Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ "ПЕТЕРБУРГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ "ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 815 | 169 938 | 172 079 | 232 236 | 340 689 | 280 535 | 252 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 617 | 36 026 | 53 118 | 60 871 | 50 379 | 40 962 | 33 758 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 713 | 31 523 | 33 910 | 36 680 | 33 174 | 31 905 | 28 503 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 549 | 2 147 | 16 853 | 21 836 | 14 849 | 6 374 | 2 498 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 327 | 401 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 198 | 133 912 | 118 961 | 171 365 | 290 310 | 239 572 | 218 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 251 | 241 | 503 | 619 | 227 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 007 | 115 497 | 95 208 | 108 885 | 135 637 | 112 614 | 105 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 192 | 12 817 | 20 202 | 58 947 | 152 191 | 124 221 | 107 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 864 | 5 073 | 2 216 | 1 185 | 371 | 765 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 884 | 284 | 832 | 1 729 | 1 884 | 1 972 | 5 230 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 550 | 94 815 | 169 938 | 172 079 | 232 237 | 340 689 | 285 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 682 | 25 617 | 36 026 | 53 118 | 60 871 | 50 379 | 40 962 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 131 | 18 713 | 31 523 | 33 910 | 36 680 | 33 174 | 31 905 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 194 | 4 549 | 2 147 | 16 853 | 21 836 | 14 849 | 6 374 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 327 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 868 | 69 198 | 133 912 | 118 961 | 171 366 | 290 310 | 244 963 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 994 | 251 | 241 | 503 | 619 | 227 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 653 | 43 007 | 115 497 | 95 208 | 108 885 | 135 637 | 118 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 292 | 17 192 | 12 817 | 20 202 | 58 947 | 152 191 | 124 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 847 | 7 864 | 5 073 | 2 216 | 1 185 | 371 | 765 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 074 | 884 | 284 | 832 | 1 729 | 1 884 | 1 972 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 815 | 169 938 | 172 079 | 232 237 | 340 689 | 280 535 | 252 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 365 | 37 469 | 39 639 | 62 635 | 88 836 | 100 715 | 123 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 355 | 37 459 | 39 629 | 62 625 | 88 826 | 100 705 | 123 819 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 85 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 200 | 85 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 451 | 132 469 | 132 440 | 169 602 | 251 853 | 179 619 | 128 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 607 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 833 | 104 302 | 102 395 | 140 166 | 224 172 | 155 361 | 105 315 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 618 | 28 167 | 30 045 | 29 435 | 27 681 | 24 258 | 22 413 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 550 | 94 815 | 169 938 | 172 079 | 232 237 | 340 689 | 285 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 398 | 29 365 | 37 469 | 39 639 | 62 635 | 88 836 | 106 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 388 | 29 355 | 37 459 | 39 629 | 62 625 | 88 826 | 106 095 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 151 | 65 451 | 132 469 | 132 440 | 169 602 | 251 853 | 179 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 898 | 41 833 | 104 302 | 102 395 | 140 166 | 224 172 | 155 361 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 253 | 23 618 | 28 167 | 30 045 | 29 435 | 27 681 | 24 258 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 431 | 30 345 | 35 400 | 38 236 | 82 737 | 175 155 | 85 988 |
| Выручка за предыдущий год | 158 338 | 139 550 | 255 136 | 144 076 | 279 624 | 294 393 | 213 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 907 | 109 205 | 219 736 | 105 840 | 196 887 | 119 238 | 127 281 |
| Выручка за отчетный год | 139 550 | 255 136 | 144 076 | 279 624 | 294 393 | 213 269 | 233 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 345 | 35 400 | 38 236 | 82 737 | 175 155 | 85 988 | 75 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 389 | 5 972 | 30 288 | 24 944 | 14 244 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 672 | 29 011 | 32 264 | 52 449 | 150 211 | 89 053 | 60 969 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 205 | 219 736 | 105 840 | 196 887 | 119 238 | 127 281 | 158 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 430 | 6 389 | 5 972 | 30 288 | 24 944 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 001 | 31 672 | 29 011 | 32 264 | 52 449 | 150 211 | 89 053 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 612 | 3 972 | 30 607 | 33 555 | 14 824 | 22 237 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 213 | 505 | 260 | 2 151 | 108 | 8 297 | 7 128 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 798 | 6 179 | 3 910 | 3 563 | 16 364 | 14 940 | 6 791 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 052 | 2 461 | 6 170 | 5 395 | 7 861 | 5 348 | 5 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 587 | 10 612 | 3 972 | 30 607 | 33 555 | 14 824 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 213 | 505 | 260 | 2 151 | 108 | 8 297 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 519 | 4 798 | 6 179 | 3 910 | 3 563 | 16 364 | 14 940 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 363 | 12 052 | 2 461 | 6 170 | 5 395 | 7 861 | 5 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 330 | 8 105 | 2 170 | 22 996 | 26 201 | 11 879 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 444 | 550 | 2 305 | 1 578 | 7 571 | 6 646 | 2 893 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 68 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 115 | 202 | 224 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 550 | 2 305 | 1 578 | 7 571 | 6 646 | 2 893 | 4 670 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 86 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 68 | 79 | |||||
| Прочее за отчетный год | 115 | 202 | 224 | 40 | 708 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 105 | 2 170 | 22 996 | 26 201 | 11 879 | 17 723 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 105 | 2 170 | 22 996 | 26 201 | 11 879 | 17 723 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 330 | 8 105 | 2 170 | 22 996 | 26 201 | 11 879 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 355 | 37 459 | 39 629 | 62 625 | 88 826 | 106 095 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 365 | 37 469 | 39 639 | 62 635 | 88 836 | 106 105 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 459 | 39 629 | 62 625 | 88 826 | 100 705 | 123 819 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 469 | 39 639 | 62 635 | 88 836 | 100 715 | 123 829 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 104 | 2 170 | 22 996 | 26 201 | 11 879 | 17 724 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 104 | 2 170 | 22 996 | 26 201 | 11 879 | 17 724 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 104 | 2 170 | 22 996 | 26 201 | 11 879 | 17 724 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 104 | 2 170 | 22 996 | 26 201 | 11 879 | 17 724 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 636 | 69 684 | 92 071 | 116 516 | 124 973 | 146 242 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 982 | 65 636 | 69 684 | 92 070 | 116 518 | 130 364 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 500 | 35 414 | 91 137 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 312 | 227 106 | 293 668 | 405 116 | 236 910 | 178 207 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 727 | 200 621 | 268 863 | 400 757 | 231 508 | 170 777 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 585 | 26 485 | 24 805 | 4 359 | 5 402 | 7 430 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 247 477 | 222 606 | 258 254 | 313 979 | 257 788 | 199 933 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 715 | 103 179 | 127 926 | 140 142 | 106 722 | 79 442 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 938 | 67 791 | 90 382 | 139 850 | 131 092 | 113 367 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 348 | 2 364 | 2 542 | 7 501 | 10 821 | 3 351 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 476 | 49 272 | 37 404 | 26 486 | 9 153 | 3 773 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 375 | 21 271 | 20 497 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 425 | 6 200 | 34 902 | 17 710 | 38 899 | 28 042 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 425 | 6 200 | 34 592 | 16 406 | 38 820 | 23 051 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 310 | 1 304 | 79 | 4 991 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 050 | 13 585 | 71 342 | 109 650 | 17 628 | 7 545 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 778 | 845 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 050 | 12 179 | 39 842 | 109 650 | 850 | 6 700 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 406 | 31 500 | 10 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 393 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 | 1 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Активы | 172,1 млн ₽ | 232,2 млн ₽ | 280,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,01 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,00 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,35 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 9,9 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 353 дн. | 260 дн. | 446 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.