Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 525 | 314 209 | 303 872 | 314 787 | 286 032 | 278 183 | 264 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 584 | 171 878 | 162 838 | 152 086 | 141 342 | 137 462 | 126 754 |
| Основные средства на конец отчетного года | 181 584 | 171 878 | 162 838 | 152 086 | 141 342 | 137 462 | 126 754 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 941 | 142 331 | 141 034 | 162 701 | 144 690 | 140 721 | 137 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 098 | 5 723 | 6 511 | 2 803 | 9 240 | 9 869 | 14 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 847 | 3 821 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 167 | 96 446 | 130 141 | 159 162 | 134 694 | 130 846 | 123 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 294 | 195 | 415 | 698 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 676 | 2 926 | 328 | 321 | 59 | 6 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 37 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 226 171 | 255 525 | 314 209 | 303 872 | 314 787 | 286 032 | 278 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 043 | 181 584 | 171 878 | 162 838 | 152 086 | 141 342 | 137 462 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 136 | 181 584 | 171 878 | 162 838 | 152 086 | 141 342 | 137 462 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 907 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 129 | 73 940 | 142 331 | 141 034 | 162 701 | 144 690 | 140 721 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 098 | 5 723 | 6 511 | 2 803 | 9 240 | 9 869 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 123 | 11 847 | 3 821 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 040 | 55 419 | 96 446 | 130 141 | 159 162 | 134 694 | 130 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 486 | 25 294 | 195 | 415 | 698 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 6 676 | 2 926 | 328 | 321 | 59 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 94 | 37 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 525 | 314 208 | 303 872 | 314 787 | 286 033 | 278 183 | 264 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 779 | 190 900 | 237 367 | 240 007 | 242 286 | 240 356 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 147 759 | 190 880 | 237 347 | 239 987 | 242 266 | 240 336 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 598 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 598 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 268 | 166 430 | 112 972 | 77 420 | 46 026 | 35 897 | 24 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 3 100 | 3 100 | 4 190 | 1 879 | 1 275 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 283 268 | 163 330 | 109 872 | 73 230 | 44 146 | 34 622 | 24 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 226 171 | 255 525 | 314 208 | 303 872 | 314 787 | 286 033 | 278 183 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 779 | 190 900 | 237 367 | 240 007 | 242 286 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 147 759 | 190 880 | 237 347 | 239 987 | 242 266 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 598 | 3 598 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 598 | 3 598 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 309 | 289 268 | 166 430 | 112 972 | 77 420 | 46 026 | 35 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 914 | 6 000 | 3 100 | 3 100 | 4 190 | 1 879 | 1 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 395 | 283 268 | 163 330 | 109 872 | 73 230 | 44 146 | 34 622 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 837 | 35 539 | 130 958 | 150 815 | 89 962 | 34 729 | 26 370 |
| Выручка за предыдущий год | 25 278 | 90 505 | 288 826 | 312 212 | 226 169 | 96 875 | 60 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 559 | 54 966 | 157 868 | 161 397 | 136 207 | 62 146 | 34 395 |
| Выручка за отчетный год | 90 505 | 288 826 | 312 212 | 226 169 | 96 875 | 60 765 | 50 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 958 | 150 815 | 89 962 | 34 729 | 26 370 | 31 973 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 560 | 70 992 | 68 261 | 10 659 | 3 797 | 7 862 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 661 | 54 862 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 737 | 24 961 | 21 701 | 24 070 | 22 573 | 24 111 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 079 | 157 868 | 161 397 | 136 207 | 62 146 | 34 395 | 18 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 426 | 103 560 | 70 992 | 68 261 | 10 659 | 3 797 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 122 | 13 661 | 54 862 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 991 | 13 737 | 24 961 | 21 701 | 24 070 | 22 573 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 714 | 95 771 | 46 307 | 51 694 | 3 738 | 2 489 | 491 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 412 | 197 | 128 | 91 | 35 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 187 | 878 | 310 | 310 | 265 | 68 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 491 | 1 278 | 1 517 | 1 085 | 1 590 | 2 893 | 617 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 036 | 10 601 | 26 089 | 17 470 | 8 337 | 4 168 | 7 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 774 | 95 771 | 46 307 | 51 694 | 3 738 | 2 489 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 120 | 2 412 | 197 | 128 | 91 | 35 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 187 | 878 | 310 | 310 | 265 | 68 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 712 | 3 371 | 1 278 | 1 517 | 1 085 | 1 590 | 2 893 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 062 | 14 036 | 10 601 | 26 089 | 17 470 | 8 337 | 4 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 375 | 43 121 | 50 067 | 2 640 | 2 279 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 381 | 1 394 | 3 122 | 412 | 211 | 56 |
| Прочее за предыдущий год | 8 919 | 2 | 64 | 1 215 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 381 | 1 394 | 3 122 | 412 | 211 | 56 | 99 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 64 | 1 215 | 887 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 375 | 43 121 | 50 067 | 2 640 | 2 279 | 370 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 375 | 43 121 | 50 067 | 2 640 | 2 279 | 370 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 375 | 43 121 | 50 067 | 2 640 | 2 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 94,4 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 314,2 млн ₽ | 303,9 млн ₽ | 286,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,25 | 3,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,16 | 2,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,0 % | 14,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 15 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.