Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДО", Мурино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 179 437 | 1 779 328 | 12 074 314 | 6 419 747 | 4 667 408 | 6 338 251 | 6 415 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 483 | 92 232 | 113 346 | 26 856 | 5 580 | 1 385 | 1 013 |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 483 | 92 232 | 113 346 | 26 856 | 5 580 | 1 385 | 1 013 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 089 954 | 1 687 096 | 11 960 968 | 6 392 891 | 4 661 828 | 6 336 866 | 6 414 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 636 | 100 840 | 69 174 | 240 644 | 62 808 | 1 344 346 | 2 190 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 38 471 | 94 232 | 3 912 | 3 920 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 451 | 684 094 | 7 070 638 | 3 293 011 | 1 138 446 | 1 849 878 | 3 017 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 791 100 | 859 364 | 3 502 345 | 2 186 537 | 1 593 841 | 998 775 | 725 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 987 | 41 508 | 1 317 521 | 634 228 | 1 699 549 | 2 044 954 | 477 978 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 490 | 72 952 | 95 000 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 615 879 | 1 179 437 | 1 779 328 | 12 074 314 | 6 419 747 | 4 667 408 | 6 375 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 140 | 89 483 | 92 232 | 113 346 | 26 856 | 5 580 | 1 385 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 140 | 89 483 | 92 232 | 113 346 | 26 856 | 5 580 | 1 385 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 533 739 | 1 089 954 | 1 687 096 | 11 960 968 | 6 392 891 | 4 661 828 | 6 374 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 906 | 35 636 | 100 840 | 69 174 | 240 644 | 62 808 | 1 344 346 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 901 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 38 471 | 94 232 | 3 912 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 561 | 195 451 | 684 094 | 7 070 638 | 3 293 011 | 1 138 446 | 1 887 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 196 100 | 791 100 | 859 364 | 3 502 345 | 2 186 537 | 1 593 841 | 998 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 350 | 43 987 | 41 508 | 1 317 521 | 634 228 | 1 699 549 | 2 044 954 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 921 | 22 490 | 72 952 | 95 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 179 437 | 1 779 328 | 12 074 314 | 6 419 747 | 4 667 408 | 6 338 251 | 6 415 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 139 | 63 758 | 130 902 | 231 554 | 76 082 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 039 | 63 658 | 130 802 | 231 454 | 75 982 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 496 | 881 | 10 419 | 23 097 | 24 073 | 11 394 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 496 | 881 | 10 419 | 23 097 | 24 073 | 11 394 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 120 232 | 1 715 074 | 11 942 531 | 6 177 774 | 4 665 626 | 6 336 444 | 6 328 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 136 | 444 584 | 327 183 | 157 865 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 120 232 | 1 715 074 | 11 931 395 | 5 733 190 | 4 338 443 | 6 178 579 | 6 328 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 615 879 | 1 179 437 | 1 779 328 | 12 074 314 | 6 419 747 | 4 667 408 | 6 375 879 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 907 | 59 139 | 63 758 | 130 902 | 231 554 | 53 777 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 807 | 59 039 | 63 658 | 130 802 | 231 454 | 53 677 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 496 | 881 | 10 419 | 23 097 | 11 394 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | 496 | 881 | 10 419 | 23 097 | 11 394 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 559 972 | 1 120 232 | 1 715 074 | 11 942 531 | 6 177 774 | 4 665 626 | 6 310 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 136 | 444 584 | 327 183 | 157 865 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 559 222 | 1 120 232 | 1 715 074 | 11 931 395 | 5 733 190 | 4 338 443 | 6 152 844 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 750 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 568 | 43 296 | 33 024 | 199 785 | 87 382 | 101 006 | 126 332 |
| Выручка за предыдущий год | 1 313 777 | 917 888 | 3 305 114 | 6 129 723 | 9 326 253 | 6 016 901 | 2 037 229 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 195 209 | 874 592 | 3 272 090 | 5 929 938 | 9 238 871 | 5 915 895 | 1 910 897 |
| Выручка за отчетный год | 917 888 | 3 305 114 | 6 129 723 | 9 326 253 | 6 016 901 | 2 037 229 | 1 967 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 296 | 33 024 | 199 785 | 87 382 | 101 006 | 126 332 | 103 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 156 | 4 326 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 722 | 50 719 | 57 629 | 83 056 | 101 357 | 133 835 | 162 018 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 874 592 | 3 272 090 | 5 929 938 | 9 238 871 | 5 915 895 | 1 910 897 | 1 864 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 524 | 142 156 | 4 326 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 039 | 50 722 | 50 720 | 57 629 | 83 056 | 101 357 | 133 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 205 | 10 670 | 84 740 | 149 591 | 3 104 | 1 009 | 28 634 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 996 | 33 386 | 57 512 | 61 926 | 90 528 | 59 393 | 10 779 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 73 283 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 696 | 178 | 1 084 687 | 2 208 469 | 972 609 | 343 337 | 315 285 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 014 | 5 199 | 1 126 332 | 2 125 130 | 1 059 682 | 394 218 | 238 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 532 | 4 205 | 10 669 | 84 740 | 149 591 | 3 104 | 1 009 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 308 | 13 996 | 33 386 | 57 512 | 61 926 | 90 528 | 59 393 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 164 | 47 | 73 283 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 813 | 696 | 178 | 1 084 687 | 2 208 469 | 972 609 | 343 337 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 949 | 3 014 | 5 199 | 1 126 332 | 2 125 130 | 1 059 682 | 394 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 100 | 3 232 | 4 618 | 67 145 | 100 651 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 411 | 907 | 2 564 | 17 209 | 39 403 | 13 297 | 983 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 66 | 430 | 386 | 9 537 | |||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 3 057 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 907 | 2 564 | 17 209 | 39 403 | 13 297 | 876 | 5 730 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 66 | 430 | 386 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 66 | 430 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 66 | 430 | 386 | 9 537 | 12 678 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 057 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 232 | 4 619 | 67 145 | 100 651 | 22 904 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 232 | 4 619 | 67 145 | 100 651 | 22 904 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 100 | 3 232 | 4 618 | 67 145 | 100 651 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 807 | 59 039 | 63 658 | 130 802 | 231 454 | 53 677 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 907 | 59 139 | 63 758 | 130 902 | 231 554 | 53 777 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 039 | 63 658 | 130 802 | 231 454 | 76 583 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 139 | 63 758 | 130 902 | 231 554 | 76 683 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 232 | 4 619 | 67 144 | 100 652 | 22 906 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 232 | 4 619 | 67 144 | 100 652 | 22 906 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 232 | 4 619 | 67 144 | 100 652 | 22 906 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 232 | 4 619 | 67 144 | 100 652 | 22 906 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 869 | 2 270 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 252 869 | 2 270 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 869 | 2 270 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 869 | 2 270 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 230 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 139 | 63 758 | 130 902 | 231 554 | 76 082 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 907 | 59 139 | 63 758 | 130 902 | 231 554 | 53 777 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 243 106 | 264 468 | 1 404 194 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 760 886 | 4 156 398 | 10 435 160 | 9 320 776 | 6 450 931 | 5 192 091 | 2 405 045 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 156 984 | 3 830 345 | 10 119 970 | 9 320 776 | 6 450 931 | 5 192 091 | 2 398 695 |
| Прочие поступления за отчетный год | 603 902 | 326 053 | 315 190 | 6 350 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 517 780 | 3 891 930 | 10 564 264 | 11 643 337 | 5 046 737 | 5 886 656 | 4 124 484 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 471 008 | 3 821 361 | 9 571 766 | 11 516 842 | 4 892 934 | 5 644 069 | 4 042 136 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 953 | 12 315 | 12 144 | 22 580 | 28 164 | 32 982 | 33 271 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 62 146 | 6 300 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 000 | 4 110 | 6 781 | 19 752 | 81 122 | 122 702 | 3 764 |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 819 | 54 144 | 911 427 | 77 863 | 44 517 | 86 903 | 45 313 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 568 140 | 1 217 643 | 184 983 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 607 035 | 1 967 422 | 5 772 086 | 11 598 776 | 8 067 918 | 1 919 643 | 1 793 416 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 000 | 11 076 | 12 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 607 035 | 1 967 422 | 5 622 086 | 11 587 700 | 8 067 918 | 218 302 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 175 210 | 2 100 896 | 7 555 975 | 10 030 636 | 8 616 139 | 702 000 | 1 608 433 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 000 | 36 000 | 101 298 | 2 000 | 58 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 175 210 | 2 100 896 | 7 255 975 | 9 994 636 | 8 514 841 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 423 471 | 70 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 423 471 | 70 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 423 471 | 70 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 724 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 169 724 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 674 931 | 130 994 | 510 478 | 855 973 | 593 078 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 71 128 | 209 348 | 234 792 | 137 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -825 тыс. ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Активы | 6,34 млрд ₽ | 6,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 257 дн. | 429 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.