Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 500 | 135 409 | 132 934 | 259 510 | 341 962 | 420 034 | 293 104 | 283 371 | 143 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 126 | 200 | 143 | 184 | 10 220 | 9 596 | 8 867 | 4 769 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 103 | 126 | 147 | 122 | 183 | 6 193 | 5 371 | 4 649 | 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 027 | 4 225 | 4 218 | 4 030 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 53 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 397 | 135 283 | 132 734 | 259 367 | 341 778 | 409 813 | 283 508 | 274 503 | 138 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 650 | 6 566 | 23 785 | 36 328 | 22 118 | 3 850 | 3 328 | 1 664 | 4 131 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 367 | 195 | 4 | 799 | 7 246 | 5 529 | 4 447 | 609 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 594 | 117 707 | 104 501 | 192 505 | 287 704 | 373 234 | 247 896 | 243 076 | 83 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 515 | 8 000 | 2 800 | 29 081 | 30 151 | 23 606 | 25 900 | 21 670 | 49 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 390 | 2 440 | 1 442 | 1 427 | 950 | 134 | 758 | 3 307 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 245 | 203 | 11 | 22 | 56 | 1 743 | 98 | 339 | 176 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 626 | 110 500 | 135 155 | 132 934 | 259 510 | 263 776 | 419 934 | 293 104 | 283 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 103 | 126 | 200 | 143 | 3 903 | 10 220 | 9 596 | 8 867 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 103 | 126 | 147 | 122 | 1 925 | 6 193 | 5 371 | 4 649 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 977 | 4 027 | 4 225 | 4 218 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 534 | 110 397 | 135 029 | 132 734 | 259 367 | 259 873 | 409 713 | 283 508 | 274 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 114 | 650 | 6 249 | 23 785 | 36 328 | 8 288 | 3 850 | 3 328 | 1 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 379 | 3 | 367 | 195 | 4 | 3 156 | 7 146 | 5 529 | 4 447 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 892 | 91 594 | 117 770 | 104 501 | 192 505 | 213 872 | 373 234 | 247 896 | 243 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 515 | 8 000 | 2 800 | 29 081 | 34 226 | 23 606 | 25 900 | 21 670 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 912 | 5 390 | 2 440 | 1 442 | 1 427 | 233 | 134 | 758 | 3 307 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 237 | 245 | 203 | 11 | 22 | 98 | 1 743 | 98 | 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 500 | 135 409 | 132 934 | 259 510 | 341 962 | 420 034 | 293 104 | 283 371 | 143 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 107 | 2 657 | 2 647 | 77 915 | 78 137 | 106 714 | 110 896 | 112 194 | 98 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 097 | 2 647 | 2 637 | 2 905 | 3 127 | 31 704 | 35 886 | 37 184 | 23 905 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 99 982 | 48 016 | 53 528 | 159 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 000 | 48 000 | 53 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 120 | 16 | 28 | 159 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 862 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 392 | 132 751 | 130 275 | 181 582 | 263 821 | 213 338 | 134 192 | 117 649 | 44 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 345 | 58 545 | 93 741 | 178 337 | 98 713 | 51 996 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 392 | 132 751 | 95 930 | 123 037 | 170 080 | 35 001 | 35 479 | 65 653 | 44 032 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 626 | 110 500 | 135 155 | 132 934 | 259 510 | 263 776 | 419 934 | 293 104 | 283 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 663 | 2 107 | 2 404 | 2 647 | 77 915 | 92 244 | 106 614 | 110 896 | 112 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 653 | 2 097 | 2 394 | 2 637 | 2 905 | 17 234 | 31 604 | 35 886 | 37 184 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 12 | 13 | 99 982 | 48 016 | 53 528 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 000 | 48 000 | 53 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 120 | 16 | 28 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 862 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 963 | 108 392 | 132 750 | 130 275 | 181 582 | 171 531 | 213 338 | 134 192 | 117 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 34 345 | 58 545 | 133 010 | 178 337 | 98 713 | 51 996 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 963 | 108 392 | 132 750 | 95 930 | 123 037 | 38 522 | 35 001 | 35 479 | 65 653 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 022 | 31 758 | 44 471 | 53 400 | 57 054 | 44 529 | 62 737 | 125 768 | 116 162 |
| Выручка за предыдущий год | 72 295 | 77 037 | 244 014 | 272 840 | 237 749 | 74 772 | 110 501 | 181 984 | 170 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 273 | 45 279 | 199 543 | 219 440 | 180 695 | 30 243 | 47 764 | 56 216 | 54 014 |
| Выручка за отчетный год | 77 037 | 244 014 | 272 840 | 237 749 | 74 229 | 110 501 | 181 984 | 170 176 | 171 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 758 | 44 786 | 53 400 | 57 054 | 25 124 | 62 737 | 125 768 | 116 162 | 118 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 090 | 696 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 038 | 44 909 | 44 309 | 56 357 | 62 114 | 122 851 | 155 485 | 158 892 | 155 359 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 25 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 279 | 199 228 | 219 440 | 180 695 | 49 105 | 47 764 | 56 216 | 54 014 | 52 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 928 | 9 090 | 696 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 094 | 33 038 | 44 908 | 44 309 | 56 357 | 89 603 | 122 851 | 155 485 | 158 892 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 664 | 791 | 737 | 413 | 446 | 17 288 | 3 986 | 1 660 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 265 | 1 041 | 210 | 962 | 1 653 | 525 | 62 | 5 | 1 391 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 121 | 341 | 358 | 423 | 1 234 | 13 839 | 20 871 | 11 501 | 1 191 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 603 | 12 142 | 19 320 | 29 502 | 72 583 | 275 763 | 243 144 | 158 640 | 62 394 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 803 | 11 928 | 27 525 | 30 324 | 35 541 | 185 047 | 188 632 | 102 754 | 39 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 472 | 664 | 474 | 737 | 413 | 16 979 | 17 288 | 3 986 | 1 660 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 265 | 1 041 | 210 | 962 | 1 079 | 525 | 62 | 5 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 556 | 1 121 | 341 | 358 | 423 | 3 131 | 13 839 | 20 871 | 11 501 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 604 | 7 603 | 12 141 | 19 320 | 29 502 | 217 543 | 275 763 | 243 144 | 158 640 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 504 | 5 803 | 11 929 | 27 525 | 30 324 | 153 438 | 185 047 | 188 632 | 102 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | 444 | 296 | 243 | 266 | 14 058 | 14 370 | 4 282 | 1 298 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 221 | 178 | 483 | 146 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 481 | 1 195 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 241 | 483 | 146 | 233 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 87 | 83 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 88 | 87 | 83 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 11 | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 195 | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 444 | 550 | 243 | 266 | 222 | 14 370 | 4 282 | 1 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 | 550 | 243 | 266 | 222 | 14 370 | 4 282 | 1 298 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 290 | 444 | 296 | 243 | 266 | 14 058 | 14 370 | 4 282 | 1 298 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 110,5 млн ₽ | 182,0 млн ₽ | 170,2 млн ₽ | 171,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | ||
| Активы | 420,0 млн ₽ | 293,1 млн ₽ | 283,4 млн ₽ | 143,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 106,7 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +64,7 % | -6,5 % | +0,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 2,11 | 2,33 | 3,14 | 1,74 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 2,05 | 2,28 | 3,03 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,20 | 0,21 | 1,14 | 0,07 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,38 | 0,40 | 0,69 | 0,39 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 2,94 | 1,64 | 1,53 | 0,45 | 1,07 ▲ | 1,36 |
| Рентабельность продаж | -54,4 % | -16,3 % | -25,1 % | -21,3 % | 3,9 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 13,0 % | 2,4 % | 0,8 % | -7,7 % | 2,2 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 1,5 % | 0,5 % | -9,3 % | 2,6 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 3,9 % | 1,2 % | -13,4 % | 13,3 % ▼ | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,62 | 0,60 | 1,20 | 1,54 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 233 дн. | 497 дн. | 521 дн. | 177 дн. | 78 дн. ▼ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 22 дн. | 11 дн. | 28 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 267 дн. | 230 дн. | 444 дн. | 304 дн. | 75 дн. ▼ | 86 дн. |
| Финансовый цикл | 995 дн. | 288 дн. | 89 дн. | -98 дн. | 52 дн. ▲ | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,53 | 0,57 | 0,68 | 0,49 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,95 | 4,47 | 4,79 | 6,61 | 4,68 ▲ | 4,34 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.44.1 (компаний: 17023).