Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 481 | 67 246 | 54 252 | 275 253 | 33 194 | 32 674 | 16 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 511 | 12 223 | 9 200 | 10 710 | 10 463 | 10 121 | 9 652 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 385 | 4 349 | 7 162 | 6 294 | 5 177 | 4 165 | 3 296 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 554 | 3 662 | 1 540 | 8 | 8 | 8 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 271 | 414 | 437 | 4 387 | 5 260 | 5 934 | 6 335 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 270 | 3 770 | 37 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 970 | 55 023 | 45 052 | 264 543 | 22 731 | 22 553 | 6 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 117 | 4 015 | 3 719 | 141 | 202 | 41 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 39 | 58 | 7 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 322 | 38 611 | 35 091 | 259 686 | 12 283 | 8 923 | 5 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 334 | 12 358 | 6 184 | 4 701 | 4 838 | 13 580 | 1 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 159 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 938 | 71 481 | 67 246 | 54 252 | 32 110 | 33 194 | 32 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 673 | 9 511 | 12 223 | 9 200 | 10 710 | 10 463 | 10 121 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 487 | 2 385 | 4 349 | 7 162 | 6 294 | 5 177 | 4 165 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 974 | 5 554 | 3 662 | 1 540 | 8 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 881 | 1 271 | 414 | 437 | 4 387 | 5 260 | 5 934 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 296 | 270 | 3 770 | 37 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 265 | 61 970 | 55 023 | 45 052 | 21 400 | 22 731 | 22 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 364 | 3 117 | 4 015 | 3 719 | 141 | 202 | 41 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 38 | 39 | 58 | 7 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 105 | 35 322 | 38 611 | 35 091 | 16 542 | 12 283 | 8 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 588 | 23 334 | 12 358 | 6 184 | 4 701 | 4 838 | 13 580 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 171 | 159 | 8 | 8 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 481 | 67 246 | 54 252 | 275 253 | 33 194 | 32 674 | 16 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 517 | 7 620 | 7 531 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 452 | 5 555 | 5 466 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 17 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 17 | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 964 | 59 626 | 46 721 | 289 484 | 51 506 | 53 757 | 39 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 017 | 5 454 | 12 024 | 15 000 | 14 979 | 14 498 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 936 | 54 171 | 46 601 | 277 460 | 36 506 | 38 778 | 24 876 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 1 | 120 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 938 | 71 481 | 67 246 | 54 252 | 32 109 | 33 194 | 32 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 107 | 6 517 | 7 620 | 7 531 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 042 | 4 452 | 5 555 | 5 466 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 17 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 17 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 831 | 64 964 | 59 626 | 46 721 | 46 340 | 51 506 | 53 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 467 | 10 017 | 5 454 | 12 024 | 15 000 | 14 979 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 317 | 54 936 | 54 171 | 46 601 | 34 316 | 36 506 | 38 778 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 11 | 1 | 120 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 699 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 214 021 | 198 851 | 179 950 | 157 596 | 165 374 | 149 070 | 123 124 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 236 611 | 194 152 | 188 633 | 166 313 | 180 233 | 149 914 | 123 924 |
| Выручка за отчетный год | 198 851 | 179 950 | 157 596 | 165 374 | 149 070 | 123 124 | 97 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 699 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 036 | 4 292 | 3 625 | 2 871 | 1 673 | 1 321 | 231 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 152 | 188 633 | 166 313 | 180 233 | 149 914 | 123 924 | 99 703 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 663 | 5 036 | 4 292 | 3 625 | 2 871 | 1 673 | 1 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 806 | 2 096 | 317 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 299 | 260 | 75 | 566 | 20 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 | 311 | 310 | 416 | 747 | 749 | 684 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 987 | 27 192 | 34 708 | 34 | 525 | 107 | 2 754 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 937 | 12 070 | 21 814 | 4 145 | 2 215 | 1 249 | 2 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 497 | 806 | 2 096 | 317 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 149 | 299 | 260 | 75 | 566 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 131 | 206 | 311 | 310 | 416 | 747 | 749 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 666 | 11 987 | 27 192 | 34 708 | 34 | 525 | 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 934 | 10 937 | 12 070 | 21 814 | 4 145 | 2 215 | 1 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 403 | 1 194 | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 794 | 793 | 45 | 310 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 383 | 390 | 23 | 3 950 | 874 | 674 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 793 | 45 | 310 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 390 | 23 | 874 | 674 | 401 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 403 | 1 194 | 30 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 | 1 194 | 30 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 403 | 1 194 | 30 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 042 | 4 452 | 5 555 | 5 466 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 107 | 6 517 | 7 620 | 7 531 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 803 | 803 | 803 | 803 | 804 | 803 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 452 | 5 555 | 5 466 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 517 | 7 620 | 7 531 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | 1 194 | 30 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 410 | 1 194 | 30 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | 1 194 | 30 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 410 | 1 194 | 30 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 119 | 21 762 | 4 092 | 2 777 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 91 | 119 | 21 762 | 4 092 | 2 777 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 308 | 4 092 | 2 777 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 308 | 4 092 | 2 777 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 451 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 451 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 119 | 3 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 91 | 119 | 3 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 517 | 7 620 | 7 531 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 107 | 6 517 | 7 620 | 7 531 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 201 | 3 076 | 8 262 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 334 440 | 317 559 | 264 817 | 1 687 182 | 1 396 149 | 2 466 212 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 517 | 106 092 | 108 371 | 1 539 834 | 1 391 232 | 2 408 419 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 101 174 | 98 112 | 83 520 | 92 082 | 1 394 | 49 588 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 119 749 | 113 355 | 72 926 | 55 266 | 3 523 | 8 205 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 335 532 | 301 358 | 261 741 | 1 699 904 | 1 399 103 | 2 457 950 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 117 | 97 156 | 90 740 | 301 552 | 31 415 | 2 159 567 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 154 | 62 002 | 59 500 | 54 696 | 46 131 | 34 849 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 656 | 324 | 314 | 72 | 771 | 770 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 987 | 179 | 394 | 189 | 96 | 27 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 169 618 | 141 697 | 110 793 | 1 343 395 | 1 320 690 | 262 737 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 917 | 5 128 | 88 | 483 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 481 | 367 | 6 533 | 259 | 535 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 36 962 | 337 | 6 533 | 259 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 487 | 30 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 | 535 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 564 | 6 075 | 1 405 | 305 | 171 | 52 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 279 | 5 995 | 1 405 | 305 | 171 | 52 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 285 | 80 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 879 | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 434 | 4 014 | 10 608 | 127 376 | 3 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 486 | 127 376 | 3 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 434 | 4 014 | 2 122 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 042 | 18 722 | 23 936 | 115 497 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 | 99 | 1 | 121 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 16 500 | 23 935 | 115 376 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 014 | 2 123 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 134 | 8 745 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 33,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.