Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГАЛИТ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГАЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 847 083 | 7 614 690 | 4 895 235 | 4 311 847 | 4 851 226 | 3 221 887 | 2 558 338 | 3 005 082 | 3 552 282 | 3 331 617 | 3 664 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 897 714 | 3 497 822 | 840 862 | 840 087 | 1 956 206 | 824 359 | 1 055 373 | 225 542 | 224 886 | 1 528 763 | 2 281 363 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 461 | 374 | 287 | 201 | 178 | 114 | 73 | 1 227 | 1 091 | 958 | 2 353 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 813 | 8 270 | 5 647 | 3 452 | 3 616 | 1 953 | 202 | 2 967 | 1 210 | 1 337 | 5 774 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 225 | 1 723 | 1 438 | 593 | 2 113 194 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 886 702 | 833 202 | 833 202 | 833 202 | 1 938 290 | 820 203 | 1 003 953 | 160 003 | 160 003 | 160 010 | 160 010 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 502 | 1 509 | 12 685 | 1 495 | 51 145 | 61 345 | 62 582 | 2 737 | 32 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 998 739 | 2 655 976 | 1 363 721 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 949 369 | 4 116 868 | 4 054 373 | 3 471 760 | 2 895 019 | 2 397 528 | 1 502 965 | 2 779 540 | 3 327 396 | 1 802 854 | 1 383 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 465 919 | 107 791 | 642 728 | 517 346 | 612 773 | 429 730 | 895 540 | 1 372 581 | 2 556 711 | 1 025 901 | 436 691 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 502 | 25 598 | 16 562 | 608 | 28 275 | 16 832 | 106 | 208 | 191 068 | 55 882 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 757 258 | 1 755 589 | 834 592 | 865 294 | 1 335 837 | 1 240 580 | 440 339 | 1 359 478 | 687 883 | 480 111 | 642 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 690 033 | 634 772 | 1 277 523 | 1 265 051 | 888 204 | 561 492 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 17 244 | 15 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 550 479 | 662 740 | 53 630 | 553 546 | 28 892 | 148 505 | 165 716 | 45 317 | 79 448 | 85 278 | 232 384 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 458 178 | 930 378 | 1 229 338 | 269 915 | 1 038 | 390 | 20 | 920 | 1 902 | 3 252 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 387 414 | 6 847 083 | 7 614 690 | 4 895 235 | 4 311 847 | 4 851 226 | 2 694 677 | 2 558 338 | 3 005 082 | 3 552 282 | 3 331 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 175 762 | 3 897 714 | 3 497 822 | 840 862 | 840 087 | 1 956 206 | 1 006 155 | 1 055 373 | 225 542 | 224 887 | 1 528 763 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 548 | 461 | 374 | 287 | 201 | 178 | 87 | 73 | 1 227 | 1 091 | 958 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 039 | 11 813 | 8 270 | 5 647 | 3 452 | 3 616 | 588 | 202 | 2 967 | 1 210 | 1 337 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 225 | 1 723 | 1 438 | 1 363 721 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 065 239 | 886 702 | 833 202 | 833 202 | 833 202 | 1 938 290 | 1 003 985 | 1 003 953 | 160 003 | 160 003 | 160 010 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 502 | 1 509 | 12 685 | 1 495 | 51 145 | 61 345 | 62 583 | 2 737 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 096 936 | 2 998 739 | 2 655 976 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 211 652 | 2 949 369 | 4 116 868 | 4 054 373 | 3 471 760 | 2 895 020 | 1 688 522 | 1 502 965 | 2 779 540 | 3 327 395 | 1 802 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 129 751 | 465 919 | 107 791 | 642 728 | 517 346 | 471 574 | 11 853 | 895 540 | 1 372 581 | 2 556 711 | 1 025 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 502 | 25 598 | 16 562 | 608 | 28 275 | 106 | 208 | 191 068 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 131 124 | 757 258 | 1 755 589 | 834 592 | 865 294 | 1 335 838 | 1 580 207 | 440 339 | 1 359 478 | 687 883 | 480 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 498 | 690 033 | 634 772 | 1 277 523 | 1 265 051 | 888 204 | 89 736 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 17 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 708 442 | 550 479 | 662 740 | 53 630 | 553 546 | 28 892 | 6 715 | 165 716 | 45 317 | 79 448 | 85 278 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 190 837 | 458 178 | 930 378 | 1 229 338 | 269 915 | 142 237 | 10 | 20 | 920 | 1 901 | 3 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 847 083 | 7 614 690 | 4 895 235 | 4 311 847 | 4 851 226 | 3 221 887 | 2 558 338 | 3 005 082 | 3 552 282 | 3 331 617 | 3 664 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 953 439 | 1 853 473 | 1 983 299 | 1 993 713 | 2 020 867 | 2 031 680 | 1 904 306 | 1 786 069 | 1 320 655 | 1 652 805 | 2 382 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 000 | 118 400 | 118 400 | 118 400 | 118 400 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 953 430 | 1 853 464 | 1 983 290 | 1 993 704 | 2 020 858 | 2 031 670 | 1 804 297 | 1 667 660 | 1 202 246 | 1 534 396 | 2 263 595 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 495 943 | 3 879 108 | 508 436 | 645 977 | 1 201 073 | 791 155 | 141 548 | 1 005 458 | 2 010 779 | 710 801 | 320 459 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 080 999 | 532 400 | 508 436 | 645 971 | 978 398 | 585 498 | 890 207 | 1 895 453 | 710 800 | 320 457 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 17 023 | 6 | 6 | 251 | 326 | 1 | 2 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 414 944 | 3 346 708 | 205 652 | 205 652 | 141 543 | 115 000 | 115 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 397 701 | 1 882 109 | 2 403 500 | 1 672 157 | 1 629 286 | 399 052 | 512 483 | 213 555 | 220 848 | 968 011 | 962 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 121 526 | 1 839 361 | 1 213 527 | 1 512 477 | 160 651 | 71 956 | 339 206 | 604 709 | 752 081 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 229 222 | 42 748 | 1 186 621 | 159 680 | 1 468 635 | 327 096 | 173 277 | 212 331 | 219 249 | 316 204 | 172 511 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 578 | 1 224 | 1 599 | 47 098 | 37 662 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 375 | 3 352 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 387 414 | 6 847 083 | 7 614 690 | 4 895 235 | 4 311 847 | 4 851 226 | 2 694 677 | 2 558 338 | 3 005 082 | 3 552 282 | 3 331 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 509 615 | 953 439 | 1 853 473 | 1 983 299 | 1 993 713 | 2 020 867 | 1 873 505 | 1 904 306 | 1 786 069 | 1 320 655 | 1 652 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 000 | 118 400 | 118 400 | 118 400 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 509 606 | 953 430 | 1 853 464 | 1 983 290 | 1 993 704 | 2 020 858 | 1 873 496 | 1 804 297 | 1 667 660 | 1 202 246 | 1 534 396 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 671 201 | 2 495 943 | 3 879 108 | 508 436 | 645 977 | 1 201 073 | 586 400 | 141 549 | 1 005 458 | 2 010 779 | 710 801 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 439 044 | 1 080 999 | 532 400 | 508 436 | 645 971 | 978 398 | 264 794 | 890 207 | 1 895 453 | 710 800 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 17 023 | 6 | 251 | 326 | 1 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 232 157 | 1 414 944 | 3 346 708 | 205 652 | 321 606 | 141 543 | 115 000 | 115 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 206 598 | 3 397 701 | 1 882 109 | 2 403 500 | 1 672 157 | 1 629 286 | 234 772 | 512 483 | 213 555 | 220 848 | 968 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 392 | 121 526 | 1 839 361 | 1 213 527 | 1 512 477 | 160 651 | 47 611 | 339 206 | 604 709 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 699 520 | 3 229 222 | 42 748 | 1 186 621 | 159 680 | 1 468 635 | 187 161 | 173 277 | 212 330 | 219 249 | 316 204 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 578 | 1 225 | 1 599 | 47 098 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 461 686 | 39 375 | 3 352 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 668 841 | 922 758 | 1 312 166 | 388 075 | 74 647 | 271 915 | 836 407 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 745 890 | 1 930 876 | 1 804 957 | 518 945 | 311 632 | 787 375 | 123 277 | 1 007 591 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 049 | 1 008 118 | 492 791 | 130 870 | 236 985 | 515 460 | 201 176 | 171 184 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 930 876 | 1 804 957 | 518 945 | 311 632 | 787 374 | 176 497 | 1 007 591 | 933 412 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 922 758 | 1 312 166 | 388 075 | 74 647 | 271 915 | 836 407 | 448 592 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 763 955 | 1 214 031 | 278 040 | 20 865 | 140 069 | 824 827 | 341 903 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 777 | 11 973 | 1 294 | 53 782 | 15 137 | 1 214 | 37 716 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 026 | 86 162 | 108 741 | 116 709 | 42 587 | 6 555 | 11 580 | 68 973 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 008 118 | 492 791 | 130 870 | 236 985 | 515 459 | 223 247 | 171 184 | 484 820 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 587 273 | 763 955 | 1 214 031 | 278 040 | 20 865 | 140 068 | 824 827 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 910 | 74 777 | 11 973 | 1 294 | 53 782 | 15 137 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 658 | 84 026 | 86 162 | 108 741 | 116 710 | 4 953 | 6 555 | 11 580 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 548 994 | 1 127 091 | 162 974 | 14 120 | 36 566 | 8 676 | 1 181 | 53 405 | 3 426 | 602 067 | 819 701 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 109 990 | 164 338 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 506 | 162 075 | 205 984 | 229 862 | 168 681 | 142 518 | 8 653 | 7 055 | 19 179 | 8 169 | 20 337 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 145 023 | 210 156 | 285 927 | 215 367 | 169 786 | 49 404 | 17 609 | 13 165 | 10 741 | 228 944 | 26 811 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 096 | 7 577 | 400 170 | 18 158 | 1 013 326 | 24 695 | 208 832 | 809 668 | 7 364 | 155 153 | 701 920 |
| Прочие расходы за отчетный год | 194 540 | 46 436 | 435 293 | 39 398 | 1 115 726 | 18 582 | 302 130 | 914 491 | 12 376 | 157 138 | 217 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 491 155 | 548 994 | 1 127 090 | 162 974 | 14 120 | 36 565 | 73 706 | 1 181 | 53 405 | 3 426 | 602 067 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 109 990 | 164 338 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 76 110 | 78 506 | 162 075 | 205 984 | 229 862 | 168 681 | 48 798 | 8 653 | 7 055 | 19 179 | 8 169 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 152 048 | 145 023 | 210 156 | 285 927 | 215 367 | 169 786 | 31 704 | 17 609 | 13 165 | 10 741 | 228 944 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 095 | 46 096 | 7 577 | 400 170 | 18 158 | 1 130 796 | 143 468 | 8 832 | 809 668 | 7 364 | 155 153 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 275 | 194 540 | 46 437 | 435 293 | 39 398 | 1 233 194 | 4 004 | 102 130 | 914 491 | 12 376 | 157 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 598 | 443 824 | 900 033 | 129 826 | 10 414 | 27 153 | 71 965 | 50 807 | 63 361 | 4 586 | 482 150 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 557 | 105 170 | 227 057 | 34 650 | 3 172 | 3 570 | 51 145 | 9 956 | 1 160 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 502 | 8 | 11 176 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 869 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 170 | 227 057 | 34 650 | 3 172 | 3 570 | 3 692 | 51 145 | 9 956 | 1 160 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 628 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 17 018 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 502 | 8 | 11 176 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 536 | 869 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 443 824 | 900 034 | 129 826 | 10 414 | 27 154 | 10 812 | 50 807 | 63 361 | 4 586 | 482 150 | 729 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 824 | 900 034 | 129 826 | 10 414 | 27 154 | 10 812 | 50 807 | 63 361 | 4 586 | 482 150 | 729 199 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 382 598 | 443 824 | 900 033 | 129 826 | 10 414 | 27 153 | 71 965 | 50 807 | 63 361 | 4 586 | 482 150 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 606 | 953 430 | 1 853 464 | 1 983 290 | 2 020 858 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 509 615 | 953 439 | 1 853 473 | 1 983 299 | 2 020 867 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 953 430 | 1 853 464 | 1 983 290 | 1 993 704 | 2 031 670 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 953 439 | 1 853 473 | 1 983 299 | 1 993 713 | 2 031 679 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 824 | 900 034 | 129 826 | 10 414 | 10 812 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 443 824 | 900 034 | 129 826 | 10 414 | 10 812 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 824 | 900 034 | 129 826 | 10 414 | 10 812 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 443 824 | 900 034 | 129 826 | 10 414 | 10 812 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 953 439 | 1 853 473 | 1 983 299 | 1 993 713 | 2 031 679 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 509 615 | 953 439 | 1 853 473 | 1 983 299 | 2 020 867 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 665 497 | 164 931 | 12 845 | 73 049 | 395 038 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 490 480 | 1 971 331 | 2 088 473 | 619 513 | 205 658 | 244 123 | 4 416 | 10 591 | 373 879 | 899 692 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 348 036 | 1 022 877 | 908 894 | 535 935 | 171 360 | 179 000 | 27 000 | 737 722 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 798 | 15 744 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 142 444 | 948 454 | 1 179 579 | 83 578 | 34 298 | 65 123 | 4 416 | 10 591 | 9 742 | 146 226 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 824 983 | 1 806 400 | 2 151 078 | 606 668 | 132 609 | 720 951 | 850 435 | 1 250 115 | 1 856 601 | 504 654 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 872 | 21 471 | 499 823 | 53 009 | 39 272 | 8 563 | 94 892 | 120 927 | 129 517 | 126 340 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 726 | 72 064 | 85 783 | 91 658 | 27 220 | 1 883 | 41 004 | 44 447 | 58 466 | 70 622 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 144 517 | 172 007 | 355 888 | 155 959 | 46 254 | 2 810 | 5 025 | 2 316 | 4 352 | 14 153 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 223 | 240 430 | 37 017 | 582 | 5 728 | 649 | 563 | 125 579 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 471 645 | 1 300 428 | 1 172 567 | 305 460 | 14 135 | 14 835 | 166 182 | 396 652 | 308 866 | 167 960 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 382 | 109 995 | 31 288 | 438 339 | 146 336 | 611 482 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 950 | 405 799 | 699 887 | 310 367 | 31 298 | 1 042 329 | 259 981 | 611 482 | 9 135 | 17 088 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 010 | 22 200 | 216 000 | 592 750 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 432 | 246 397 | 549 021 | 171 957 | 20 000 | 918 795 | 37 000 | 1 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 81 508 | 128 102 | 128 666 | 138 410 | 11 298 | 123 534 | 6 981 | 18 732 | 9 135 | 15 588 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 300 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 652 994 | 1 589 557 | 639 505 | 200 372 | 10 | 603 990 | 113 645 | 16 898 | 690 020 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 816 | 533 | 898 | 690 020 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 115 000 | 268 500 | 10 | 307 186 | 27 206 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 535 178 | 325 360 | 607 676 | 155 200 | 296 804 | 86 439 | 16 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 995 164 | 31 829 | 45 172 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 131 088 | 377 076 | 15 275 | 197 490 | 579 284 | 662 173 | 1 496 315 | 425 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 461 584 | 1 185 872 | 625 016 | 778 329 | 193 300 | 1 024 285 | 786 479 | 946 493 | 2 445 765 | 680 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 461 584 | 1 185 872 | 625 016 | 778 329 | 193 300 | 774 285 | 718 079 | 946 493 | 2 065 692 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 000 | 68 400 | 680 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 380 073 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 744 000 | 54 784 | 1 204 853 | 401 253 | 178 025 | 826 795 | 207 195 | 284 320 | 949 450 | 255 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 111 026 | 182 345 | 259 320 | 167 600 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 744 000 | 54 784 | 1 204 853 | 401 253 | 178 025 | 715 769 | 24 850 | 25 000 | 781 850 | 255 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 261 | 499 916 | 119 612 | 159 001 | 34 131 | 5 830 | 147 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 176,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | 1,01 млрд ₽ | 933,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 482,2 млн ₽ | 729,2 млн ₽ | ||
| Активы | 3,22 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ | 3,01 млрд ₽ | 3,55 млрд ₽ | 3,33 млрд ₽ | 3,66 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,03 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | -7,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,01 | 2,93 | 13,02 | 15,07 | 1,86 | 1,44 | 2,01 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,89 | 1,19 | 6,58 | 3,48 | 0,60 | 0,93 | 1,61 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,78 | 0,33 | 0,22 | 0,37 | 0,11 | 0,26 | 1,18 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,74 | 0,59 | 0,37 | 0,50 | 0,65 | 0,52 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,34 | 0,68 | 1,69 | 1,02 | 0,54 | 0,49 ▼ | 0,68 |
| Рентабельность продаж | -51,3 % | — | — | — | 81,9 % | 36,6 % | 8,0 % ▲ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | — | — | — | 47,9 % | 78,1 % | 4,4 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,0 % | 2,1 % | 0,1 % | 14,5 % | 19,9 % | 2,0 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 2,7 % | 3,5 % | 0,3 % | 29,2 % | 30,6 % | 10,6 % ▲ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,00 | — | — | 0,30 | 0,25 | 1,02 ▼ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 566 дн. | — | — | — | 174 дн. | 251 дн. | 131 дн. ▼ | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 703 дн. | — | — | — | 2 187 дн. | 329 дн. | 13 дн. ▼ | 16 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 78,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).