Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 843 | 4 172 | 4 532 | 7 030 | 1 749 | 2 690 | 2 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 689 | 710 | 402 | 131 | 145 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 689 | 710 | 402 | 131 | 145 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 154 | 3 462 | 4 130 | 6 899 | 1 749 | 2 689 | 2 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 524 | 3 103 | 3 039 | 2 355 | 1 491 | 2 345 | 1 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 324 | 175 | 597 | 4 440 | 133 | 231 | 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 271 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 306 | 145 | 222 | 90 | 125 | 113 | 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 1 | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 369 | 3 804 | 3 726 | 6 708 | 2 565 | 1 817 | 2 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 689 | 710 | 402 | 131 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 689 | 710 | 402 | 131 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 308 | 3 114 | 3 016 | 6 305 | 2 434 | 1 816 | 2 699 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 045 | 2 524 | 2 765 | 3 039 | 2 263 | 1 491 | 2 348 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 172 | 127 | 2 772 | 81 | 200 | 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 271 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 306 | 124 | 222 | 90 | 125 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 843 | 4 172 | 4 532 | 7 030 | 1 749 | 2 690 | 2 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 893 | 2 543 | 2 469 | 1 737 | 416 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 523 | 2 449 | 1 717 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 560 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 | 560 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 950 | 1 629 | 2 064 | 5 207 | 1 755 | 2 274 | 2 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | 8 | 263 | 551 | 551 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 950 | 1 604 | 2 039 | 2 738 | 1 492 | 1 723 | 1 840 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 461 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 369 | 3 804 | 3 726 | 6 708 | 2 565 | 1 817 | 2 699 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 919 | 1 924 | 2 194 | 2 456 | 1 673 | 83 | 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 904 | 2 174 | 2 436 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 450 | 1 880 | 1 532 | 4 251 | 892 | 1 734 | 2 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 93 | 263 | 551 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 450 | 1 880 | 1 507 | 1 765 | 799 | 1 471 | 1 722 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 461 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 511 | 14 409 | 15 562 | 15 792 | 66 | 1 006 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 877 | 22 322 | 23 766 | 24 590 | 21 229 | 22 229 | 23 068 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 634 | 7 913 | 8 204 | 8 798 | 21 163 | 23 182 | 22 062 |
| Выручка за отчетный год | 22 322 | 23 787 | 24 590 | 21 229 | 22 229 | 23 068 | 22 754 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 583 | 15 797 | 13 414 | 996 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 139 | 2 111 | 66 | 996 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 400 | 13 686 | 13 348 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 596 | 8 204 | 8 793 | 7 815 | 23 271 | 22 072 | 23 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 733 | 2 871 | 2 119 | 66 | 1 006 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 652 | 12 691 | 13 673 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 424 | 2 710 | 1 650 | 564 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 376 | 398 | 423 | 361 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 87 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 31 | 38 | 197 | 415 | 432 | 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 | 1 311 | 2 442 | 1 858 | 574 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 310 | 376 | 398 | 423 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 47 | 31 | 38 | 558 | 415 | 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 622 | 1 078 | 2 183 | 1 559 | 343 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 215 | 222 | 231 | |||
| Прочее за предыдущий год | 233 | 259 | 299 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 222 | 231 | 228 | |||
| Прочее за отчетный год | 262 | 299 | 215 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 048 | 2 448 | 1 351 | 333 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 048 | 2 448 | 1 351 | 333 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 078 | 2 183 | 1 559 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -707 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 333 тыс. ₽ | -781 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -6 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | -355 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 2,00 | 1,32 | 1,00 | 1,18 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,53 | 0,87 | 0,15 | 0,15 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,24 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,00 | 0,15 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 5,47 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,7 % | 29,8 % | -10,1 % | -96,0 % | 12,4 % | -30,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 80,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 126 дн. | 110 дн. | 23 дн. | 39 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.