Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОИК", Малая вишера
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 495 524 | 514 327 | 421 576 | 524 147 | 589 363 | 442 629 | 468 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 768 | 141 072 | 142 884 | 142 878 | 134 891 | 135 215 | 125 390 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 768 | 141 072 | 142 884 | 142 878 | 131 532 | 121 700 | 111 883 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 359 | 13 515 | 13 507 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 384 757 | 373 255 | 278 692 | 381 269 | 454 472 | 307 414 | 342 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 702 | 101 742 | 144 913 | 201 282 | 202 441 | 155 389 | 85 854 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 207 | 27 | 119 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 264 698 | 219 783 | 82 176 | 128 803 | 201 902 | 101 930 | 206 720 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 800 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 | 1 700 | 1 480 | 1 181 | 127 | 94 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 841 807 | 495 524 | 514 327 | 421 576 | 524 147 | 589 363 | 442 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 298 667 | 131 568 | 141 072 | 142 884 | 142 878 | 134 891 | 135 215 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 298 667 | 110 768 | 141 072 | 142 884 | 142 878 | 131 532 | 121 700 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 800 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 359 | 13 515 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 543 140 | 363 956 | 373 255 | 278 692 | 381 269 | 454 472 | 307 414 |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 620 | 91 701 | 101 742 | 144 913 | 201 282 | 202 441 | 155 389 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 670 | 7 207 | 27 | 119 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 488 | 264 698 | 219 783 | 82 176 | 128 803 | 201 902 | 101 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 341 | 346 | 1 700 | 1 480 | 1 181 | 127 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 495 524 | 514 327 | 421 576 | 524 147 | 589 363 | 442 629 | 468 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 587 | 90 811 | 103 032 | 110 216 | 69 560 | 10 187 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 787 | 53 008 | 60 192 | 19 536 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 208 | 90 208 | 79 884 | 67 384 | 47 384 | 23 884 | 21 484 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 208 | 90 208 | 79 884 | 67 384 | 47 384 | 23 884 | 21 484 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 679 969 | 423 532 | 250 881 | 353 731 | 431 763 | 349 185 | 436 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 253 | 1 238 | 863 | 864 | 864 | 864 | 2 284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 677 405 | 421 803 | 249 552 | 352 417 | 430 486 | 347 953 | 433 434 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 311 | 492 | 465 | 449 | 412 | 368 | 611 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 841 807 | 495 524 | 514 327 | 421 576 | 524 147 | 589 363 | 442 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 384 | 587 | 90 811 | 103 032 | 110 216 | 69 560 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 360 | 40 787 | 53 008 | 60 192 | 19 536 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 268 | 90 208 | 90 208 | 79 884 | 67 384 | 47 384 | 23 884 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 268 | 90 208 | 90 208 | 79 884 | 67 384 | 47 384 | 23 884 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 624 155 | 679 969 | 423 532 | 250 881 | 353 731 | 431 763 | 349 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 396 | 2 253 | 1 238 | 863 | 864 | 864 | 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 622 759 | 677 405 | 421 803 | 249 552 | 352 417 | 430 486 | 347 953 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 311 | 492 | 465 | 449 | 412 | 368 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 237 | 59 942 | 60 343 | 42 559 | 46 690 | 28 762 | |
| Выручка за предыдущий год | 903 293 | 1 043 828 | 989 464 | 951 615 | 899 372 | 719 496 | 464 004 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 843 056 | 983 886 | 929 121 | 909 056 | 852 682 | 690 734 | 488 134 |
| Выручка за отчетный год | 1 043 828 | 989 464 | 951 615 | 899 372 | 719 496 | 464 004 | 389 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 942 | 60 343 | 42 559 | 46 690 | 28 762 | 25 719 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 656 | 47 348 | 26 234 | 31 905 | 13 938 | 7 226 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 286 | 12 995 | 16 325 | 14 785 | 14 824 | 18 430 | 18 493 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 983 886 | 929 121 | 909 056 | 852 682 | 690 734 | 488 134 | 363 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 342 | 44 656 | 47 348 | 26 234 | 31 905 | 13 938 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 328 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 567 | 15 286 | 12 995 | 16 325 | 14 785 | 14 824 | 18 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 225 534 | 90 225 | 12 220 | 3 825 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 208 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 894 | 12 404 | 12 430 | 11 257 | 8 958 | 5 755 | 2 196 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 961 | 219 945 | 90 799 | 21 594 | 5 716 | 5 314 | 6 038 |
| Прочие расходы за отчетный год | 435 799 | 29 563 | 14 378 | 30 022 | 6 871 | 7 203 | 70 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 498 | 225 534 | 90 225 | 12 221 | 3 825 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 208 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 247 | 14 894 | 12 404 | 12 430 | 11 257 | 8 958 | 5 755 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 915 | 41 961 | 219 945 | 90 799 | 21 547 | 5 716 | 5 282 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 512 | 435 799 | 29 563 | 14 378 | 29 974 | 6 871 | 7 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 509 | 225 240 | 90 225 | 12 221 | 7 184 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 989 | 608 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 359 | 10 156 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 294 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 608 | 56 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 445 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 548 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 359 | 10 156 | |||||
| Прочее за отчетный год | 294 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 240 | 90 225 | 12 220 | 7 184 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 240 | 90 225 | 12 220 | 7 184 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 509 | 225 240 | 90 225 | 12 221 | 7 184 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 360 | 40 787 | 53 008 | 60 192 | 19 536 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 384 | 587 | 90 811 | 103 032 | 110 216 | 69 560 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 787 | 53 008 | 60 192 | 19 536 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 587 | 90 811 | 103 032 | 110 216 | 69 560 | 10 187 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 50 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 239 | 90 225 | 12 220 | 7 184 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 275 239 | 90 225 | 12 220 | 7 184 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 239 | 90 225 | 12 220 | 7 184 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 225 239 | 90 225 | 12 220 | 7 184 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 50 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 50 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 037 | 40 656 | 59 373 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 364 037 | 40 656 | 59 373 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 037 | 40 656 | 59 373 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 364 037 | 40 656 | 59 373 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 274 652 | 587 | 90 811 | 103 032 | 110 216 | 69 560 | 10 187 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 384 | 587 | 90 811 | 103 032 | 110 216 | 69 560 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 137 | 13 953 | 22 808 | 19 449 | 19 409 | 24 837 | 2 431 |
| Поступления – всего за отчетный год | 994 728 | 1 112 672 | 1 064 643 | 788 376 | 575 114 | 390 203 | 273 519 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 981 643 | 919 295 | 976 686 | 779 239 | 572 922 | 386 965 | 273 477 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 70 | 47 | 12 | 196 | 42 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 015 | 193 330 | 87 945 | 3 913 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 935 591 | 1 098 719 | 1 041 835 | 768 927 | 555 705 | 365 366 | 271 088 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 890 114 | 1 033 685 | 989 694 | 731 698 | 522 382 | 326 660 | 230 753 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 802 | 10 802 | 14 112 | 13 286 | 12 993 | 19 527 | 20 923 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 040 | 13 419 | 12 804 | 11 256 | 8 958 | 5 755 | 776 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 266 | 1 619 | 872 | 50 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 369 | 39 194 | 25 225 | 7 514 | 6 039 | 5 637 | 5 002 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 | 181 | 102 | 230 | 50 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 175 | 181 | 102 | 230 | 50 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 | 12 542 | 12 674 | 7 478 | 463 | 1 370 | 140 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 137 | 12 542 | 12 674 | 7 478 | 463 | 1 370 | 140 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 184 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 184 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 370 | 238 | 96 640 | 12 500 | 20 000 | 23 500 | 2 400 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 060 | 96 508 | 12 500 | 20 000 | 23 500 | 2 400 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 310 | 238 | 132 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 805 | 1 354 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 225,2 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | -59,4 млн ₽ |
| Активы | 514,3 млн ₽ | 421,6 млн ₽ | 524,1 млн ₽ | 589,4 млн ₽ | 468,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,53 | 0,51 | 0,58 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,21 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,8 % | 21,4 % | 2,3 % | 1,2 % | -12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 58 дн. | 86 дн. | 107 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 166 дн. | 100 дн. | 151 дн. | 227 дн. | 435 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.