Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНРАЙЗ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНРАЙЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 124 | 53 062 | 102 428 | 86 385 | 122 294 | 153 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 730 | 1 880 | 445 | 407 | 375 | 3 249 |
| Основные средства на конец отчетного года | 730 | 1 880 | 445 | 396 | 163 | 2 982 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 175 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 36 | 267 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 394 | 51 182 | 101 982 | 85 978 | 121 919 | 150 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 833 | 8 008 | 7 103 | 10 597 | 8 825 | 11 989 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 484 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 047 | 38 873 | 88 353 | 69 974 | 108 044 | 129 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 508 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 483 | 3 739 | 6 526 | 5 289 | 5 002 | 5 210 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 54 | 117 | 48 | 227 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 927 | 46 124 | 53 062 | 102 566 | 86 407 | 122 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 933 | 730 | 1 880 | 445 | 429 | 375 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 933 | 730 | 1 880 | 445 | 396 | 163 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 175 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | 36 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 993 | 45 394 | 51 182 | 102 121 | 85 978 | 121 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 874 | 7 833 | 8 008 | 7 103 | 10 597 | 8 825 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 418 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 481 | 37 047 | 39 435 | 87 473 | 69 974 | 108 044 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 304 | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 300 | 483 | 3 739 | 6 526 | 5 289 | 5 002 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 31 | 101 | 117 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 124 | 53 061 | 102 428 | 86 384 | 122 293 | 153 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 147 | 5 408 | 9 014 | 18 203 | 25 068 | 1 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 137 | 5 398 | 18 193 | 25 058 | 1 084 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 790 | 12 790 | 9 497 | 9 511 | 9 522 | 46 467 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 790 | 12 790 | 9 497 | 9 497 | 9 497 | 46 437 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 24 | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 188 | 34 863 | 83 916 | 58 670 | 87 704 | 106 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 059 | 18 256 | 26 717 | 27 519 | 26 352 | 27 066 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 129 | 16 608 | 57 199 | 31 040 | 61 274 | 78 089 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 112 | 79 | 1 182 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 927 | 46 124 | 53 062 | 102 566 | 86 407 | 122 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 121 | 5 147 | 5 408 | 9 014 | 18 226 | 25 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 111 | 5 137 | 9 004 | 18 216 | 25 058 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 9 497 | 9 511 | 9 522 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 9 497 | 9 497 | 9 497 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 24 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 016 | 28 188 | 34 864 | 84 055 | 58 670 | 87 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 868 | 17 059 | 18 256 | 26 717 | 27 519 | 26 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 147 | 11 129 | 16 608 | 57 338 | 31 040 | 61 274 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 112 | 79 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 305 | 21 031 | 3 098 | 36 289 | 47 766 | 43 651 |
| Выручка за предыдущий год | 180 230 | 197 052 | 247 097 | 332 020 | 432 135 | 380 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 925 | 176 021 | 243 999 | 295 731 | 384 369 | 337 046 |
| Выручка за отчетный год | 197 052 | 247 097 | 332 020 | 432 135 | 380 697 | 486 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 031 | 25 160 | 6 156 | 47 766 | 43 651 | 53 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 709 | 3 097 | 6 156 | 14 771 | 12 724 | 4 787 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 322 | 22 063 | 32 995 | 30 927 | 48 256 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 021 | 221 937 | 325 864 | 384 369 | 337 046 | 433 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 314 | 2 709 | 3 098 | 6 156 | 14 771 | 12 724 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 991 | 18 322 | 30 133 | 32 995 | 30 927 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 492 | 4 583 | 11 516 | 8 775 | 1 538 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 20 | 168 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 658 | 3 520 | 2 496 | 2 622 | 2 558 | 2 373 |
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | 13 847 | 36 284 | 27 611 | 16 054 | 24 530 |
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 12 952 | 35 361 | 28 244 | 17 445 | 25 574 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 602 | 63 | 492 | 4 583 | 11 516 | 8 775 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 11 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 719 | 2 658 | 3 520 | 2 496 | 2 622 | 2 558 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 179 | 193 | 13 866 | 36 284 | 27 662 | 16 054 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 235 | 192 | 12 952 | 35 361 | 28 295 | 17 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | 27 | 262 | 4 583 | 9 212 | 6 842 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 36 | 230 | 2 323 | 1 925 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 230 | 978 | 2 323 | 1 925 | 737 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 3 | 231 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 262 | 3 605 | 9 189 | 6 842 | 1 027 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 262 | 3 605 | 9 189 | 6 842 | 1 027 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 458 | 27 | 4 583 | 9 212 | 6 842 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 46,1 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 122,3 млн ₽ | 153,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,22 | 1,47 | 1,39 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,13 | 1,28 | 1,29 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 10,36 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 3,5 % | 10,6 % | 5,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 40,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.