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 9 359 | 14 641 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 014 | 7 149 | 7 336 | 7 627 | 5 023 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 431 | 16 297 | 16 891 | 17 975 | 24 230 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 417 | 9 001 | 9 830 | 10 465 | 9 875 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 275 | 117 | 27 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 9 359 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 148 | 6 202 | 6 492 | 6 813 | 3 976 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 866 | 947 | 844 | 814 | 1 047 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 947 | 844 | 814 | 1 047 | 718 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 202 | 6 492 | 6 813 | 3 976 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 202 | 6 492 | 6 813 | 3 976 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 148 | 6 202 | 6 492 | 6 813 | 3 976 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 879 | 11 787 | 13 537 | 13 573 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 77 | 77 | 53 | 11 104 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 888 | 14 282 | 17 744 | 5 827 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 844 | 26 146 | 31 334 | 30 504 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 787 | 13 537 | 13 573 | 13 039 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 77 | 53 | 53 | 2 744 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 282 | 17 744 | 16 878 | 5 870 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 146 | 31 334 | 30 504 | 21 653 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 584 | 10 046 | 9 914 | 9 021 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 299 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 3 394 | 3 462 | 261 | 43 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 492 | 6 813 | 3 976 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 470 | 20 321 | 14 151 | 9 363 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 492 | 6 813 | 3 976 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 492 | 6 813 | 3 976 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 046 | 9 914 | 9 021 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 046 | 9 914 | 9 021 | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 299 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 3 462 | 261 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 462 | 261 | 299 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 676 | 8 296 | 9 878 | 9 554 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 659 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 127 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 492 | 6 813 | 3 976 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 168 | 15 109 | 14 981 | 18 213 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 492 | 6 813 | 3 976 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 492 | 6 813 | 3 976 | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 8 296 | 9 878 | 9 554 | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 8 296 | 9 878 | 9 554 | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 5 017 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 127 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 127 | 5 017 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 146 | 31 334 | 30 504 | 21 653 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 844 | 26 146 | 31 334 | 30 504 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 664 | 210 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 956 412 | 990 061 | 188 565 | 121 249 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 956 412 | 990 061 | 188 565 | 121 249 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 953 748 | 990 974 | 188 355 | 121 609 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 632 | 859 | 959 | 967 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 450 | 823 | 1 075 | 1 276 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 864 | 816 | 922 | 875 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 951 802 | 988 476 | 185 399 | 118 491 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 2 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 | 2 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 1 000 | 2 600 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 2 600 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 564 | 210 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 10 888 | 7 336 | 10 790 | 11 051 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 7 143 | 7 267 | 5 647 | 525 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | 18 | 18 | 4 | 6 | |
| Членские взносы за отчетный год | 243 | 436 | 352 | 220 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 261 | 299 | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 6 492 | 6 813 | 3 976 | ||
| Прочие за отчетный год | 390 | 1 054 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 695 | 3 813 | 5 386 | 8 885 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 30 | 120 | 260 | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 30 | 120 | 260 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 130 | 2 781 | 5 005 | 4 659 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 810 | 870 | 1 119 | 1 628 | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 8 | 4 | 4 | 8 | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 87 | 161 | 172 | 82 | |
| прочие за отчетный год | 1 225 | 1 746 | 3 710 | 2 941 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 37 | 25 | |||
| Прочие за отчетный год | 8 565 | 965 | 261 | 3 941 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 7 336 | 10 790 | 11 051 | 2 691 |