Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КОДЕКС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КОДЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 281 | 88 134 | 96 415 | 121 140 | 120 550 | 141 151 | 206 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 978 | 16 381 | 17 495 | 19 302 | 17 342 | 16 446 | 15 621 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 734 | 2 210 | 2 322 | 3 348 | 2 992 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 255 | 1 906 | 3 841 | 6 153 | 4 098 | 2 178 | 1 709 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 723 | 14 475 | 10 918 | 10 920 | 10 920 | 10 920 | 10 920 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 18 | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 303 | 71 753 | 78 920 | 101 838 | 103 208 | 124 705 | 190 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 425 | 100 | 331 | 1 179 | 5 762 | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 205 | 4 | 435 | 164 | 4 055 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 473 | 62 326 | 49 141 | 64 809 | 47 165 | 52 248 | 50 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 5 000 | 30 000 | 104 217 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 766 | 9 002 | 12 534 | 17 541 | 30 360 | 7 294 | 5 051 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 440 | 19 152 | 19 069 | 29 237 | 26 987 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 350 | 79 281 | 88 134 | 96 415 | 121 141 | 120 550 | 141 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 747 | 15 978 | 16 381 | 17 495 | 19 302 | 17 342 | 16 446 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 546 | 2 733 | 2 210 | 2 322 | 3 348 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 228 | 2 255 | 1 906 | 3 841 | 6 154 | 4 098 | 2 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 519 | 13 723 | 10 918 | 10 918 | 10 920 | 10 920 | 10 920 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 18 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 603 | 63 304 | 71 753 | 78 920 | 101 839 | 103 208 | 124 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 64 | 425 | 100 | 331 | 1 179 | 5 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 204 | 4 | 435 | 164 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 838 | 49 474 | 16 617 | 49 141 | 64 809 | 47 165 | 52 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 000 | 500 | 5 000 | 30 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 762 | 13 766 | 9 002 | 12 533 | 17 541 | 30 360 | 7 294 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 674 | 16 440 | 19 153 | 19 069 | 29 237 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 281 | 88 134 | 96 415 | 121 140 | 120 550 | 141 151 | 206 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 560 | 64 657 | 72 280 | 84 473 | 84 933 | 101 078 | 112 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 620 | 83 813 | 84 273 | 100 418 | 111 733 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 25 | 7 | 120 | 153 | 156 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 120 | 153 | 156 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | 25 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 682 | 23 452 | 24 128 | 36 667 | 35 497 | 39 920 | 93 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 674 | 23 416 | 23 924 | 36 667 | 35 156 | 39 909 | 93 742 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 36 | 205 | 341 | 11 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 350 | 79 281 | 88 133 | 96 415 | 121 141 | 120 550 | 141 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 501 | 59 560 | 64 657 | 72 280 | 84 473 | 84 933 | 101 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 997 | 71 620 | 83 813 | 84 273 | 100 418 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 39 | 25 | 6 | 120 | 153 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 6 | 120 | 153 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 39 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 792 | 19 682 | 23 451 | 24 128 | 36 668 | 35 497 | 39 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 790 | 19 674 | 23 416 | 23 923 | 36 668 | 35 156 | 39 909 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 36 | 204 | 341 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 389 | 7 712 | 39 000 | 47 397 | 59 476 | 50 949 | |
| Выручка за предыдущий год | 164 924 | 161 334 | 183 455 | 204 383 | 248 770 | 299 491 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 465 | 153 622 | 144 455 | 156 986 | 189 294 | 248 542 | |
| Выручка за отчетный год | 161 334 | 183 455 | 204 383 | 248 770 | 297 726 | 462 778 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 002 | 47 397 | 59 476 | 54 035 | 57 866 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 002 | 14 666 | 24 619 | 18 464 | 17 468 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 500 | 4 340 | 6 529 | 10 342 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 231 | 30 516 | 29 042 | 30 056 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 622 | 173 453 | 156 986 | 189 294 | 243 691 | 404 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 712 | 10 002 | 14 665 | 24 619 | 9 734 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 603 | 5 500 | 4 341 | 9 395 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 395 | 27 231 | 30 516 | 31 820 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 467 | 10 608 | 13 004 | 19 152 | 5 839 | 18 473 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 433 | 796 | 1 599 | 2 118 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 449 | 1 854 | 160 | 1 768 | 498 | 1 609 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 015 | 1 248 | 3 255 | 8 031 | 14 722 | 2 722 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 254 | 8 143 | 10 608 | 13 003 | 19 152 | 20 952 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 30 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 727 | 1 433 | 797 | 653 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 309 | 3 | 155 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 219 | 2 449 | 127 | 160 | 1 768 | 783 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 726 | 2 015 | 1 248 | 3 255 | 8 032 | 20 063 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 323 | 6 261 | 8 296 | 10 197 | 14 568 | 19 345 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 320 | 1 882 | 2 328 | 2 819 | 4 608 | 1 572 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 17 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 882 | 2 312 | 2 819 | 4 608 | 2 844 | 3 954 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 812 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 749 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 120 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 16 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 261 | 8 296 | 10 198 | 14 568 | 2 859 | 14 516 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 261 | 8 296 | 10 198 | 14 568 | 2 859 | 14 516 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 296 | 10 197 | 14 568 | 19 345 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 248,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Активы | 88,1 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 121,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06 | 3,27 | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,04 | 2,58 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,54 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,36 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 10,6 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 95 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 56 дн. | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,30 | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.